中简科技：2022年年度报告

中简科技股份有限公司 2022年年度报告 2023年4月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨永岗、主管会计工作负责人顾年华及会计机构负责人(会计主管人员)田永梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 结合监管政策、行业发展及产品应用领域等因素，公司在生产经营中或可能面临相关风险，具体风险及应对措施请见第三节中“十一、公司未来发展的展望”的有关内容。敬请广大投资注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以439,574,787为基数， 向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），以资 本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理26 第五节环境和社会责任43 第六节重要事项47 第七节股份变动及股东情况60 第八节优先股相关情况68 第九节债券相关情况69 第十节财务报告70 备查文件目录 1.载有董事长、财务总监、会计主管签名盖章的财务报表； 2.会计事务所出具的2022年审计报告； 3.报告期内公司在巨潮网上披露的相关公告。 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中简科技、发行人 指 中简科技股份有限公司 元、万元 指 除特别指明，均为人民币元、人民币万元 上年同期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 董事会 指 中简科技股份有限公司董事会 监事会 指 中简科技股份有限公司监事会 股东大会 指 中简科技股份有限公司股东大会 募投项目 指 1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目 丙烯腈 指 Acrylonitrile，无色透明液体，有核桃仁味，略带刺激性，易燃、易爆、可挥发形成有毒气体。合成材料（纤维、橡胶、塑料）的重要原料，主要用于生产聚丙烯腈纤维（腈伦）、ABS塑料、AS塑料、丙烯酰胺等 碳纤维 指 碳纤维（CarbonFiber，简称CF）是由有机纤维（粘胶基、沥青基、聚丙烯腈基纤维等）在高温环境下裂解碳化形成碳主链机构的无机纤维，是一种含碳量高于90%的无机纤维 石墨纤维 指 石墨纤维（graphitefiber）是将相应的有机前驱体纤维制成碳纤维后，在2000-3000℃石墨化而得。分子结构已石墨化、含碳量高于99%的具有层状六方晶格石墨结构的纤维 拉伸模量 指 拉伸模量（TensileModulus）是指材料在拉伸时的弹性。其值为将材料沿中心轴方向拉伸单位长度所需的力与其横截面积的比 中简科技碳纤维产品牌号 指 "ZT7"表示为高于T700级，"ZT8"表示为高于T800级，"ZT9"表示为T1000/T1100级；M表示为"石墨纤维"，"40，55，60"表示为拉伸模量高低；"3K、6K、12K"指产品的规格 千吨线 指 1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目，为公司首次公开发行股票之募投项目 三期项目 指 高性能碳纤维及织物产品项目，为公司向特定对象发行股票之募投项目 中简新材料 指 中简新材料发展（常州）有限公司，为公司通过收购取得的持股51%的子公司 中简研究院 指 中简碳纤维及复合材料（江苏）研究院有限公司，为公司在报告期内设立的全资子公司 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中简科技 股票代码 300777 公司的中文名称 中简科技股份有限公司 公司的中文简称 中简科技 公司的外文名称（如有） - 公司的外文名称缩写（如有） - 公司的法定代表人 杨永岗 注册地址 常州市新北区玉龙北路569号 注册地址的邮政编码 213127 公司注册地址历史变更情况 公司原注册登记地址“常州市新北区兴丰路6号”为南门出入，现已关闭不再使用。为便于人员进出管理以及与土地产权证登记地址统一，注册登记地址拟变更为“常州市新北区玉龙北路569号”，即公司西门；公司实际经营场所无变化。 办公地址 常州市新北区玉龙北路569号 办公地址的邮政编码 213127 公司国际互联网网址 - 电子信箱 Sinofibers@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李剑锋 冷欢 联系地址 江苏省常州市新北区玉龙北路569号 江苏省常州市新北区玉龙北路569号 电话 0519-89620691 0519-89620691 传真 0519-89620690 0519-89620690 电子信箱 Sinofibers@163.com Sinofibers@163.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名 王忻、王鹏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路1508号 吴燕杰、侯传科 2019年5月16日-2024年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 797,159,926.92 411,791,068.91 93.58% 389,515,378.89 归属于上市公司股东的净利润（元） 595,505,265.66 201,265,642.58 195.88% 232,343,656.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 472,248,352.96 189,540,259.76 149.15% 216,869,535.05 经营活动产生的现金流量净额（元） 113,859,526.84 262,683,062.01 -56.66% 297,794,789.63 基本每股收益（元/股） 1.39 0.50 178.00% 0.58 稀释每股收益（元/股） 1.37 0.50 174.00% 0.58 加权平均净资产收益率 19.15% 15.66% 3.49% 21.51% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 资产总额（元） 4,524,561,367.53 1,510,710,297.69 199.50% 1,357,475,025.28 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,889,694,924.25 1,344,174,695.75 189.37% 1,184,667,829.24 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 1.3547 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 172,781,614.96 142,246,643.56 204,206,479.86 277,925,188.54 归属于上市公司股东的净利润 90,660,778.11 93,968,468.46 135,624,302.26 275,251,716.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 86,939,946.31 84,522,684.45 123,691,397.67 177,094,324.53 经营活动产生的现金流量净额 -58,169,647.19 102,817,635.24 -42,597,728.25 111,809,267.04 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 93,076.60 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 87,954,377.01 四季度新增固定资产加计扣除影响（偶发性的税收返还、减免） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 12,531,069.54 10,032,616.68 13,692,521.66 计入当期损益的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 29,291,937.96 2,500,867.36 1,595,857.56 现金管理收益 处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -239,848.48 199,796.61 -69,122.05 营业收入及支出（非公益性捐赠支出） 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,061,287.37 2,892,515.11 减：所得税影响额 6,280,623.33 2,069,185.20 2,730,727.33 合计 123,256,912.70 11,725,382.82 15,474,121.55 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 碳纤维作为国家持续鼓励发展的新材料行业，报告期内，碳纤维国产化进程提速，处于加速进口替代的发展期并取得积极进展，行业呈现更加繁荣的发展景象，与国民经济各领域的广泛需求相比，还有巨大的发展空间，行业持续向上向好，但国内该行业存在结构性矛盾，依旧处于“高端严重不足、中端价格偏高、低端产能过剩”的阶段，未来2-3年，随着科技创新和行业发展，会加速产业结构的优化。 报告期内，公司保持“有所为有所不为”的战略定力，把握关键核心技术，聚焦解决重点应用领域的“卡脖子”难题，持之以恒围绕国家战略应用开展新产品验证及更高性能产品的研发工作，为持续高质量发展提供坚强支撑；下游产业链发展势头良好，不同领域的应用也先后开始发力，公司定位在高端航空