科拓生物：2023年一季度报告
证券代码：300858证券简称：科拓生物公告编号：2023-032 北京科拓恒通生物技术股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 72,147,839.92 86,068,078.55 -16.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,051,536.52 23,445,594.81 -14.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,722,508.42 19,554,907.86 -9.37% 经营活动产生的现金流量净额（元） 22,879,324.70 36,584,759.23 -37.46% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.16 -31.25% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.16 -31.25% 加权平均净资产收益率 1.17% 2.39% -1.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,779,161,758.20 1,790,556,697.05 -0.64% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,716,619,506.40 1,696,567,969.82 1.18% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,012.03 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,180,071.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,570,858.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,951.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 122,520.77 减：所得税影响额 545,361.83 合计 2,329,028.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为公司收到三代手续费返还款122,520.77元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 较上年年末变动比率 变动原因说明 货币资金 203,658,522.82 875,358,498.68 -76.73% 主要系本报告期内进行现金管理所致 应收账款 60,811,885.51 103,266,015.06 -41.11% 主要系本报告期内到期的应收回款增加所致 预付款项 11,565,544.97 7,294,423.38 58.55% 主要系本报告期内预付采购款增加所致 其他应收款 1,487,206.46 987,521.83 50.60% 主要系本报告期新增押金及保证金 其他流动资产 665,691,125.38 3,201,775.80 20691.31% 主要系报告期内购买银行定期存款所致 应付账款 24,614,006.25 36,448,124.89 -32.47% 主要系本报告期内支付到期的应付账款所致 应付职工薪酬 3,921,431.52 10,702,974.16 -63.36% 主要系本报告期内支付2022年未支付的薪酬 应交税费 5,904,303.59 16,825,600.63 -64.91% 主要系享受国家缓缴税费政策导致本报告期缴纳的税费增加所致 其他流动负债 795,827.92 1,208,172.95 -34.13% 主要系本报告期待转销项税减少所致 递延收益 3,795,000.00 1,317,939.17 187.95% 主要系本报告期收到政府补助所致 2、合并利润表 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 较上年同期变动比率 变动原因说明 销售费用 7,725,644.23 5,505,251.89 40.33% 主要系本报告期增加品牌推广营销支出所致 财务费用 -4,668,472.89 -912,745.50 -411.48% 主要系本报告期内定期存款利息收入较上期增加所致 其他收益 1,302,591.96 3,086,812.35 -57.80% 主要系本报告期内收到的政府补助减少所致 投资收益 833,246.43 1,905,604.58 -56.27% 主要系本报告期内收到的理财收益减少所致 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 594,817.20 406,606.84 46.29% 主要系本报告期计提理财产品预计收益 信用减值损失（损失以“-”号填列） -575,941.04 -55,602.14 -935.83% 主要系本报告期内计提的应收账款坏账损失比上期增加 营业外支出 292.59 1,068,661.67 -99.97% 主要系上年同期公益捐赠支出所致 3、合并现金流量表 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 较上年同期变动比率 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 22,879,324.70 36,584,759.23 -37.46% 主要系本报告期内存货增加应付账款减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -691,957,796.85 -236,853,601.57 -192.15% 主要系本报告期内进行现金管理及实施募投项目所致 筹资活动产生的现金流量净额 -2,621,503.71 -123,958.50 -2014.82% 主要系本报告期内支付向特定对象发行股票相关费用及房屋租金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,085 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 孙天松 境内自然人 26.33% 46,255,541.00 46,255,541.00 北京科融达投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 10.23% 17,973,911.00 17,973,911.00 张列兵 境内自然人 5.42% 9,518,042.00 9,518,042.00 乔向前 境内自然人 4.51% 7,925,400.00 7,925,400.00 北京科汇达投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.42% 7,770,512.00 7,770,512.00 刘晓军 境内自然人 4.37% 7,673,663.00 6,828,331.00 财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享永熙单一资产管理计划 其他 1.50% 2,635,600.00 2,635,600.00 建投投资有限责任公司 国有法人 1.30% 2,291,825.00 2,291,825.00 申万宏源证券有限公司 国有法人 1.10% 1,940,681.00 1,909,854.00 上海广沣投资管理有限公司－湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 1.09% 1,909,854.00 1,909,854.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国银行股份有限公司－大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1,822,240.00 人民币普通股 1,822,240.00 中国银行股份有限公司－博时消费创新混合型证券投资基金 1,552,140.00 人民币普通股 1,552,140.00 全国社保基金一一二组合 1,078,580.00 人民币普通股 1,078,580.00 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 1,000,440.00 人民币普通股 1,000,440.00 中国农业银行股份有限公司－博时时代消费混合型证券投资基金 983,900.00 人民币普通股 983,900.00 中国银行股份有限公司－博时新兴消费主题混合型证券投资基金 917,700.00 人民币普通股 917,700.00 招商银行股份有限公司－鹏华新兴成长混合型证券投资基金 896,600.00 人民币普通股 896,600.00 刘晓军 845,332.00 人民币普通股 845,332.00 交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金 792,680.00 人民币普通股 792,680.00 相聚资本管理有限公司－相聚安享2期私募证券投资基金 740,100.00 人民币普通股 740,100.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 孙天松 44,918,642.00 1,336,899.00 46,255,541.00 首发前限售股44,918,642股、首发后限售股1,336,899股 首发前限售股解禁日期为2023年7月27日、首发后限售股解禁日期为2026年1月18日 北京科融达投资合伙企业（有限合伙） 17,973,911.00 17,973,911.00 首发前限售股 2023年7月27日 张列兵 9,518,042.00 9,518,042.00 首发前限售股 2023年7月27日 乔向前 7,925,400.00 7,925,400.00 首发前限售股 2023年7月27日 北京科汇达投资合伙企业（有限合伙） 7,770,512.00 7,770,512.00 首发前限售股 2023年7月27日 刘晓军 7,330,906.00 502,575.00 6,828,331.00 高管锁定股 执行董监高任期内限售规定 财通基金管理有限公司 0.00 6,608,097.00 6,608,097.00 首发后限售股 2023年7月18日 诺德基金管理有限公司 0.00 6,417,112.00 6,417,112.00 首发后限售股 2023年7月18日 南方基金管理股份有限公司 0.00 2,750,190.00 2,750,190.00 首发后限售股 2023年7月18日 建投投资有限责任公司 0.00 2,291,825.00 2,291,825.00 首发后限售股 2023年7月18日 申万宏源证券有限公司 0.00 1,909,854.00 1,909,854.00 首发后限售股 2023年7月18日 上海
