海南瑞泽：2023年一季度报告

证券代码：002596证券简称：海南瑞泽公告编号：2023-024 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 359,755,333.96 474,179,508.14 -24.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） -26,093,463.01 4,095,569.45 -737.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -26,675,304.63 -14,765,935.67 -80.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） 19,993,535.68 -21,980,384.49 190.96% 基本每股收益（元/股） -0.0227 0.0036 -730.56% 稀释每股收益（元/股） -0.0227 0.0036 -730.56% 加权平均净资产收益率 -1.76% 0.21% -1.97% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,535,562,095.73 4,549,033,366.07 -0.30% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,473,355,766.95 1,499,282,611.16 -1.73% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 38,382.27 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 589,139.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 81,184.45 减：所得税影响额 126,890.91 少数股东权益影响额（税后） -25.91 合计 581,841.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 2023年3月31日 2023年1月1日 变动比例 变动原因 长期应收款 0.00 1,546,171.11 -100.00% 系该款项重分类至一年内到期的非流动资产所致 应付票据 7,961,849.92 32,360,013.47 -75.40% 主要系园林板块票据到期所致 应付利息 0.00 12,544,838.17 -100.00% 系已支付欠付借款利息所致 长期应付款 7,195,936.48 10,401,807.61 -30.82% 主要系一年内到期的款项重分类至一年内到期的非流动负债所致 2、利润表项目 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例 变动原因 销售费用 5,322,774.79 7,714,194.22 -31.00% 主要系园林项目后期维护费用减少所致 投资收益 3,563,196.51 21,269,078.72 -83.25% 主要系转让联营企业股权后，对联营企业按权益法核算的投资收益减少所致 其他收益 593,790.77 1,855,761.11 -68.00% 主要系收到政府补贴减少所致 信用减值损失 -9,659,538.96 12,848,634.14 -175.18% 主要系部分应收款项账龄增加，根据坏账政策计提减值损失所致 资产减值损失 -384,556.26 6,994,969.74 -105.50% 主要系PPP项目延期，预期信用损失将增大，资产减值增加所致。 资产处置收益 15,571.74 6,532.14 138.39% 主要系处置固定资产收益增加所致 营业外收入 576,554.38 212,739.61 171.01% 主要系违约金收入增加所致 3、现金流量表项目 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例 变动原因 购买商品、接受劳务支付的现金 216,105,155.37 327,187,296.37 -33.95% 主要系支付的材料款、分包工程款减少所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,932,723.35 22,900,755.05 -65.36% 主要系本期购买设备所支付的现金减少所致 取得借款收到的现金 17,990,000.00 29,410,000.00 -38.83% 主要系本期取得的银行借款减少所致 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 20,070,000.00 -100.00% 主要系收到个人借款减少所致 偿还债务支付的现金 6,807,367.96 3,249,698.94 109.48% 主要系支付的到期银行借款增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 7,725,292.04 2,463,039.94 213.65% 主要系本期支付的到期融资租赁款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 71,273 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 冯活灵 境内自然人 11.29% 129,510,000.00 0.00 质押 60,924,000.00 张海林 境内自然人 10.78% 123,660,000.00 92,745,000.00 质押 123,660,000.00 冻结 123,660,000.00 三亚大兴集团有限公司 境内非国有法人 8.29% 95,132,742.00 0.00 质押 95,130,000.00 冻结 95,132,742.00 张艺林 境内自然人 4.64% 53,249,900.00 0.00 质押 53,249,900.00 冻结 53,249,900.00 林祥 境内自然人 1.28% 14,723,000.00 0.00 三亚厚德投资管理有限公司 境内非国有法人 0.96% 11,061,948.00 0.00 质押 11,040,000.00 姚向军 境内自然人 0.95% 10,912,600.00 0.00 廖国沛 境内自然人 0.87% 10,001,203.00 0.00 孙林 境内自然人 0.51% 5,805,200.00 0.00 张少光 境内自然人 0.33% 3,740,086.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 冯活灵 129,510,000.00 人民币普通股 129,510,000.00 三亚大兴集团有限公司 95,132,742.00 人民币普通股 95,132,742.00 张艺林 53,249,900.00 人民币普通股 53,249,900.00 张海林 30,915,000.00 人民币普通股 30,915,000.00 林祥 14,723,000.00 人民币普通股 14,723,000.00 三亚厚德投资管理有限公司 11,061,948.00 人民币普通股 11,061,948.00 姚向军 10,912,600.00 人民币普通股 10,912,600.00 廖国沛 10,001,203.00 人民币普通股 10,001,203.00 孙林 5,805,200.00 人民币普通股 5,805,200.00 张少光 3,740,086.00 人民币普通股 3,740,086.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中冯活灵、张海林、张艺林为一致行动人，张海林、张艺林为兄弟关系，冯活灵为张海林、张艺林二人的姐夫，三亚大兴集团有限公司、三亚厚德投资管理有限公司为张海林、张艺林共同控制的企业。除前述关联关系外，公司未知前10名无限售流通股股东之间、以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东姚向军通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有10,912,600股；股东张少光通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有3,740,086股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：海南瑞泽新型建材股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 111,522,099.48 115,612,696.39 结算备付金 拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 67,603,949.57 59,729,795.84 应收账款 1,715,114,254.06 1,720,394,328.67 应收款项融资 1,582,591.04 3,103,976.00 预付款项 8,544,976.61 7,033,233.74 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 309,768,579.12 297,920,577.85 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 99,223,818.37 93,228,042.60 合同资产 670,811,077.78 684,722,192.99 持有待售资产一年内到期的非流动资产 8,818,979.91 7,272,808.80 其他流动资产 97,110,895.64 80,276,863.27 流动资产合计 3,090,101,221.58 3,069,294,516.15 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 0.00 1,546,171.11 长期股权投资 159,458,020.36 155,894,823.85 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 148,718,937.18 151,040,663.52 固定资产 257,119,747.41 268,709,432.88 在建工程 506,923.80 488,810.59 生产性生物资产油气资产使用权资产 49,638,754.90 51,794,739.63 无形资产 272,119,482.49 283,383,289.68 开发支出商誉 231,936,733.16 231,936,733.16 长期待摊费用 88,088,765.22 93,843,337.51 递延所得税资产 93,387,108.01 93,902,117.27 其他非流动资产 144,486,401.62 147,198,730.72 非流动资产合计 1,445,460,874.15 1,479,738,849.92 资产总计 4,535,562,095.73 4,549,033,