海南瑞泽：2023年三季度报告

证券代码：002596证券简称：海南瑞泽公告编号：2023-055 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 440,129,563.83 9.41% 1,224,948,701.84 -12.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） -11,695,840.21 -109.06% -103,997,232.44 -754.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -11,238,614.77 85.77% -114,039,611.68 47.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 47,521,582.41 156.11% 基本每股收益（元/股） -0.01 -109.09% -0.09 -1,000.00% 稀释每股收益（元/股） -0.01 -109.09% -0.09 -1,000.00% 加权平均净资产收益率 -0.84% -7.48% -7.19% -7.98% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,287,616,710.40 4,549,033,366.07 -5.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,395,997,346.73 1,499,282,611.16 -6.89% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 59,200.76 1,868,734.35 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 795,394.56 2,272,903.38 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 138,156.83 8,817,102.19 部分单项计提的应收款项收回，相应的减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,336,380.86 -851,150.36 减：所得税影响额 129,369.14 663,620.90 少数股东权益影响额（税后） -15,772.41 1,401,589.42 合计 -457,225.44 10,042,379.24 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动比例 变动原因 应收款项融资 1,820,000.00 3,103,976.00 -41.37% 主要系银行承兑汇票余额减少所致 预付款项 10,575,812.96 7,033,233.74 50.37% 主要系预付的材料款及油料费增加所致 其他应收款 197,619,766.12 297,920,577.85 -33.67% 主要系抵消应收股权转让款所致 长期应收款 - 1,546,171.11 -100.00% 系该款项重分类至一年内到期的非流动资产所致 在建工程 163,124.94 488,810.59 -66.63% 主要系项目完工转出所致 短期借款 34,900,000.00 84,900,000.00 -58.89% 主要系偿还贷款所致 应付票据 14,500,000.00 32,360,013.47 -55.19% 主要系票据到期所致 预收款项 1,743,372.29 - 100.00% 主要系预收租金增加所致 一年内到期的非流动负债 123,568,951.70 205,772,219.64 -39.95% 主要系与金融机构重新约定还款计划所致 长期应付款 3,565,895.68 10,401,807.61 -65.72% 系一年内到期的款项重分类至一年内到期的非流动负债所致 2、利润表项目 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动原因 其他收益 2,254,903.38 3,997,230.22 -43.59% 主要系合并范围变化，金岗水泥于2022年9月起不再纳入合并范围 投资收益 7,958,193.85 230,467,595.42 -96.55% 主要系上期转让子公司股权产生投资收益所致 资产减值损失 -12,375,123.61 -28,562,912.93 56.67% 主要系报告期内计提合同资产减值损失减少所致 资产处置收益 265,710.89 1,282,576.70 -79.28% 主要系本期处置固定资产收益减少所致 营业外支出 5,176,862.93 3,513,102.28 47.36% 主要系本期滞纳金增加所致 3、现金流量表项目 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动原因 购买商品、接受劳务支付的现金 609,032,283.40 927,047,974.80 -34.30% 主要系合并范围减少及现金支付采购款项减少所致 收到的税费返还 187,260.35 15,917,081.68 -98.82% 主要系本期收到增值税留抵退税减少所致 收到其他与经营活动有关的现金 47,733,658.94 103,804,720.15 -54.02% 主要系收到的往来款减少所致 收回投资收到的现金 - 85,500,000.00 -100.00% 系上期转让联营企业股权收款所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,541,971.60 780,202.40 994.84% 主要系处置投资性房地产收回现金增加所致 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,000,000.00 253,602,988.06 -99.21% 系本期收到处置子公司股权款减少所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16,234,115.33 32,447,311.28 -49.97% 主要系支付PPP项目款减少所致 收到其他与筹资活动有关的现金 - 32,694,930.84 -100.00% 系本期收到的其他与筹资活动有关的 现金减少所致 偿还债务支付的现金 163,267,146.35 319,439,431.60 -48.89% 主要系偿还到期的金融机构借款减少所致 支付其他与筹资活动有关的现金 16,798,880.82 10,787,436.30 55.73% 主要系支付融资租赁增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 61,222 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 冯活灵 境内自然人 11.29% 129,510,000 0 质押 25,924,000 张海林 境内自然人 10.78% 123,660,000 92,745,000 质押 123,660,000 冻结 123,660,000 三亚大兴集团有限公司 境内非国有法人 8.29% 95,132,742 0 质押 95,130,000 冻结 95,132,742 张艺林 境内自然人 4.64% 53,249,900 0 质押 53,249,900 冻结 53,249,900 三亚厚德投资管理有限公司 境内非国有法人 0.96% 11,061,948 0 质押 11,040,000 姚向军 境内自然人 0.96% 10,982,600 0 孙林 境内自然人 0.51% 5,805,200 0 张少光 境内自然人 0.43% 4,990,086 0 贡斌 境内自然人 0.29% 3,310,000 0 杨继党 境内自然人 0.26% 3,000,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 冯活灵 129,510,000 人民币普通股 129,510,000 三亚大兴集团有限公司 95,132,742 人民币普通股 95,132,742 张艺林 53,249,900 人民币普通股 53,249,900 张海林 30,915,000 人民币普通股 30,915,000 三亚厚德投资管理有限公司 11,061,948 人民币普通股 11,061,948 姚向军 10,982,600 人民币普通股 10,982,600 孙林 5,805,200 人民币普通股 5,805,200 张少光 4,990,086 人民币普通股 4,990,086 贡斌 3,310,000 人民币普通股 3,310,000 杨继党 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中冯活灵、张海林、张艺林为一致行动人，张海林、张艺林为兄弟关系，冯活灵为张海林、张艺林二人的姐夫，三亚大兴集团有限公司、三亚厚德投资管理有限公司为张海林、张艺林共同控制的企业。除前述关联关系外，公司未知前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东姚向军通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有10,982,600股，合计持有10,982,600股；公司股东张少光通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有4,990,086股，合计持有4,990,086股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：海南瑞泽新型建材股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 84,294,489.65 115,612,696.39 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 48,082,781.79 59,729,795.84 应收账款 1,720,716,491.51 1,720,394,328.67 应收款项融资 1,820,000.00 3,103,976.00 预付款项 10,575,812.96 7,033,233.74 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 197,619,766.12 297,920,577.85 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 96,372,334.91 93,228,042.60 合同资产 677,912,746.12 684,722,192.99 持有待售资产一年内到期的非流动资产 6,331,