科拓生物：2023年三季度报告

证券代码：300858证券简称：科拓生物公告编号：2023-080 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 77,015,201.53 -28.19% 216,946,877.08 -17.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 31,672,989.50 -24.29% 72,005,586.17 -16.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 28,830,869.47 -26.29% 60,917,409.00 -19.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 81,284,368.67 -20.07% 基本每股收益（元/股） 0.12 -36.84% 0.27 -30.77% 稀释每股收益（元/股） 0.12 -36.84% 0.27 -30.77% 加权平均净资产收益率 1.86% -2.48% 4.20% -4.59% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,782,902,640.72 1,790,556,697.05 -0.43% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,711,526,804.97 1,696,567,969.82 0.88% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -22,030.70 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 776,467.49 6,930,832.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,592,455.89 6,672,102.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,961.49 -393,903.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 122,520.77 减：所得税影响额 529,764.84 2,221,343.39 合计 2,842,120.03 11,088,177.17 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为公司收到个税手续费返还款122,520.77元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 较本年年初变动比率 变动原因说明 货币资金 349,156,135.27 875,358,498.68 -60.11% 主要系本报告期内进行现金管理及股利分红所致 交易性金融资产 123,556,946.66 281,167,544.39 -56.06% 主要系本报告期内进行现金管理所致 应收票据 1,306,000.52 4,777,028.55 -72.66% 主要系报告期内应收票据到期承兑所致 应收账款 60,458,430.53 103,266,015.06 -41.45% 主要系本报告期内销售结构变化导致应收账款减少所致 预付款项 9,871,638.86 7,294,423.38 35.33% 主要系本报告期内预付采购款增加 其他应收款 1,776,973.00 987,521.83 79.94% 主要系报告期内新增押金及保证金支出所致 其他流动资产 510,561,609.58 3,201,775.80 15846.20% 主要系报告期内购买定期存款所致 在建工程 121,378,665.92 38,739,294.55 213.32% 主要系报告期内募投项目实施及子公司改建生产车间所致 使用权资产 11,139,054.17 7,586,737.66 46.82% 主要系报告期子公司租赁生产车间所致 其他非流动资产 276,916,027.94 159,813,909.44 73.27% 主要系报告期内购买大额存单所致 应付职工薪酬 4,426,807.86 10,702,974.16 -58.64% 主要系上期末已计提未发放的薪酬金额所致 应交税费 3,336,397.84 16,825,600.63 -80.17% 主要系享受国家税金缓缴政策所致 租赁负债 9,340,924.36 6,503,736.79 43.62% 主要系报告期子公司租赁生产车间所致 股本 263,495,118.00 175,663,412.00 50.00% 主要系报告期内资本公积金转增股本所致 2、合并利润表 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 较上年同期变动比率 变动原因说明 税金及附加 3,173,889.38 2,011,731.24 57.77% 主要系本报告期缴纳土地使用税增加所致 研发费用 24,693,697.74 16,897,008.9 46.14% 主要系本报告期内研发项目投入增加所致 财务费用 -16,698,531.5 -2,508,798.08 -565.60% 主要系本报告期购买定期存款增加所致 信用减值损失 -3,033,080.75 -11,548.37 26164.15% 主要系本报告期内计提的应收账款坏账损失比上期增加 营业外支出 413,382.96 1,070,883.16 -61.40% 主要系上年同期捐赠较多所致 所得税费用 6,770,957.10 12,091,246.91 -44.00% 主要系盈利水平变化导致所得税变动 3、合并现金流量表 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 较上年同期变动比率 变动原因说明 收到其他与经营活动有关的现金 14,386,550.09 8,291,640.81 73.51% 主要系本报告期收到的政府补助增加所致 支付的各项税费 35,771,925.50 20,405,859.49 75.30% 主要系上年享受国家税金缓缴政策导致本年入库税款增加 支付其他与经营活动有关的现金 41,124,402.95 25,332,255.21 62.34% 主要系销售费用及研发费用同比增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 134,610,511.56 26,908,488.59 400.25% 主要系实施募投项目所致 支付其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00 N/A 主要系募投项目支付农民工保证金所致 支付其他与筹资活动有关的现金 4,004,251.01 957,211.85 318.32% 主要系本报告期支付向特定对象发行股票相关费用所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,294 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 孙天松 境内自然人 26.33% 69,383,312 52,538,820 北京科融达投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 10.23% 26,960,866 张列兵 境内自然人 4.95% 13,030,513 乔向前 境内自然人 4.51% 11,888,100 8,916,075 北京科汇达投 境内非国有法 4.42% 11,655,768 资合伙企业（有限合伙） 人 刘晓军 境内自然人 4.37% 11,510,495 10,242,497 招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金 其他 3.64% 9,599,413 鹏华基金管理有限公司－社保基金17031组合 其他 1.30% 3,438,010 建投投资有限责任公司 国有法人 1.24% 3,259,088 中国银行股份有限公司－富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金 其他 0.94% 2,484,420 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京科融达投资合伙企业（有限合伙） 26,960,866 人民币普通股 26,960,866 孙天松 16,844,492 人民币普通股 16,844,492 张列兵 13,030,513 人民币普通股 13,030,513 北京科汇达投资合伙企业（有限合伙） 11,655,768 人民币普通股 11,655,768 招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金 9,599,413 人民币普通股 9,599,413 鹏华基金管理有限公司－社保基金17031组合 3,438,010 人民币普通股 3,438,010 建投投资有限责任公司 3,259,088 人民币普通股 3,259,088 乔向前 2,972,025 人民币普通股 2,972,025 中国银行股份有限公司－富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金 2,484,420 人民币普通股 2,484,420 吴家繁 2,356,757 人民币普通股 2,356,757 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 孙天松 44,918,642 16,844,492 24,464,670 52,538,820 首发后限售股 首发后限售股 2,005,349股，高管锁定股50,533,471股。 解禁日期为2026年1月19日，首发前限售股已于2023年7月31日解除限售，同时执行董监高任期内限售规定。 北京科融达投资合伙企业（有限合伙） 17,973,911 26,960,866 8,986,955 首发前限售股 2023年7月31日已解除限售 张列兵 9,518,042 14,277,063 4,759,021 首发前限售股 2023年7月31日已解除限售 乔向前 7,925,400 2,972,025 3,962,700 8,916,075 高管锁定股 2023年7月31日已解除限售，同时执行董监高任期内限售规定。 北京科汇达投资合伙企业（有限合伙） 7,770,512 11,655,768 3,885,256 首发前限售股 2023年7月31日已解除限售 刘晓军 7,330,906 502,575 3,414,166 10,242,497 高管锁定股 执行董监