中简科技：2022年三季度报告

证券代码：300777证券简称：中简科技公告编号：2022-072 中简科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 204,206,479.86 105.55% 519,234,738.38 72.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） 135,624,302.26 165.06% 320,279,913.25 120.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 123,691,397.67 149.01% 295,574,090.75 118.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 2,107,654.95 -62.63% 基本每股收益（元/股） 0.31 138.46% 0.75 108.33% 稀释每股收益（元/股） 0.31 138.46% 0.75 108.33% 加权平均净资产收益率 3.82% -0.31% 11.39% -0.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,875,941,939.40 1,510,710,297.69 156.56% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,613,867,922.85 1,344,174,695.75 168.85% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,073,694.56 9,360,161.85 其他收益-政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 11,897,454.75 19,971,908.83 投资收益公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 67,561.97 -266,397.15 营业外收入营业外支出 减：所得税影响额 2,105,806.69 4,359,851.03 合计 11,932,904.59 24,705,822.50 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表 项目 期末余额 期初余额 同比增减 原因 货币资金 346,527,236.88 192,714,701.63 79.81% 主要系报告期内募集资金到位所致 交易性金融资产 1,535,147,246.58 153,223,429.23 901.90% 主要系报告期内闲置资金购买理财所致 应收票据 75,734,031.15 94,486,279.68 -19.85% 主要系报告期内票据回款减少所致 应收账款 647,716,812.22 228,327,179.21 183.68% 主要系报告期内营业收入增加所致 预付款项 3,526,971.62 4,174,613.15 -15.51% 主要系报告期内预付款减少所致 其他流动资产 0.00 2,012,876.22 -100.00% 主要系报告期内增值税留抵金额减少所致 在建工程 215,866,612.88 28,919,798.24 646.43% 主要系报告期内三期项目所致 其他非流动资产 234,682,226.16 5,717,766.92 4004.44% 主要系报告期内支付三期项目预付款所致 应交税费 31,455,520.77 8,792,754.37 257.74% 主要系报告期内增值税、附加税及应交所得税增加所致 2、利润表 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 同比增减 原因 营业成本 133,573,158.26 63,990,294.55 108.74% 主要系报告期内碳纤维及碳纤维织物销售增长所致 财务费用 -9,470,170.06 -849,935.72 1014.22% 主要系报告期内利息收入增加所致 投资收益 3,923,395.88 1,015,052.06 286.52% 主要系报告期内理财赎回的收益增加所致 信用减值损失 -2,220,776.45 2,742,023.68 -180.99% 主要系报告期内应收款坏账准备计提减少所致 3、现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 同比增减 原因 经营活动产生的现金流量净额 2,107,654.95 5,640,086.79 -62.63% 主要系报告期内收现减少且支付的材料费、人工费等各项费用的增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -1,802,754,830.21 -133,869,728.85 1246.65% 主要系报告期内投资三期项目建设所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,898 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 常州华泰投资管理有限公司 境内非国有法人 13.81% 60,685,622 0 常州市中简企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.36% 14,782,901 0 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金 境内非国有法人 3.31% 14,570,330 0 黄晓军 境内自然人 3.18% 13,971,476 10,550,607.00 赵勤民 境内自然人 3.07% 13,493,848 0 杨永岗 境内自然人 2.71% 11,902,541 10,604,281.00 周近赤 境内自然人 2.39% 10,496,230 0 温月芳 境内自然人 2.15% 9,443,180 7,082,385.00 *通用技术创业投资有限公司－通用技术高端装备产业股权投资（桐乡）合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.03% 8,902,077 0 常州三毛纺织集团有限公司 境内非国有法人 1.79% 7,855,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 常州华泰投资管理有限公司 60,685,622.00 人民币普通股 60,685,622.00 常州市中简企业管理合伙企业（有限合伙） 14,782,901.00 人民币普通股 14,782,901.00 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金 14,570,330.00 人民币普通股 14,570,330.00 赵勤民 13,493,848.00 人民币普通股 13,493,848.00 周近赤 10,496,230.00 人民币普通股 10,496,230.00 *通用技术创业投资有限公司－通用技术高端装备产业股权投资（桐乡）合伙企业（有限合伙） 8,902,077.00 人民币普通股 8,902,077.00 常州三毛纺织集团有限公司 7,855,000.00 人民币普通股 7,855,000.00 刘继川 7,740,000.00 人民币普通股 7,740,000.00 沈璐雯 6,863,402.00 人民币普通股 6,863,402.00 杨建刚 6,418,112.00 人民币普通股 6,418,112.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人是杨永岗和温月芳，为一致行动人关系；二人共同持有常州华泰投资管理有限公司60.16%的股份，可支配其表决权。杨永岗为常州市中简投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人，可支配其表决权。除此之外，公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。注：证券账户名称前标注“*”的持有人所持股份含有登记日收市后由限售股解限而来的股份，该股份可于次一日上市交易。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东杨建刚通过海通证券公司客户信用交易担保证券账户持有6,418,112股，实际合计持有6,418,112股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 通用技术高端装备产业股权投资（桐乡）合伙企业（有限合伙） 8,902,077.00 8,902,077.00 0.00 0.00 认购了公司向特定对象股票，限售期6个月。 2022年9月30日收市后解除限售，该等股份可在下一交易日上市交易。 富国基金管理有限公司 5,439,175.00 5,439,175.00 0.00 0.00 认购了公司向特定对象股票，限售期6个月。 2022年9月30日收市后解除限售，该等股份可在下一交易日上市交易。 航空产业融合发展（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 3,956,478.00 3,956,478.00 0.00 0.00 认购了公司向特定对象股票，限售期6个月。 2022年9月30日收市后解除限售，该等股份可在下一交易日上市交易。 诺德基金管理有限公司 3,953,511.00 3,953,511.00 0.00 0.00 认购了公司向特定对象股票，限售期6个月。 2022年9月30日收市后解除限售，该等股份可在下一交易日上市交易。 财通基金管理有限公司 3,861,523.00 3,861,523.00 0.00 0.00 认购了公司向特定对象股票，限售期6个月。 2022年9月30日收市后解除限售，该等股份可在下一交易日上市交易。 中航证券有限公司 3,165,182.00 3,165,182.00 0.00 0.00 认购了公司向特定对象股 2022年9月30日收市后解除 票，限售期6个月。 限售，该等股份可在下一交易日上市交易。 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 1,978,239.00 1,978,239.00 0.00 0.00 认购了公司向特定对象股票，限售期6个月。 2022年9月30日收市后解除限售，该等股份可在下一交易日上市交易。 中意资产管理有限责任公司-卓越枫叶19号资产管理产品 1,978,239.00 1,978,239.00 0.00 0.00 认购了公司向特定对象股票，限售期6个月。 2022年9月30日收市后解除限售，该等股份可在下一交易日上市交易。 一重集团融创科技发展有限公司 1,582,591.00 1,582,591.00 0.00 0.00 认购了公司向