玉马遮阳：2024年一季度报告

证券代码：300993证券简称：玉马遮阳公告编号：2024-026 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 158,650,726.91 130,417,402.86 21.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,621,725.03 27,019,091.96 35.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 36,653,709.31 26,757,684.50 36.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） 27,343,137.89 26,246,179.00 4.18% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.08 50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.08 50.00% 加权平均净资产收益率 2.66% 2.10% 0.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,457,151,701.76 1,481,362,593.55 -1.63% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,370,067,484.01 1,391,887,117.46 -1.57% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 110,137.74 委托他人投资或管理资产的损益 5,148.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -153,242.60 减：所得税影响额 -5,971.99 合计 -31,984.28 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 项目 本期期末数 上期期末数 变动率 变动原因说明 在建工程 55,097,282.10 10,743,880.35 412.82% 主要系本期在建机器设备增加所致。 使用权资产 11,865,310.00 5,395,146.18 119.93% 主要系本期租赁业务增加所致。 其他非流动资产 33,512,900.95 55,454,511.31 -39.57% 主要系上期预付设备款在本期到货所致。 其他应付款 6,276,814.73 4,748,636.04 32.18% 主要系公司收取的押金增多所致。 应交税费 3,941,499.67 5,647,138.22 -30.20% 主要系本期预缴企业所得税增加所致。 一年内到期的非流动负债 4,673,995.47 2,845,200.39 64.28% 主要系本期租赁业务增加，一年内到期的租赁负债增加所致。 租赁负债 7,797,956.39 2,871,176.19 171.59% 主要系本期租赁业务增加所致。 库存股 59,997,929.38 1,529,394.99 3822.98% 主要系本期回购本公司股份增加所致。 2、利润表项目 利润表项目 2024年1-3月（元） 2023年1-3月（元） 同比增减 变动原因 销售费用 7,473,603.21 5,545,856.82 34.76% 主要系本期职工人数增加，同时国外子公司销售规模扩大所致。 财务费用 -3,505,374.28 -376,801.33 830.30% 主要系汇率变动及利息收入增加所致。 3、现金流量表项目 现金流量表项目 2024年1-3月 （元） 2023年1-3月 （元） 同比增减 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -40,486,131.40 -133,547,971.21 69.68% 主要系同期购买交易性金融资产所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -59,222,734.70 -433,421.15 -13564.02% 主要系本期回购股票所致。 现金及现金等价物净增加额 -72,167,387.01 -109,458,936.19 34.07% 主要系同期购买交易性金融资产所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,150 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 孙承志 境内自然人 26.58% 81,900,000.00 81,900,000.00 不适用 0.00 山东玉马保丰投资有限公司 境内非国有法人 19.74% 60,840,000.00 60,840,000.00 不适用 0.00 崔月青 境内自然人 11.39% 35,100,000.00 35,100,000.00 不适用 0.00 寿光钰鑫投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 6.08% 18,720,000.00 18,720,000.00 不适用 0.00 寿光钜鑫投资 境内非国有法人 1.97% 6,084,000.00 6,084,000.00 不适用 0.00 中心（有限合伙）#周成富 境内自然人 0.97% 2,981,650.00 0.00 不适用 0.00 北京智明浩金投资管理有限公司－赣州浩金致信股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.80% 2,460,300.00 0.00 不适用 0.00 李其忠 境内自然人 0.76% 2,340,000.00 1,755,000.00 不适用 0.00 崔贵贤 境内自然人 0.76% 2,340,000.00 2,340,000.00 不适用 0.00 #李斌 境内自然人 0.75% 2,322,890.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 #周成富 2,981,650.00 人民币普通股 2,981,650.00 北京智明浩金投资管理有限公司－赣州浩金致信股权投资中心（有限合伙） 2,460,300.00 人民币普通股 2,460,300.00 #李斌 2,322,890.00 人民币普通股 2,322,890.00 北京智明浩金投资管理有限公司－宁波梅山保税港区浩金致同创业投资合伙企业（有限合伙） 1,751,679.00 人民币普通股 1,751,679.00 林智霖 1,278,000.00 人民币普通股 1,278,000.00 夏广文 1,197,334.00 人民币普通股 1,197,334.00 #周金 1,184,378.00 人民币普通股 1,184,378.00 #张添翔 1,134,480.00 人民币普通股 1,134,480.00 林燕珊 1,040,000.00 人民币普通股 1,040,000.00 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 933,537.00 人民币普通股 933,537.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 孙承志、崔月青夫妇为公司控股股东和实际控制人；崔月青为山东玉马保丰投资有限公司经理兼执行董事及寿光钰鑫投资中心（有限合伙）与寿光钜鑫投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；崔贵贤系崔月青弟弟。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 公司股东周成富通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,981,650股，实际合计持有2,981,650股；公司股东李斌通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,322,890股，实际合计持有2,322,890股；公司股东周金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,184,378，实际合计持有1,184,378股。公司股东张添翔通过中国银河证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有1,134,480股，实际合计持有1,134,480股。 前10名股东中存在回购专户的特别说明 截至2024年3月31日，山东玉马遮阳科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份6,029,590股，占公司总股本的1.96%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 孙承志 81,900,000.00 0.00 0.00 81,900,000.00 首发上市股份，承诺锁定36个月 2024-5-24 崔月青 35,100,000.00 0.00 0.00 35,100,000.00 首发上市股份，承诺锁定36个月 2024-5-24 崔贵贤 2,340,000.00 0.00 0.00 2,340,000.00 首发上市股份，承诺锁定36个月 2024-5-24 山东玉马保丰投资有限公司 60,840,000.00 0.00 0.00 60,840,000.00 首发上市股份，承诺锁定36个月 2024-5-24 寿光钰鑫投资中心（有限合伙） 18,720,000.00 0.00 0.00 18,720,000.00 首发上市股份，承诺锁定36个月 2024-5-24 寿光钜鑫投资中心（有限合伙） 6,084,000.00 0.00 0.00 6,084,000.00 首发上市股份，承诺锁定36个月 2024-5-24 合计 204,984,000.00 0.00 0.00 204,984,000.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 468,199,681.68 545,770,491.69 结算备付金拆出资金交易性金融资产 5,820,000.00 衍生金融资产应收票据应收账款 75,800,428.47 63,583,653.95 应收款项融资预付款项 8,886,733.66 9,177,127.27 应收保费应收分保账款 应收分保合同准备金其他应收款 51,390,393.02 52,264,687.09 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 183,200,327.67 173,750,553.87 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一