泰恩康：2024年三季度报告

证券代码：301263证券简称：泰恩康公告编号：2024-083 广东泰恩康医药股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 176,942,431.12 0.53% 572,371,417.94 -1.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,586,606.48 -6.66% 116,335,540.57 -17.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 29,239,716.64 -2.56% 113,625,008.28 -13.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -14,943,570.29 -129.46% 基本每股收益（元/股） 0.07 -12.50% 0.27 -18.18% 稀释每股收益（元/股） 0.07 -12.50% 0.27 -18.18% 加权平均净资产收益率 1.73% -0.08% 6.49% -1.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,285,143,521.52 2,229,112,184.59 2.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,774,900,854.67 1,789,982,797.58 -0.84% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -442.25 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,442,325.84 2,467,852.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -350,248.94 -348,581.32 委托他人投资或管理资产的损益 863,991.89 3,094,397.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -300,180.34 -1,887,444.31 减：所得税影响额 306,140.37 612,504.55 少数股东权益影响额（税后） 2,858.24 2,746.07 合计 1,346,889.84 2,710,532.29 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表主要项目变动分析 单位：元 项目 本报告期末 上年度末 变动比例 重大变动说明 交易性金融资产 116,129,112.33 251,803,447.94 -53.88% 主要系本报告期内公司减少购买理财产品所致 应收款项融资 55,341,535.78 39,776,761.37 39.13% 主要系本报告期内公司收到银行承兑票据未到期所致 其他应收款 7,576,207.47 4,092,398.39 85.13% 主要系本报告期内保证金、押金等增加所致 存货 119,397,895.11 86,549,110.08 37.95% 主要系本报告期内半成品和产成品增加所致 其他流动资产 26,930,152.05 18,470,576.57 45.80% 主要系本报告期内项目持续投入，产生的进项税待抵扣金额增加所致 固定资产 495,799,041.67 230,108,251.53 115.46% 主要系本报告期内公司部分在建工程转固，固定资产增加所致 在建工程 16,089,253.60 247,020,140.25 -93.49% 主要系本报告期内公司部分在建工程转固，在建工程减少所致 其他非流动资产 7,238,121.86 14,018,614.32 -48.37% 主要系本报告期内设备验收转固所致 短期借款 147,053,038.49 53,835,915.86 173.15% 主要系本报告期内公司增加短期借款所致 一年内到期的非流动负债 24,804,137.90 13,312,675.59 86.32% 主要系本报告期内公司将长期借款一年内到期的本金及利息重分类所致 租赁负债 2,081,360.65 1,119,458.82 85.93% 主要系本报告期内子公司新增了融资租赁所致 其他综合收益 -451,069.82 -192,990.16 -133.73% 主要系本报告期内子公司外币报表折算差额所致 2、利润表主要项目变动分析 单位：元 项目 年初至报告期末 上年同期 同比增减 变动原因 财务费用 3,416,617.09 -5,420,457.14 163.03% 主要系本报告期内银行借款利息支出增加，同时货币资金规模及相应利息收入减少所致 其他收益 6,398,705.94 3,676,848.29 74.03% 主要系本报告期内收到确认为其他收益的政府补助增加所致 投资收益 2,616,704.30 5,207,464.21 -49.75% 主要系本报告期内公司减少购买理财产品所致 公允价值变动收益 129,112.33 1,893,595.56 -93.18% 主要系本报告期内公司减少购买理财产品所致 资产减值损失 -1,529,074.35 57,760.10 2747.28% 主要系本报告期内计提的减值增加所致 资产处置收益 0.00 150,718.07 -100.00% 主要系上年同期处置资产所致 营业外收入 10,308.37 2,347,722.74 -99.56% 主要系上年同期收到政府补助增加所致 营业外支出 1,898,194.93 584,850.45 224.56% 主要系本报告期内增加公益捐赠所致 少数股东损益 -11,320,327.02 -4,564,682.60 -148.00% 主要系本报告期内子公司净损益减少所致 3、现金流量表主要项目变动分析 单位：元 项目 年初至报告期末 上年同期 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -14,943,570.29 50,727,763.58 -129.46% 主要系年初至报告期内收到银行承兑票据增加，且上年同期公司管理银行承兑票据以持有到期兑付为主，本期以背书支付为主，使得销售收到现金较上年同期减少。 投资活动产生的现金流量净额 82,296,540.50 -241,266,653.55 134.11% 主要系上年同期收购子公司的投资活动所致 筹资活动产生的现金流量净额 -53,062,579.45 -120,113,632.95 55.82% 主要系本报告期内公司短期借款增加所致 现金及现金等价物净增加额 14,295,181.20 -310,625,268.08 104.60% 主要系上年同期收购子公司的投资活动、本期增加借款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,061 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郑汉杰 境内自然人 20.77% 88,378,020.00 88,378,020.00 质押 26,480,000.00 孙伟文 境内自然人 15.56% 66,216,870.00 66,216,870.00 质押 18,980,000.00 刘文华 境内自然人 2.49% 10,614,680.00 0 不适用 0 黄伟汕 境内自然人 2.28% 9,701,840.00 0 质押 9,500,000.00 深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 1.53% 6,500,064.00 0 不适用 0 国泰君安证券资管－国泰君安私客尊享FOF1571号单一资产管理计划－国君资管君得3481单一资产管 其他 1.51% 6,435,700.00 0 不适用 0 理计划张华明 境内自然人 1.48% 6,285,000.00 0 不适用 0 张震 境内自然人 1.42% 6,035,024.00 4,526,268.00 不适用 0 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·泰恩康2024年员工持股集合资金信托计划 其他 1.34% 5,694,348.00 0 不适用 0 张朝益 境内自然人 1.26% 5,343,000.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 刘文华 10,614,680.00 人民币普通股 10,614,680.00 黄伟汕 9,701,840.00 人民币普通股 9,701,840.00 深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙） 6,500,064.00 人民币普通股 6,500,064.00 国泰君安证券资管－国泰君安私客尊享FOF1571号单一资产管理计划－国君资管君得3481单一资产管理计划 6,435,700.00 人民币普通股 6,435,700.00 张华明 6,285,000.00 人民币普通股 6,285,000.00 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·泰恩康2024年员工持股集合资金信托计划 5,694,348.00 人民币普通股 5,694,348.00 张朝益 5,343,000.00 人民币普通股 5,343,000.00 赖作勤 5,085,940.00 人民币普通股 5,085,940.00 杨时青 5,039,980.00 人民币普通股 5,039,980.00 周兆嘉 4,558,300.00 人民币普通股 4,558,300.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、股东郑汉杰、孙伟文为夫妻关系；2、股东黄伟汕和张朝益为表兄弟关系；除前述关系外，公司未知其他关联关系或一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东刘文华通过普通证券账户持有公司股份5,780,280股，通过融资融券信用账户持有公司股份4,834,400股，合计持有公司股份数10,614,680股。2、公司股东黄伟汕通过普通证券账户持有公司股份9,701,800股，通过融资融券信用账户持有公司股份40股，合计持有公司股份数9,701,840股。3、公司股东国泰君安证券资管－国泰君安私客尊享FOF1571号单一资产管理计划－国君资管君得3481单一资产管理计划通过普通证券账户持有公司股份0股，通过融资融券信用账户持有公司股份6,435,700股，合计持有公司股份6,435,700股。4、公司股东张朝益通过