西安旅游：2022年三季度报告

证券代码：000610证券简称：西安旅游公告编号：2022-28号 西安旅游股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 145,340,091.27 -14.94% 381,617,635.90 -9.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） -32,329,936.57 -105.44% -80,872,462.80 -139.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -33,284,114.41 -67.71% -88,529,580.77 -87.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -172,302,134.28 -16.28% 基本每股收益（元/股） -0.1366 -105.44% -0.3416 -139.73% 稀释每股收益（元/股） -0.1366 -105.44% -0.3416 -139.73% 加权平均净资产收益率 -4.16% -2.36% -10.40% -6.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,092,592,331.20 2,216,158,784.58 -5.58% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 737,438,005.26 818,310,468.06 -9.88% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 568,197.02 1,173,403.87 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 6,027,534.25 理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 173,928.73 -120,181.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 186,121.09 484,003.37 少数股东权益影响额（税后） -25,931.00 -92,357.78 合计 954,177.84 7,657,117.97 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.货币资金：报告期期末较期初减少14,316.34万元，减幅30.72%，主要原因系报告期经营活动使用货币资金所致。 2.应收票据：报告期期末较期初减少39.73万元，减幅79.89%，主要原因系报告期收回应收票据所致。 3.应收账款：报告期期末较期初增加6,624.17万元，增幅240.77%，主要原因系报告期经营活动应收账款增加所致。 4.预付账款：报告期期末较期初增加11,725.57万元，增幅613.80%，主要原因系报告期预付货款及预付项目款增加所致。 5.其他流动资产：报告期期末较期初减少14,356.84万元，减幅88.00%，主要原因系报告期收回理财本金及利息所 致。 6.其他非流动资产：报告期期末较期初减少771.47万元，减幅91.93%，主要原因系装修款转回所致。 7.预收账款：报告期期末较期初增加525.56万元，增幅226.92%，主要原因系报告期预收货款及预收租金增加所致。 8.合同负债：报告期期末较期初增加4,456.71万元，增幅88.62%，主要原因系报告期经营活动合同负债增加所致。 9.应交税费：报告期期末较期初增加308.93万元，增幅102.40%，主要原因系报告期经营活动应交税费增加所致。 10.其他流动负债：报告期期末较期初减少380.59万元，减幅95.51%，主要原因系报告期预收款项拆分出的增值税 减少所致。 11.长期应付款：报告期期末较期初增加350.00万元，增幅67.75%，主要原因系报告期收到项目合作款所致。 12.其他收益：本期较上年同期减少454.18万元，减幅75.07%，主要原因系上年同期收到政府奖补、稳岗补贴等所 致。 13.信用减值损失：本期较上年同期增加1,108.72万元，增幅944.84%，主要原因系报告期冲回信用减值所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,403 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况股份状态 数量 西安旅游集团有限责任公司 国有法人 27.50% 65,102,145 磐京股权投资基金管理（上海）有限公司－磐京稳赢6号私募证券投资基金 境内非国有法人 5.01% 11,850,028 牛桂兰 境内自然人 1.77% 4,200,000 西安江洋商贸公司 境内非国有法人 1.11% 2,626,677 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 境内非国有法人 0.74% 1,753,800 钟林勉 境内自然人 0.68% 1,612,000 赵玉兰 境内自然人 0.45% 1,066,200 山东万博投资有限公司 境内非国有法人 0.43% 1,014,900 中信证券股份有限公司 境内非国有法人 0.43% 1,008,724 宋秋玲 境内自然人 0.42% 1,004,201 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 西安旅游集团有限责任公司 65,102,145 人民币普通股 65,102,145 磐京股权投资基金管理（上海）有限公司－磐京稳赢6号私募证券投资基金 11,850,028 人民币普通股 11,850,028 牛桂兰 4,200,000 人民币普通股 4,200,000 西安江洋商贸公司 2,626,677 人民币普通股 2,626,677 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 1,753,800 人民币普通股 1,753,800 钟林勉 1,612,000 人民币普通股 1,612,000 赵玉兰 1,066,200 人民币普通股 1,066,200 山东万博投资有限公司 1,014,900 人民币普通股 1,014,900 中信证券股份有限公司 1,008,724 人民币普通股 1,008,724 宋秋玲 1,004,201 人民币普通股 1,004,201 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，未知其他前十名有限售条件股东和无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用货币补偿协议事项 2016年12月8日，西安旅游股份有限公司所属物业管理分公司与西安市新城区解放路整体改造协调领导小组办公室 就公司解放路202号房产征收事项签署《货币补偿协议》，征收补偿金额总计2,400万元人民币。该事项已经公司第八 届董事会2016年第二次临时会议、2016年第四次临时股东大会审议通过。2016年12月27日，按协议约定公司收到征收人首期货币补偿款人民币捌佰万元整（¥8,000,000元）。截止披露日，由于公司所征收区域正式确立为棚户区改造项目，项目主办方发生变化，相关各项工作还需协调解决，公司暂无法按照此前协议约定期限收到剩余款项。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：西安旅游股份有限公司 2022年10月24日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 322,937,106.48 466,100,531.38 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 100,000.00 497,281.00 应收账款 93,753,981.23 27,512,329.53 应收款项融资预付款项 136,358,867.44 19,103,208.24 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 48,899,364.49 46,428,158.40 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 268,004,303.52 247,518,874.72 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 19,576,025.53 163,144,425.37 流动资产合计 889,629,648.69 970,304,808.64 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 64,994,315.90 77,588,613.03 其他权益工具投资其他非流动金融资产 48,261,920.00 48,261,920.00 投资性房地产 129,602,210.98 133,078,900.41 固定资产 507,640,739.24 521,986,889.70 在建工程 328,238.84 生产性生物资产油气资产使用权资产 275,074,496.40 305,724,535.34 无形资产 75,809,692.61 66,060,308.61 开发支出商誉 7,706,196.29 7,706,196.29 长期待摊费用 69,697,124.73 53,880,371.56 递延所得税资产 23,170,740.44 23,174,490.44 其他非流动资产 677,007.08 8,391,750.56 非流动资产合计 1,202,962,682.51 1,245,853,975.94 资产总计 2,092,592,331.20 2,216,158,784.58 流动负债： 短期借款 475,729,826.62 490,493,648.84 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 167,776,873.68 191,494,096.40 预收款项 7,571,652.89 2,316,070.09 合同负债 94,855,069.73 50,287,937.52 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 29,494,558.86 36,156,991.60 应交税费 6,106,373.64 3,017,034.72 其他应付款 90,027,979.72 93,014,670.89 其中：应付利息 应付股利 689,133.15 689,133.15 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 25,695,158.40 34,973,015.28 其他流动负债 179,064.90 3,984,947.19