三峡旅游：2022年三季度报告
证券代码：002627证券简称：三峡旅游公告编号：2022-087 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 465,990,672.99 -1.08% 1,578,252,264.91 -2.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,601,098.21 -23.15% 6,596,123.73 -90.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,323,964.12 -6.67% -36,979.19 -100.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 472,294,890.94 -4.70% 基本每股收益（元/股） 0.0171 -29.05% 0.0089 -91.87% 稀释每股收益（元/股） 0.0171 -29.05% 0.0089 -91.87% 加权平均净资产收益率 0.41% -0.28% 0.21% -2.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,258,943,652.59 4,807,637,270.31 -11.41% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,063,902,655.50 3,126,703,618.01 -2.01% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 89,954.04 -435,950.31 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,486,647.96 9,061,656.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -358,089.14 -909,239.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,437,417.58 减：所得税影响额 804,628.22 2,288,471.14 少数股东权益影响额（税后） 136,750.55 232,310.49 合计 2,277,134.09 6,633,102.92 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用股权转让收益 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）合并资产负债表主要项目分析 1.变化幅度较大的资产类科目： （1）货币资金减少：货币资金较年初减少18,681.20万元，下降13.95%，主要系本报告期公司土地一级开发业务收回项目款4.7亿元以及经营业务收到的款项扣除偿还银行借款本金、利息和分红款5.3亿元及购买商品、支付劳务费、支付工程款等支出后的净减少额。 （2）应收账款增加：应收账款较年初增加1,100.24万元，增长71.48%，主要是公司旅游业务新增的应收团款和应收运费及物业租赁业务新增的租赁款。 （3）其他应收款减少：其他应收款较年初减少42,156.47万元，下降了44.87%，主要系本期公司三峡游轮中心项目收回二期项目款4.7亿元，同时确认夷陵区土地增值收益4,269.72万元（含税）。 （4）存货增加：存货较年初增加2,799.25万元，增长16.60%，主要系汽车销售业务新增的整车库存。 2.变化幅度较大的负债类科目： （1）应付票据减少：应付票据较年初减少8,505.39万元，下降39.17%，主要系公司汽车销售业务到期归还银行承兑汇票，同时新开具银行承兑汇票减少。 （2）合同负债增加：合同负债较年初增加5,758.83万元，增长了178.15%，主要系公司天元物流供应链业务规模扩大，预收下游客户的钢材订购款增加，表现为预收的合同款项大幅增加。 （3）应付职工薪酬减少：应付职工薪酬较年初减少了2,837.15万元,下降了95.81%，主要是由于本报告期支付了上年末计提的职工绩效工资和工会经费。 （4）应交税费减少：应交税费较年初减少了2,395.02万元，下降了69.15%，主要是由于公司子公司三峡游轮中心本报告期缴纳了上年计提的企业所得说2,344.43万元。 （5）一年内到期的非流动负债减少：一年内到期的非流动负债较年初减少21,974.71万元，下降 82.47%，主要是本报告期归还了一年内到期的银行借款。 （6）其他流动负债增加：其他流动负债较年初增加722.06万元，增长177.64%，主要是由于本报告期公司子公司天元物流钢材供应链业务规模增加，合同负债增加带来的增值税待转销项税的增加。 （7）应付债券减少：应付债券余额为0，系本年9月偿还2亿公司债券。 （8）租赁负债减少：租赁负债较年初减少187.40万元，下降63.89%，主要是本期公司作为承租方支付了租金，导致租赁负债减少。 （二）合并利润表主要项目变动分析： 合并利润表变动较大的主要项目有财务费用、其他收益、投资收益、信用减值损失、资产处置收益、营业外收入、营业外支出、所得税费用。 1.财务费用减少：本报告期财务费用较上年同期减少1,701.22万元，同比减少127.93%，主要是由于本报告期游轮项目定增募集资金存款利息收入较上年同期有较大幅度的增长，利息支出较上年同期变化幅度不大，综合表现为财务费用同比大幅下降。 2.其他收益增加：其他收益较上年同期增加1,186.74万元，同比增长40.70%，主要是燃油补贴、公交线路经营亏损补贴等较上年同期增加。 