海南瑞泽：2022年三季度报告

证券代码：002596证券简称：海南瑞泽公告编号：2022-064 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 402,291,509.78 -34.35% 1,404,332,879.76 -26.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） 129,088,791.95 339.33% 15,878,287.23 118.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -78,971,962.64 -35.64% -218,219,189.20 -108.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -84,689,847.64 -435.81% 基本每股收益（元/股） 0.11 339.36% 0.01 119.71% 稀释每股收益（元/股） 0.11 339.36% 0.01 119.71% 加权平均净资产收益率 6.64% 8.39% 0.79% 3.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,121,044,671.02 5,565,104,929.89 -7.98% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,010,372,463.44 1,993,071,995.09 0.87% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 179,256.70 1,587,494.92 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,302,723.44 4,184,772.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 206,051,939.56 224,767,809.42 主要系转让长期股权投资形成投资收益所致 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,244,862.09 4,451,146.79 减：所得税影响额 660,061.57 1,818,548.94 少数股东权益影响额（税 后） 57,965.63 75,198.21 合计 208,060,754.59 234,097,476.43 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动比例 变动原因 货币资金 142,111,341.35 198,045,101.01 -28.24% 主要系支付材料款、兑付到期票据所致 应收款项融资 5,900,000.00 14,895,018.01 -60.39% 系银行承兑汇票余额减少所致 其他应收款 338,931,862.18 243,382,872.29 39.26% 主要系应收股权转让款增加所致 存货 169,794,182.75 258,005,568.59 -34.19% 主要系处置子公司部分股权导致合并范围减少所致 长期股权投资 156,950,805.61 112,495,743.18 39.52% 主要系权益法核算确认投资收益及处置子公司部分股权后不再纳入合并范围内抵销所致 固定资产 257,440,328.05 410,478,465.49 -37.28% 主要系处置子公司部分股权导致合并范围减少所致 在建工程 8,320,405.93 34,444,884.76 -75.84% 主要系项目完工转固定资产所致 无形资产 349,212,053.19 451,426,834.37 -22.64% 主要系处置子公司部分股权导致合并范围减少所致 短期借款 77,590,000.00 8,000,000.00 869.88% 主要系取得银行短期借款增加所致 应付票据 52,003,250.44 169,241,412.42 -69.27% 主要系承兑汇票到期兑付所致 其他应付款 307,106,604.64 171,931,287.22 78.62% 主要系收到保证金增加及处置子公司部分股权后不再纳入合并范围抵销所致 一年内到期的非流动负债 123,253,712.36 446,563,632.81 -72.40% 主要系偿还后导致余额减少所致 长期应付款 9,370,532.24 75,454,173.00 -87.58% 主要系偿还后导致余额减少所致 递延收益 896,723.65 11,580,700.56 -92.26% 主要系合并范围减少所致 递延所得税负债 9,898,646.85 41,343,008.90 -76.06% 主要系合并范围减少所致 2、利润表项目 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动原因 营业总收入 1,404,332,879.76 1,909,458,636.04 -26.45% 主要系商品混凝土及园林绿化收入减少所致 销售费用 23,225,847.04 14,833,669.94 56.58% 主要系绿化工程项目后期维护费用增加所致 研发费用 35,358,323.58 25,230,770.44 40.14% 主要系研发项目及投入增加所致 投资收益 230,467,595.42 15,713,070.31 1,366.73% 主要系转让长期股权投资形成投资收益所致 信用减值损失 85,229,066.98 60,855,610.57 40.05% 主要系应收账款计提信用减值损失增加所致 资产减值损失 28,562,912.93 44,732,931.45 -36.15% 主要系计提合同资产减值准备减少所致 资产处置收益 1,282,576.70 -79,334.97 1,716.66% 主要系征收补偿收入增加所致 所得税费用 7,484,086.63 20,536,023.35 -63.56% 主要系部分资产减值、亏损未确认递延所得税资产所致 3、现金流量表项目 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 1,204,854,497.05 1,705,496,772.93 -29.35% 主要系营业收入减少所致 收到的税费返还 15,917,081.68 2,170,681.26 633.28% 主要系本期收到增值税留抵退税增加所致 收到其他与经营活动有关的现金 103,804,720.15 119,258,356.94 -12.96% 主要系收到的往来款减少所致 购买商品、接受劳务支付的现金 927,047,974.80 1,245,504,697.91 -25.57% 主要系营业收入减少导致支付的相应材料款减少所致 支付的各项税费 82,313,515.64 136,102,040.64 -39.52% 主要系营业收入及利润减少所致 收回投资收到的现金 85,500,000.00 - 100% 系收到转让联营企业股权款所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 79,835.40 2,105,446.11 -96.21% 主要系处置固定资产收回现金减少所致 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 253,602,988.06 18,010,156.30 1,308.11% 系收到处置子公司股权转让款增加所致 收到其他与投资活动有关的现金 - 25,000,000.00 -100.00% 系上期收回与投资有关的保证金所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32,447,311.28 220,824,806.28 -85.31% 主要系支付PPP项目款减少所致 投资支付的现金 - 36,600,000.00 -100.00% 系本期对外投资减少所致 取得借款收到的现金 146,010,000.00 187,835,205.61 -22.27% 主要系取得金融机构借款减少所致 偿还债务支付的现金 319,439,431.60 142,494,478.43 124.18% 主要系偿还到期的金融机构借款增加所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,965,926.07 100,721,149.61 -26.56% 主要系支付股东现金分红及利息款减少所致 支付其他与筹资活动有关的现金 10,787,436.30 67,076,016.62 -83.92% 主要系支付与筹资有关的保证金及偿还到期的其他筹资减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 67,227 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 冯活灵 境内自然人 11.29% 129,510,000 0 质押 60,924,000 张海林 境内自然人 10.78% 123,660,000 88,680,000 质押 123,660,000 冻结 123,660,000 三亚大兴集团有限公司 境内非国有法人 8.29% 95,132,742 0 质押 95,130,000 冻结 95,132,742 张艺林 境内自然人 4.64% 53,249,900 0 质押 53,249,900 冻结 45,895,900 三亚厚德投资管理有限公司 境内非国有法人 0.96% 11,061,948 0 质押 11,040,000 唐建柏 境内自然人 0.86% 9,900,000 0 张素芬 境内自然人 0.55% 6,260,000 0 孙林 境内自然人 0.51% 5,805,200 0 肖美根 境内自然人 0.50% 5,699,500 0 张少光 境内自然人 0.38% 4,340,086 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 冯活灵 129,510,000 人民币普通股 129,510,000 三亚大兴集团有限公司 95,132,742 人民币普通股 95,132,742 张艺林 53,249,900 人民币普通股 53,249,900 张海林 34,980,000 人民币普通股 34,980,000 三亚厚德投资管理有限公司 11,061,948 人民币普通股 11,061,948 唐建柏 9,900,000 人民币普通股