泰恩康：2022年三季度报告

证券代码：301263证券简称：泰恩康公告编号：2022-052 广东泰恩康医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 198,658,228.89 30.92% 573,432,365.02 22.47% 归属于上市公司股东的净利润（元） 49,601,390.11 123.79% 127,158,475.24 60.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 45,622,308.85 111.19% 119,617,518.22 75.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 97,054,451.32 70.49% 基本每股收益（元/股） 0.21 61.54% 0.59 31.11% 稀释每股收益（元/股） 0.21 61.54% 0.59 31.11% 加权平均净资产收益率 2.78% -0.91% 8.84% -3.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,985,620,844.01 941,522,180.98 110.89% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,807,036,365.30 709,958,986.51 154.53% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,935.35 -290,518.56 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 933,894.53 3,638,058.20 主要系收到政府补贴计入当期损益的金额及无需支付的款项，详见《2022年半年度报告》第十节财务报告中的“七.41其他收益”和“七.46营业外收入” 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 4,294,258.00 5,553,381.28 闲置资金购买理财产品的公允价值变动损益 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -69,173.60 695,774.34 减：所得税影响额 1,170,962.32 2,055,738.24 主要系非经常性收益对当期所得税影响金额 合计 3,979,081.26 7,540,957.02 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表主要项目变动分析 项目 本报告期末（元） 上年度末（元） 变动比例 重大变动说明 货币资金 425,818,948.36 137,629,392.48 209.40% 主要系报告期公司收到首次公开发行股票募集资金所致 交易性金融资产 603,583,767.12 0.00 100.00% 主要系报告期利用闲置募集资金购买理财产品金额增加所致 应收款项融资 100,895,640.43 73,211,783.46 37.81% 主要系随着收入规模扩大，公司收到客户支付货款所给付的银行承兑汇票有所增加 预付款项 16,436,029.02 5,925,180.92 177.39% 主要系报告期内预付的原料药采购货款及 “爱廷玖”委托加工费增加所致 其他应收款 4,187,856.14 1,907,540.47 119.54% 主要系本报告期保证金、押金等的增加所致 合同资产 15,996,718.49 3,039,360.41 426.32% 主要系报告期转让研发项目，且受托研发项目进度良好，达到按履约进度确认收入 的条件相应收入增加所致 其他流动资产 13,203,738.70 5,084,356.26 159.69% 主要系本报告期项目持续投入，产生的进项税待抵扣金额增加 其他权益工具投资 32,453,600.00 0.00 100.00% 主要系本报告期产业基金对外投资所致 在建工程 31,291,309.62 2,011,930.01 1455.29% 增加主要系报告期内投建四川泰恩康原料药生产车间及安徽泰恩康7号车间、8号车间所致 无形资产 62,263,918.09 44,457,111.11 40.05% 主要系报告期增加土地款及获取药品生产批件所致 长期待摊费用 754,900.74 1,277,389.59 -40.90% 主要系报告期长期摊销逐步摊销完毕所致 短期借款 31,035,625.41 107,572,600.18 -71.15% 主要系报告期内归还短期银行借款所致 合同负债 5,051,616.87 9,041,447.61 -44.13% 主要系受托研发项目进度良好，部分项目完工结转，导致期末合同负债减少所致 应交税费 43,624,793.02 27,497,274.95 58.65% 主要系报告期末应交所得税、增值税及附加税增加所致 其他应付款 10,182,754.07 3,269,034.86 211.49% 主要系报告期首次公开发行的部分发行费用尚未支付 一年内到期的非流动负债 1,243,622.67 957,239.57 29.92% 主要系报告期一年内到期的租赁费用增加所致 其他流动负债 536,077.57 415,429.63 29.04% 主要系待转销项税增加所致 租赁负债 0.00 371,431.71 -100.00% 主要系报告期内公司租赁负债一年内到期的金额增加所致 股本 236,387,500.00 177,287,500.00 33.34% 主要系报告期公司首次公开发行股票所致 资本公积 1,109,142,563.04 116,161,860.12 854.83% 主要系报告期公司首次公开发行股票所致 其他综合收益 782,163.73 208,338.10 275.43% 主要系报告期外币报表折算差异增加所致 2、利润表主要项目变动分析 项目 年初至报告期末（元） 上年同期 （元） 同比增减 变动原因 管理费用 41,727,809.43 32,091,469.93 30.03% 主要系报告期内职工薪酬增加及上市相关费用增加所致 财务费用 1,163,180.07 3,427,769.11 -66.07% 主要系报告期内银行借款归还后相应借款利息支出减少，同时货币资金规模及相应利息增加所致 其他收益 3,440,755.97 13,576,094.03 -74.66% 主要系收到的政府补助减少所致 投资收益 1,969,614.16 93,044.81 2016.84% 主要系报告期利用闲置资金购买理财产品收益增加所致 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 3,583,767.12 38,750.00 9148.43% 主要系报告期利用闲置资金购买理财产品公允价值变动所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,855,404.71 -2,782,503.56 74.50% 主要系按照会计政策计提的应收账款信用减值损失增加所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -889,053.18 -87,217.59 919.35% 主要系报告期计提跌价准备增加所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） -27,837.93 2,044.90 -1461.33% 主要系报告期处置资产所致 营业外收入 1,688,727.04 256,322.37 558.83% 主要系报告期无需支付的款项及补助增加 所得税费用 23,848,515.01 13,523,784.96 76.34% 主要是报告期内利润增长所致 3、现金流量表主要项目变动分析 项目 年初至报告期末（元） 上年同期 （元） 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 97,054,451.32 56,928,274.27 70.49% 主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -701,921,527.74 -39,436,797.11 -1679.86% 主要系报告期公司提升资金利用效率，利用闲置资金进行短期投资活动所致 筹资活动产生的现金流量净额 893,059,310.56 -28,849,751.10 3195.55% 报告期收到首次公开发行股票募集资金所致 现金及现金等价物净增加额 288,199,555.88 -11,424,367.63 2622.67% 报告期收到首次公开发行股票募集资金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,418 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郑汉杰 境内自然人 20.77% 49,098,900.00 49,098,900.00 孙伟文 境内自然人 15.56% 36,787,150.00 36,787,150.00 樟树市华铂精诚投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 7.40% 17,500,000.00 17,500,000.00 深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.71% 13,500,000.00 13,500,000.00 深圳市瑞兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.75% 11,229,950.00 11,229,950.00 张朝益 境内自然人 2.66% 6,284,000.00 6,284,000.00 黄伟汕 境内自然人 2.64% 6,251,000.00 6,251,000.00 质押 570,000.00 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享创业板泰恩康1号战略配售集合资产管理计划 其他 2.30% 5,435,022.00 5,435,022.00 徐阳 境内自然人 1.03% 2,437,500.00 2,437,500.00 天津祥盛北拓资产管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.98% 2,322,000.00 2,322,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 博时价值增长证券投资基金 1,502,311.00 人民币普通股 1,502,311.00 中国建设银行股份有限公司－宝盈资源优选混合型证券投资基金 1,233,682.00 人民币普通股 1,233,682.00 中国银行股份有限公司－宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 1,166,