中简科技：2023年三季度报告

证券代码：300777证券简称：中简科技公告编号：2023-031 中简科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 84,073,086.32 -58.83% 399,679,765.81 -23.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） 35,714,039.28 -73.67% 244,870,530.13 -23.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 25,851,318.41 -79.10% 209,886,817.03 -28.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 682,009,659.17 32,258.70% 基本每股收益（元/股） 0.0812 -73.81% 0.56 -25.33% 稀释每股收益（元/股） 0.0812 -73.81% 0.56 -25.33% 加权平均净资产收益率 0.91% -2.91% 6.65% -4.74% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,378,489,934.07 4,524,561,367.53 -3.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,024,186,119.30 3,889,694,924.25 3.46% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 171,680.84 171,680.84 固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,195,233.69 11,094,201.07 其他收益-政府补助、营业外收入-政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,249,184.28 29,925,025.41 现金管理收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,897.79 -33,597.79 营业外收入及支出（非公益性捐赠支出） 减：所得税影响额 1,740,480.15 6,173,596.43 合计 9,862,720.87 34,983,713.10 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用1、资产负债表 项目 期末余额 期初余额 同比增减 原因 货币资金 418,351,073.32 249,767,450.66 67.50% 主要系报告期内资金现金管理到期所致 交易性金融资产 1,437,912,602.74 1,553,990,821.90 -7.47% 主要系报告期末现金管理到期未连续购买所致 应收票据 74,286,040.18 69,973,229.27 6.16% 主要系报告期内票据回款增加所致 应收账款 490,728,308.70 757,747,620.57 -35.24% 主要系报告期内收回应收款项增加及营业收入减少所致 预付款项 3,074,551.34 3,015,423.87 1.96% 主要系报告期内预付款增加所致 存货 91,523,400.64 16,324,759.96 460.64% 主要系报告期内交付放缓所致 其他流动资产 59,508.85 119,249,046.32 -99.95% 主要系报告期内增值税留抵退税所致 在建工程 483,574,777.79 240,378,667.63 101.17% 主要系报告期内三期项目持续投入所致 其他非流动资产 61,047,033.28 58,380,935.04 4.57% 主要系报告期内三期项目相关预付款增加所致 应交税费 2,188,365.86 1,217,365.65 79.76% 主要系报告期内办理了增值税留抵退税导致的增值税、附加税增加所致 2、利润表 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 同比增减 原因 营业收入 399,679,765.81 519,234,738.38 -23.03% 主要系报告期内交付放缓，收入确认减少所致 营业成本 96,996,847.01 133,573,158.26 -27.38% 主要系报告期内交付放缓所致 研发费用 74,106,810.50 25,144,911.66 194.72% 主要系报告期内研发项目持续投入进程加快所致 财务费用 -4,218,678.67 -9,470,170.06 -55.45% 主要系报告期内利息收入增加所致 投资收益 7,963,447.32 3,923,395.88 102.97% 主要系报告期内闲置资金进行现金管理收益增加所致 信用减值损失 2,387,503.32 -2,220,776.45 -207.51% 主要系报告期内应收款坏账准备计提增加所致 3、现金流量表 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 同比增减 原因 销售商品、提供劳务收到的现金 716,489,865.85 183,854,494.83 289.70% 主要系报告期内收回部分应收账款所致 经营活动产生的现金流量净额 682,009,659.17 2,107,654.95 32258.70% 主要系报告期内收回部分应收账款所致 投资活动产生的现金流量净额 -403,698,033.91 -1,802,754,830.21 -77.61% 主要系报告期内投资三期项目建设支付费用所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,394 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 常州华泰投资管理有限公司 境内非国有法人 13.81% 60,685,622 0 常州市中简企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.36% 14,782,901 0 黄晓军 境内自然人 3.10% 13,610,048 0 赵勤民 境内自然人 2.95% 12,971,643 0 杨永岗 境内自然人 2.47% 10,861,059 8,145,794.00 温月芳 境内自然人 2.15% 9,443,180 7,082,385.00 周近赤 境内自然人 2.06% 9,046,230 0 通用技术创业投资有限公司－通用技术高端装备产业股权投资（桐乡）合伙企业（有限合伙） 国有法人 2.03% 8,902,077 0 常州三毛纺织集团有限公司 境内非国有法人 1.79% 7,855,000 0 刘继川 境内自然人 1.76% 7,740,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 常州华泰投资管理有限公司 60,685,622 人民币普通股 60,685,622 常州市中简企业管理合伙企业（有限合伙） 14,782,901 人民币普通股 14,782,901 黄晓军 13,610,048 人民币普通股 13,610,048 赵勤民 12,971,643 人民币普通股 12,971,643 周近赤 9,046,230 人民币普通股 9,046,230 通用技术创业投资有限公司－通用技术高端装备产业股权投资（桐乡）合伙企业（有限合伙） 8,902,077 人民币普通股 8,902,077 常州三毛纺织集团有限公司 7,855,000 人民币普通股 7,855,000 刘继川 7,740,000 人民币普通股 7,740,000 袁萍 7,392,862 人民币普通股 7,392,862 杨建刚 7,104,912 人民币普通股 7,104,912 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人是杨永岗和温月芳，为一致行动人关系；二人共同持有常州华泰投资管理有限公司60.16%的股份，可支配其表决权。杨永岗为常州市中简投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人，可支配其表决权。除此之外，公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。通用技术创业投资有限公司通过北京鼎兴创业投资有限公司持有常州华泰投资管理有限公司部分股份间接持有公司股份，同时通过通用技术高端装备产业股权投资（桐乡）合伙企业（有限合伙）持有公司股份。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东杨建刚通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司7,104,912股股票。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 前三季度，公司实现营业收入3.99亿元，同比降幅23.03%；净利润2.4亿元，同比降幅23.54%，主要系客户生产安排阶段性时间延后所致。报告期内，公司一方面按照客户要求做好ZT7H产品的生产备货，根据其月度需求发货；一方面积极推进ZT9H产品供货，目前已进入批量供货阶段并形成批量销售，初步满足了某些装备研发、试制亟需，后续公司将积极配合做好保供工作。 ZT9H碳纤维是在某些装备新的需求牵引下研制的新产品，应用场景广阔，公司将协同创新链、产业链合作方，积极推动其在相关场景领域的应用。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中简科技股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 418,351,073.32 249,767,450.66 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,437,912,602.74 1,553,990,821.90 衍生金融资产应收票据 74,286,040.18 69,973,229.27 应收账款 490,728,308.70 757,747,620.57 应收款项融资预付款项 3,074,551.34 3,015,423.87 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 878,425.09 662,212.45 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 91,523,400.64 16,324,759.96 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 59,508.85 119,249,046.32 流动资产合计 2,516,813,910.86 2,770,730,565.00 非流动资产： 发放贷款和