唯科科技：2022年三季度报告

证券代码：301196证券简称：唯科科技公告编号：2022-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 243,108,595.72 -22.97% 704,529,147.89 -22.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） 41,696,556.20 -27.96% 116,192,564.25 -27.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 29,875,822.20 -45.43% 88,937,513.56 -39.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 151,390,979.33 12.39% 基本每股收益（元/股） 0.3341 -45.97% 0.9310 -45.38% 稀释每股收益（元/股） 0.3341 -45.97% 0.9310 -45.38% 加权平均净资产收益率 1.48% -3.98% 4.00% -11.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,259,124,293.94 1,465,507,510.72 122.39% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,914,210,847.23 1,117,772,193.79 160.72% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 59,573.38 -536,337.46 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,564,677.21 7,202,697.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,829,239.85 24,004,353.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,689.98 268,604.83 减：所得税影响额 1,316,956.84 3,146,477.14 少数股东权益影响额（税后） 318,489.58 537,789.96 合计 11,820,734.00 27,255,050.69 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目 单位：元 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动率 变动原因 货币资金 347,471,267.42 82,174,976.25 322.84% 主要系本期收到募集资金所致 交易性金融资产 1,323,595,695.27 149,908,828.91 782.93% 主要系使用闲置募集资金购买理财产品 应收款项融资 3,828,734.94 2,684,447.18 42.63% 主要系持有未到期银行承兑汇票增加所致 其他应收款 12,439,296.65 8,905,352.90 39.68% 主要系本期设备保证金增加所致 其他流动资产 210,440,873.10 16,535,860.20 1172.63% 主要系使用闲置募集资金转入大额存单所致 在建工程 336,080,683.31 194,075,655.42 73.17% 主要系募投项目投入增加所致 长期待摊费用 7,794,625.20 11,494,106.42 -32.19% 主要系本期正常摊销所致 递延所得税资产 9,098,238.15 5,976,236.30 52.24% 主要系本期资产减值准备增加所致 其他非流动资产 61,217,231.51 24,581,714.58 149.04% 主要系本期预付厂房设备款增加所致 应付票据 8,674,543.41 43,654,525.32 -80.13% 主要系本期票据结算业务减少所致 预收款项 112,303.58 372,461.19 -69.85% 主要系本期预收房租减少所致 一年内到期的非流动负债 3,678,766.41 1,839,761.36 99.96% 主要系本期新增一年内到期的长期借款所致 长期借款 35,519,999.11 2,217,008.26 1502.16% 主要系子公司马来西亚唯科新增长期借款用于购置厂房所致 递延收益 30,749,944.82 16,861,494.99 82.37% 主要系本期新增收到与资产相关的政府补助所致 2、合并利润表项目 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动率 变动原因 研发费用 43,384,855.73 31,479,091.01 37.82% 主要系本期加大研发投入所致 财务费用 -13,487,675.28 5,030,141.71 -368.14% 主要系受汇率波动导致的汇兑收益增加以及公司募集资金存款导致存款利息收入增加所致 其他收益 7,245,754.78 10,992,641.80 -34.09% 主要系本期收到政府补助减少所致 投资收益（损失以“－”号填列） 27,202,489.56 11,467,679.01 137.21% 主要系本期使用闲置募集资金进行现金管理产生理财收益所致 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 6,086,866.36 -1,038,300.73 686.23% 主要系持有的期末未到期理财产品增加所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,189,878.92 -1,181,397.98 -85.36% 主要系应收坏账准备计提增加所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -12,337,378.16 -6,327,115.64 -94.99% 主要系存货跌价准备计提增加所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） 130,644.95 284,220.64 -54.03% 主要系本期公司处置固定资产减少所致 3、合并现金流量表项目 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动率 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -1,553,154,850.10 -92,071,570.60 -1586.90% 主要系本期使用募集资金理财所致 筹资活动产生的现金流量净额 1,667,867,178.21 -3,113,985.53 53660.53% 主要系本期上市发行新股所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,765 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 庄辉阳 境内自然人 43.27% 54,000,000 54,000,000 厦门市科普特投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 13.52% 16,879,000 16,879,000 厦门领唯创富管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.50% 6,860,000 6,860,000 张侃 境内自然人 2.80% 3,500,000 3,500,000 王燕 境内自然人 2.32% 2,900,000 2,900,000 庄朝阳 境内自然人 0.93% 1,164,000 1,164,000 厦门立唯昇管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.92% 1,147,000 1,147,000 周燕华 境内自然人 0.67% 830,000 830,000 王志军 境内自然人 0.62% 775,000 775,000 郭锦川 境内自然人 0.62% 775,000 775,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 #张青樊 148,970 人民币普通股 148,970 #来二强 148,000 人民币普通股 148,000 项超俊 104,200 人民币普通股 104,200 周劲松 95,584 人民币普通股 95,584 陈兰 90,100 人民币普通股 90,100 汤少桥 87,766 人民币普通股 87,766 #姜运合 83,500 人民币普通股 83,500 肖恩 83,100 人民币普通股 83,100 邢益亮 77,071 人民币普通股 77,071 #余永灿 76,400 人民币普通股 76,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人为庄辉阳、王燕，二人系夫妻关系；厦门市科普特投资合伙企业（有限合伙）系公司员工持股平台，执行事务合伙人为王燕；厦门领唯创富管理咨询合伙企业（有限合伙）系实际控制人庄辉阳的近亲属持股平台，执行事务合伙人为庄朝阳。除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 庄辉阳 54,000,000 54,000,000 高管锁定股 2025/7/11任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25% 厦门市科普特投资合伙企业（有限合伙） 16,879,000 16,879,000 首发前限售股 2025/1/11 厦门领唯创富管理咨询合伙企业（有限合伙） 6,860,000 6,860,000 首发前限售股 2025/1/11 张侃 3,500,000 3,500,000 首发前限售股 2025/1/11 王燕 2,900,000 2,900,000 高管锁定股 2025/7/11任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25% 庄朝阳 1,164,000 1,164,000 首发前限售股 2025/1/11 厦门立唯昇管理咨询合伙企业（有限合伙） 1,147,000 1,147,000 首发前限售股 2025/1/11 周燕华 830,000 830,000 首发前限售股 2023/1/11 王志军 775,000 775,000 高管锁定股 直接持股部分：2023/7/11间接持股部分：2025/7/11任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25% 郭锦川 775,000 775,000 首发前限售股 2023/1/11 林明山 750,000 750,000 首发前限售股 2023/1/11 窦圣芸 600,000 600,00