科拓生物：2024年一季度报告

证券代码：300858证券简称：科拓生物公告编号：2024-017 北京科拓恒通生物技术股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 59,025,584.73 72,147,839.92 -18.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,516,444.83 20,051,536.52 -7.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 15,212,084.82 17,722,508.42 -14.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） 28,714,195.39 22,879,324.70 25.50% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.08 -12.50% 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.08 -12.50% 加权平均净资产收益率 1.06% 1.17% -0.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,805,322,040.43 1,810,100,800.90 -0.26% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,751,517,572.64 1,733,001,127.81 1.07% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 568,552.16 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,754,039.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,453,540.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,635.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 143,691.43 减：所得税影响额 618,098.55 合计 3,304,360.01 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为公司收到个税手续费返还款143,691.43元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表 单位：元 项目 2024年3月31 日 2023年12月31 日 较上年年末变动比率 变动原因说明 货币资金 273,787,504.09 191,596,438.14 42.90% 主要系本报告期内滚动进行现金管理所致 应收账款 41,494,518.04 65,395,480.10 -36.55% 主要系公司销售结构变化导致应收账款减少所致 预付款项 9,933,309.41 5,716,142.79 73.78% 主要系本报告期内预付采购款增加所致 其他流动资产 20,159,549.97 15,197,020.23 32.65% 主要系本报告期实施募投项目待抵扣进项税增加所致 在建工程 204,678,081.03 156,652,040.89 30.66% 主要系本报告期内建设募投项目所致 使用权资产 4,458,316.95 11,345,664.39 -60.70% 主要系报告期终止部分厂房及办公租赁并清算房租所致 应付职工薪酬 4,608,544.52 11,521,020.42 -60.00% 主要系本报告期支付上期末已计提未发放的薪酬所致 应交税费 4,524,904.06 7,283,222.67 -37.87% 主要系本报告期末应交税费减少所致 一年内到期的非流动负债 741,777.86 1,749,430.84 -57.60% 主要系报告期终止部分厂房及办公租赁并清算房租所致 其他流动负债 847,127.79 1,421,407.57 -40.40% 主要系本报告期合同负债对应的待转销项税减少所致 租赁负债 4,004,132.74 9,903,944.86 -59.57% 主要系报告期终止部分厂房及办公租赁并清算房租所致 2、合并利润表 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 较上年同期变动比率 变动原因说明 财务费用 -6,865,481.39 -4,668,472.89 -47.06% 主要系本报告期内购买定期存款利息收入增加所致 其他收益 1,897,730.53 1,302,591.96 45.69% 主要系本报告期内政府补助增加所致 投资收益 280,184.64 833,246.43 -66.37% 主要系本报告期内理财产品到期收益减少所致 公允价值变动收益 1,134,383.57 594,817.20 90.71% 主要系未到期的理财产品公允价值变动所致 信用减值损失 -215,116.49 -575,941.04 62.65% 主要系本报告期内预提的应收账款预期信用损失减少所致 资产处置收益 568,552.16 -1,012.03 56279.38% 主要系本报告期内使用权资产处置收益 3、合并现金流量表 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 较上年同期变动比率 变动原因说明 投资活动产生的现金流量净额 59,957,195.27 -691,957,796.85 108.66% 主要系本报告期内滚动进行现金管理所致 筹资活动产生的现金流量净额 -3,470,324.71 -2,621,503.71 -32.38% 主要系本报告期内支付退租房屋费用所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,560 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 孙天松 境内自然人 19.94% 52,538,822.00 39,404,116.00 不适用 0.00 宁波科融达创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 10.23% 26,960,866.00 0.00 不适用 0.00 林伟 境内自然人 6.39% 16,844,490.00 12,633,367.00 不适用 0.00 张列兵 境内自然人 4.95% 13,030,513.00 0.00 不适用 0.00 乔向前 境内自然人 4.51% 11,888,100.00 8,916,075.00 不适用 0.00 宁波科汇达创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.42% 11,655,768.00 0.00 不适用 0.00 刘晓军 境内自然人 4.37% 11,510,495.00 8,632,871.00 不适用 0.00 招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金 其他 3.64% 9,599,413.00 0.00 不适用 0.00 交通银行股份有限公司－富国均衡优选混合型证券投资基金 其他 1.58% 4,158,799.00 0.00 不适用 0.00 中国建设银行股份有限公司－富国低碳新经济混合型证券投资基金 其他 1.44% 3,803,650.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁波科融达创业投资合伙企业（有限合伙） 26,960,866.00 人民币普通股 26,960,866.00 孙天松 13,134,706.00 人民币普通股 13,134,706.00 张列兵 13,030,513.00 人民币普通股 13,030,513.00 宁波科汇达创业投资合伙企业（有限合伙） 11,655,768.00 人民币普通股 11,655,768.00 招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金 9,599,413.00 人民币普通股 9,599,413.00 林伟 4,211,123.00 人民币普通股 4,211,123.00 交通银行股份有限公司－富国均衡优选混合型证券投资基金 4,158,799.00 人民币普通股 4,158,799.00 中国建设银行股份有限公司－富国低碳新经济混合型证券投资基金 3,803,650.00 人民币普通股 3,803,650.00 鹏华基金管理有限公司－社保基金17031组合 3,438,010.00 人民币普通股 3,438,010.00 中国建设银行股份有限公司－富国中小盘精选混合型证券投资基金 3,291,600.00 人民币普通股 3,291,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 孙天松 52,538,820.00 13,134,704.00 39,404,116.00 首发后限售股2,005,349股，高管锁定股37,398,767股。 首发后限售股解禁日期为2026年1月19日，以及执行董监高任期内限售规定。 刘晓军 10,242,497.00 1,609,626.00 8,632,871.00 高管锁定股 执行董监高任期内限售规定 林伟 12,633,367.00 0.00 12,633,367.00 高管锁定股 执行董监高任期内限售规定 乔向前 8,916,075.00 0.00 8,916,075.00 高管锁定股 执行董监高任期内限售规定 张凌宇 27,000.00 0.00 27,000.00 高管锁定股 执行董监高任期内限售规定 余子英 27,000.00 6,750.00 20,250.00 高管锁定股 执行董监高任期内限售规定 其木格苏都 43,200.00 10,800.00 32,400.00 高管锁定股 执行董监高任期内限售规定 张建军 43,200.00 10,800.00 32,400.00 高管锁定股 执行董监高任期内限售规定 包维臣 11,812.00 0.00 11,812.00 高管锁定股 执行董监高任期内限售规定 马杰 27,000.00 0.00 27,000.00 高管锁定股 执行董监高任期内限售规定，马杰已于2023年11月15日离职，离职后全部股份锁定至2024年5月15日，在原定任期内和任期届满后6个月内继续遵守限