3.投资收益增加：投资收益较上年同期增加1,144.07万元，同比增长幅度较大，系本报告期对外转让子公司股权产生的转让收益及确认对参股公司的投资收益。 4.信用减值损失增加：信用减值损失较上年同期增加121.17万元，同比增长60.76%，系本报告期计提的应收账款和其他应收款坏账准备较上年同期少。 5.资产处置收益减少：资产处置收益较上年同期减少618.70万元，同比下降105.33%，主要系去年同期公司对外处置部分趸船、部分房产和游轮等资产，本报告期无较大资产处置事项。 6.营业外收入：营业外收入较上年同期减少144.27万元，同比下降56.92%，主要系本报告期收到的服务业发展奖励等政府补助等较上年同期减少。 7.营业外支出：营业外支出较上年同期增加150.90万元，同比增长幅度较大，主要系本报告期支付的赔偿款等较上年同期增加。 8.所得税费用：所得税费用较上年同期减少1,505.39万元，同比下降49.67%，主要系本报告期利润总额较上年同期下降幅度较大，所得税费用下降幅度较大。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,959 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 国有法人 24.93% 184,050,464 17,034,187 三峡资本控股有限责任公司 国有法人 5.66% 41,753,653 0 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司 国有法人 3.70% 27,297,102 0 同程网络科技股份有限公司 境内非国有法人 2.89% 21,315,240 0 宜昌国有资本投资控股集团有限公司 国有法人 2.02% 14,919,979 0 宜昌高新投资开发有限公司 国有法人 2.02% 14,919,978 0 宜昌城市建设投资控股集团有限公司 国有法人 2.02% 14,919,977 0 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）－信安成长一号私募证券投资基金 其他 1.67% 12,300,000 0 宜昌道行文旅开发有限公司 国有法人 1.52% 11,198,000 11,198,000 冻结 3,702,935 宜昌交旅投资开发有限公司 国有法人 1.47% 10,834,596 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 167,016,277 人民币普通股 167,016,277 三峡资本控股有限责任公司 41,753,653 人民币普通股 41,753,653 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司 27,297,102 人民币普通股 27,297,102 同程网络科技股份有限公司 21,315,240 人民币普通股 21,315,240 宜昌国有资本投资控股集团有限公司 14,919,979 人民币普通股 14,919,979 宜昌高新投资开发有限公司 14,919,978 人民币普通股 14,919,978 宜昌城市建设投资控股集团有限公司 14,919,977 人民币普通股 14,919,977 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）－信安成长一号私募证券投资基金 12,300,000 人民币普通股 12,300,000 宜昌交旅投资开发有限公司 10,834,596 人民币普通股 10,834,596 #中世鼎基金管理（深圳）有限公司－中世鼎－鼎瑞嘉选2号私募证券投资基金 9,463,841 人民币普通股 9,463,841 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司、宜昌国有资本投资控股集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司、宜昌城市建设投资控股集团有限公司同受宜昌市国资委控制，为一致行动人。上述股东中宜昌交旅投资开发有限公司为公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司的全资子公司，宜昌道行文旅开发有限公司为宜昌交旅投资开发有限公司的全资子公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.发行股份购买资产事项 2022年3月28日公司股票停牌，正式启动发行股份购买资产并募集配套资金事项。2022年4月13日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于〈湖北三峡旅游集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》，同意以发行股份的方式购买三峡基地发展有限公司依法持有长江三峡旅游发展有限责任公司100％股权及宜昌交旅投资开发有限公司（以下简称“交旅投资”）依法持有的宜昌行胜建设投资有限公司100％股权并募集配套资金。2022年5月13日、6月11日、7月11日、8月11日、9月13日发布关于发行股份购买资产事项的进展公告。 2.控股股东增持事项 2022年5月6日，公司收到控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司（以下简称“宜昌交旅”） 告知函，宜昌交旅拟自2022年5月9日起6个月内，在遵守中国证监会和深交所相关规定的前提下
