科拓生物：2022年三季度报告

证券代码：300858证券简称：科拓生物公告编号：2022-072 北京科拓恒通生物技术股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 107,242,551.93 6.19% 264,098,724.86 -1.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） 41,836,217.86 3.97% 86,657,083.83 2.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 39,113,470.26 3.43% 75,794,721.97 -2.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 101,696,546.56 65.28% 基本每股收益（元/股） 0.28 3.70% 0.58 1.75% 稀释每股收益（元/股） 0.28 3.70% 0.58 1.75% 加权平均净资产收益率 4.34% -0.47% 8.79% -0.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,060,719,951.74 1,040,729,235.00 1.92% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 985,932,023.54 967,396,766.21 1.92% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 911,317.50 5,016,941.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,428,398.54 8,786,314.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,908.69 -1,046,710.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 459,159.96 减：所得税影响额 632,877.13 2,353,343.01 合计 2,722,747.60 10,862,361.86 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为公司收到三代手续费返还款459,159.96元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 较本年年初变动比率 变动原因说明 货币资金 142,684,958.71 481,823,380.06 -70.39% 主要系本报告期内进行现金管理及股利分红所致 交易性金融资产 394,433,752.38 91,548,497.36 330.85% 主要系本报告期内进行现金管理导致资金支出 应收票据 557,643.28 4,203,341.65 -86.73% 主要系报告期内应收票据到期承兑所致 预付款项 13,403,803.39 5,656,495.49 136.96% 主要系本报告期内预付采购款增加 其他应收款 1,239,155.26 423,940.63 192.29% 主要系报告期内新增押金及保证金支出所致 其他流动资产 639,642.42 999,358.80 -35.99% 主要系报告期内待抵扣进项税额减少所致 在建工程 15,360,662.81 3,492,312.02 339.84% 主要系报告期内募投项目实施所致 长期待摊费用 994,210.48 283,835.71 250.28% 主要系报告期内实施零星装修导致长期待摊费用增加 其他非流动资产 73,502,873.96 13,552,533.34 442.36% 主要系报告期购买银行大额存单及预付工程设备款所致 合同负债 12,421,973.18 17,996,030.72 -30.97% 主要系报告期内预收款减少所致 应付职工薪酬 3,902,502.69 8,684,378.09 -55.06% 主要系上期末已计提未发放的薪酬金额所致 应交税费 16,735,249.68 5,163,031.17 224.14% 主要系本报告期内因政府缓交税款政策导致应缴未缴税款增加 其他应付款 2,987,112.17 1,363,390.04 119.09% 主要系报告期内收到新增的押金及保证金所致 2、合并利润表 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 较上年同期变动比率 变动原因说明 财务费用 -2,508,798.08 -6,293,666.20 60.14% 主要系本报告期购买定期存款减少所致 其他收益 5,476,101.46 2,618,186.36 109.16% 主要系本报告期内收到政府补助增加所致 投资收益（损失以“－”号填列） 7,027,721.60 11,267,753.12 -37.63% 主要系去年同期出让子公司股权所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） 2,247,464.19 N.A. 主要系去年同期以无形资产投资联营公司所致 减：营业外支出 1,070,883.16 298,334.50 258.95% 主要系本报告期与抗击新冠肺炎疫情相关的捐赠所致 3、合并现金流量表 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 较上年同期变动比率 变动原因说明 支付的各项税费 20,405,859.49 38,702,396.73 -47.27% 主要系本报告期内因政府缓交税款政策导致支付的税款减少所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 210,000.00 N.A. 主要系去年同期处置固定资产产生的收益所致 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 9,000,000.00 N.A. 主要系去年同期处置子公司所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,908,488.59 57,150,038.58 -52.92% 主要系报告期内实施募投项目所致 投资支付的现金 1,508,748,500.00 1,097,500,000.00 37.47% 主要系本报告期内现金管理增加所致 吸收投资收到的现金 6,340,896.00 N.A. 主要系报告期内收到部分员工交来的购买股份的资金 支付其他与筹资活动有关的现金 957,211.85 N.A. 主要系报告期内支付房屋租金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,324 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 孙天松 境内自然人 30.16% 44,918,642 44,918,642 北京科融达投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 12.07% 17,973,911 17,973,911 张列兵 境内自然人 6.39% 9,518,042 9,518,042 刘晓军 境内自然人 6.11% 9,104,442 7,330,906 乔向前 境内自然人 5.32% 7,925,400 7,925,400 北京科汇达投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.22% 7,770,512 7,770,512 张羽 境内自然人 1.47% 2,194,040 0 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 其他 1.07% 1,600,440 0 中国工商银行股份有限公司－信澳周期动力混合型证券投资基金 其他 0.63% 939,000 0 许开春 境内自然人 0.62% 919,900 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 张羽 2,194,040 人民币普通股 2,194,040 刘晓军 1,773,536 人民币普通股 1,773,536 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 1,600,440 人民币普通股 1,600,440 中国工商银行股份有限公司－信澳周期动力混合型证券投资基金 939,000 人民币普通股 939,000 许开春 919,900 人民币普通股 919,900 工银资管（全球）有限公司－客户资金（交易所） 894,322 人民币普通股 894,322 北京顺禧股权投资基金（有限合伙） 883,745 人民币普通股 883,745 冀春芳 818,000 人民币普通股 818,000 昌都市凯丰投资管理有限公司－凯丰宏观对冲11号私募基金 656,814 人民币普通股 656,814 青岛谷旺私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 654,600 人民币普通股 654,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东张羽通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,079,040股、通过普通证券账户持有115,000股，合计持有2,194,040股。2、公司股东许开春通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有919,900股，合计持有919,900股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 孙天松 44,918,642 0 0 44,918,642 首发前限售股 2023年7月27日 北京科融达投资合伙企业（有限合伙） 17,973,911 0 0 17,973,911 首发前限售股 2023年7月27日 刘晓军 7,330,906 0 0 7,330,906 高管锁定股 执行董监高任期内限售规定 张列兵 9,518,042 0 0 9,518,042 首发前限售股 2023年7月27日 乔向前 7,925,400 0 0 7,925,400 首发前限售股 2023年7月27日 北京科汇达投资合伙企业（有限合伙） 7,770,512 0 0 7,770,512 首发前限售股 2023年7月27日 余子英 0 0 18,000 18,000 高管锁定股 执行董监高任期内限售规定 马杰 0 0 18,000 18,000 高管锁定股 执行董监高任期内限售规定 张凌宇 0 0 18,000 18,000 高管锁定股 执行董监高任期内限售规定 张建军 0 0 28,800 28,800 高管锁定股 执行董监高任期内限售规定 其木格苏都 0 0 28,800 28,800 高管锁定股 执行董监高任期内限售规定