中简科技：2024年三季度报告

证券代码：300777证券简称：中简科技公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 241,656,057.19 187.44% 532,627,304.17 33.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 126,497,933.10 254.20% 231,174,773.74 -5.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 120,785,499.40 367.23% 213,843,349.31 1.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 104,568,668.77 -84.67% 基本每股收益（元/股） 0.2877 254.31% 0.5257 -6.13% 稀释每股收益（元/股） 0.2877 254.31% 0.5257 -6.13% 加权平均净资产收益率 3.05% 2.14% 5.57% -1.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,535,602,856.19 4,406,704,704.63 2.93% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,251,762,233.81 4,078,882,980.49 4.24% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 99,798.81 99,798.81 固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 103,500.00 206,653.04 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 8,019,839.42 21,786,087.25 现金管理收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,502,628.00 -1,702,628.00 营业外支出 减：所得税影响额 1,008,076.53 3,058,486.67 合计 5,712,433.70 17,331,424.43 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 （单位：元） 项目 期末余额 期初余额 同比增减 原因 应收账款 733,842,820.01 450,415,963.69 62.93% 主要系报告期内营业收入增加所致 预付款项 7,313,195.97 2,376,824.55 207.69% 主要系报告期内预付电费款所致 在建工程 254,221,229.96 128,605,683.65 97.67% 主要系报告期内三期项目配套设施持续投入所致 其他非流动资产 61,765,685.32 35,837,181.43 72.35% 主要系报告期内三期项目设备预付款增加，重分类至此科目所致 应交税费 9,755,801.71 5,960,154.41 63.68% 主要系报告期内收入增加导致的增值税、附加税增加所致 2、利润表项目 （单位：元） 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 同比增减 原因 营业收入 532,627,304.17 399,679,765.81 33.26% 主要系报告期内产品销量增加所致 营业成本 206,073,466.82 96,996,847.01 112.45% 主要系上年度上半年三期项目未参与生产以及本报告期内单位生产成本上升所致 财务费用 -7,798,462.72 -4,218,678.67 84.86% 主要系报告期内协定存款的利息收入增加所致 投资收益 5,139,395.46 7,963,447.32 -35.46% 主要系报告期内现金管理产品利率下调所致 信用减值损失 -1,936,699.94 2,387,503.32 -181.12% 主要系本报告期营收上升致坏账计提上升所致 3、现金流量表项目 （单位：元） 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 同比增减 原因 销售商品、提供劳务收到的现金 306,655,552.51 716,489,865.85 -57.20% 主要系报告期内应收账款收回减少所致 经营活动产生的现金流量净额 104,568,668.44 682,009,659.17 -86.41% 主要系报告期内应收账款收回减少，生产产量增加所致 投资活动产生的现金流量净额 46,724,276.39 -403,698,033.91 111.57% 主要系报告期内投资三期项目建设支付费用及闲置资金进行现金管理所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,400 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 常州华泰投资管理有限公司 境内非国有法人 13.80% 60,685,622 0 不适用 0 常州市中简企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.36% 14,782,901 0 不适用 0 黄晓军 境内自然人 3.00% 13,212,048 0 不适用 0 赵勤民 境内自然人 3.00% 13,192,243 0 不适用 0 杨永岗 境内自然人 2.47% 10,861,059 8,145,794.00 不适用 0 温月芳 境内自然人 2.15% 9,443,180 7,082,385.00 不适用 0 通用技术创业投资有限公司－通用技术高端装备产业股权投资（桐乡）合伙企业（有限合伙） 其他 2.02% 8,902,077 0 不适用 0 周近赤 境内自然人 2.01% 8,826,230 0 不适用 0 常州三毛纺织集团有限公司 境内非国有法人 2.00% 8,800,075 0 不适用 0 袁萍 境内非国有法人 1.94% 8,516,872 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 常州华泰投资管理有限公司 60,685,622 人民币普通股 60,685,622 常州市中简企业管理合伙企业（有限合伙） 14,782,901 人民币普通股 14,782,901 黄晓军 13,212,048 人民币普通股 13,212,048 赵勤民 13,192,243 人民币普通股 13,192,243 通用技术创业投资有限公司－通用技术高端装备产业股权投资（桐乡）合伙企业（有限合伙） 8,902,077 人民币普通股 8,902,077 周近赤 8,826,230 人民币普通股 8,826,230 常州三毛纺织集团有限公司 8,800,075 人民币普通股 8,800,075 袁萍 8,516,872 人民币普通股 8,516,872 郑炎坤 8,466,660 人民币普通股 8,466,660 杨建刚 6,246,812 人民币普通股 6,246,812 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人是杨永岗和温月芳，为一致行动人关系；二人共同持有常州华泰投资管理有限公司60.16%的股份，可支配其表决权。杨永岗为常州市中简投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人，可支配其表决权。除此之外，公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。通用技术创业投资有限公司通过北京鼎兴创业投资有限公司持有常州华泰投资管理有限公司部分股份间接持有公司股份，同时通过通用技术高端装备产业股权投资（桐乡）合伙企业（有限合伙）持有公司股份。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 常州三毛纺织集团有限公司通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,350,075股公司股票，通过普通证券账户持有3,450,000股公司股票；袁萍通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,516,872股公司股票；郑炎坤通过中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,466,660股公司股票；杨建刚通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,246,812股公司股票。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中简科技股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 728,005,912.56 651,904,214.10 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,046,749,636.99 1,319,806,849.32 衍生金融资产应收票据 89,742,000.00 80,337,524.47 应收账款 733,842,820.01 450,415,963.69 应收款项融资预付款项 7,313,195.97 2,376,824.55 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 299,952.39 670,501.13 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 83,162,477.04 73,575,660.06 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,080,226.99 1,067,269.00 流动资产合计 2,690,196,221.95 2,580,154,806.32 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,382,419,132.35 1,473,957,478.36 在建工程 254,221,229.96 128,605,683.65 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 106,029,223.19 107,912,689.58 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 319.19 319.19 长期待摊费用递延所得税资产 40,971,044.23 80,236,546.