朗源股份：2022年三季度报告
证券代码：300175证券简称：朗源股份公告编号：2022-072 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗源股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 54,725,585.67 -4.31% 145,462,890.42 -12.63% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,310,984.44 129.26% -15,879,932.51 46.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,871,151.75 70.29% -21,264,358.58 21.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 44,286,658.96 73.44% 基本每股收益（元/股） 0.0028 129.47% -0.0337 46.68% 稀释每股收益（元/股） 0.0028 129.47% -0.0337 46.68% 加权平均净资产收益率 0.24% 134.78% -2.97% 36.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 713,745,733.93 792,601,029.15 -9.95% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 525,973,447.17 541,853,379.68 -2.93% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,069,030.22 3,032,756.81 主要为本期处置固定资产。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 20,000.00 2,887,479.61 主要为子公司收到政府补助。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 93,105.97 123,828.17 少数股东权益影响额（税后） 659,638.52 合计 3,182,136.19 5,384,426.07 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表主要项目变动分析 2022年9月30日 2021年12月31日 增减比例 主要变动原因 货币资金 17,815,378.61 8,512,156.30 109.29% 其他流动资产 2,376,098.30 8,074,431.96 -70.57% 根据2022年增值税留抵退税政策，公司发生增值税留抵税额退税。 长期待摊费用 1,178,311.79 635,208.52 85.5% 报告期内子公司应分摊的管理费用增加。 短期借款 28,701,761.56 78,737,724.61 -63.55 报告期内无新增银行贷款。 2、利润表主要项目变动分析 2022年1月-9月 2021年1月-9月 增减比例 主要变动原因 税金及附加 2,310,255.11 1,127,016.78 104.99% 报告期内税款增加。 管理费用 16,965,258.31 33,371,429.71 -49.16% 报告期内控股子公司费用减少。 财务费用 805,294.09 5,070,262.76 -84.12% 报告期汇兑收益增加，且无新增贷款，银行贷款利息减少。 其他收益 2,887,479.61 118,973.66 2326.99% 报告期子公司政府补助增加。 信用减值损失 -22,756,434.70 -17,463,180.92 30.31% 报告期内子公司应收账款账龄增加。 资产减值损失 -1,027,123.92 -100.00% 上年度报告期内存货跌价损失及合同履约成本减值损失。 资产处置收益 2,331,004.67 1,610,955.68 44.70% 报告期内处置固定资产。 营业外支出 9,010,019.10 -100.00% 上年度报告期内控股子公司银行借款逾期产生的违约金。 3、现金流量表主要项目变动分析 2022年1月-9月 2021年1月-9月 增减比例 主要变动原因 经营活动产生的现金流量净额 44,286,658.96 25,534,227.49 73.44% 报告期内货款回款增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -46,785,027.62 -14,235,646.08 228.65% 报告期内偿还前期银行贷款。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,348 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情 况 股份状态 数量 王贵美 境内自然人 12.73% 59,952,960.00 0 新疆尚龙股权投资管理有限公司 境内非国有法人 11.21% 52,800,000.00 0 质押 35,800,000.00 倪建山 境内自然人 2.59% 12,215,000.00 0 黄炳辉 境内自然人 1.27% 5,990,203.00 0 黄展鹏 境内自然人 1.19% 5,623,817.00 0 王积武 境内自然人 0.98% 4,610,000.00 0 徐建业 境内自然人 0.69% 3,231,546.00 0 熊建标 境内自然人 0.63% 2,983,917.00 0 李建东 境内自然人 0.56% 2,618,103.00 0 中融金谷投资（北京）有限公司－中融金谷中原兴航稳健1号私募证券投资基金 其他 0.55% 2,603,600.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 王贵美 59,952,960.00 人民币普通股 59,952,960.00 新疆尚龙股权投资管理有限公司 52,800,000.00 人民币普通股 52,800,000.00 倪建山 12,215,000.00 人民币普通股 12,215,000.00 黄炳辉 5,990,203.00 人民币普通股 5,990,203.00 黄展鹏 5,623,817.00 人民币普通股 5,623,817.00 王积武 4,610,000.00 人民币普通股 4,610,000.00 徐建业 3,231,546.00 人民币普通股 3,231,546.00 熊建标 2,983,917.00 人民币普通股 2,983,917.00 李建东 2,618,103.00 人民币普通股 2,618,103.00 中融金谷投资（北京）有限公司－中融金谷中原兴航稳健1号私募证券投资基金 2,603,600.00 人民币普通股 2,603,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 新疆尚龙股权投资管理有限公司（以下简称“新疆尚龙”）的控股股东为自然人戚永楙先生，王贵美女士和戚永楙先生为母子关系，新疆 尚龙和王贵美女士合计持有本公司23.94%的股份，为一致行动人。除上述关联关系外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告出具了带强调事项段的保 留意见审计报告（中兴财光华审会字(2022)第202024号）。截至本公告披露之日，带强调事项段的保留意见涉及事项影响暂未消除。 2、公司控制权变更的进展情况 2021年6月17日，新疆尚龙、王贵美女士、戚永楙先生与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称“疌盛并购基金”）签署了《股份收购协议》，新疆尚龙及王贵美女士合计将持有的公司112,752,960股股份通过协议转让的方式转让给疌盛并购基金，占公司总股本的23.9492%。新疆尚龙已将其持有的35,800,000股公司股份质押给疌盛并购基金，王贵美女士继承的股份已办理完成非交易过户登记。截至本公告披露之日，上述事项未有其他进展。公司将持续关注本次控制权转让的后续进展情况，并督促交易各方按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。 3、中南数据支付股权转让款的回款情况 截至本公告披露之日，广东优世联合控股集团股份有限公司（以下简称“优世联合”）累计已收回股权转让款39,034,400.53元，中南数据（广州）合伙企业（有限合伙）（以下简称“中南数据”）未按照合同约定足额支付第二期及第三期股权转让款。公司及优世联合将继续与中南数据进行沟通，不排除通过诉讼仲裁等有效方式督促其按照合同约定履行支付义务。 4、优世联合对湖北神狐的债权款回款情况 截至本公告披露之日，优世联合已收回第一期债务本金1,500万元。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：朗源股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 17,815,378.61 8,512,156.30 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 120,569,354.30 149,781,973.61 应收款项融资预付款项 712,983.26 584,763.66 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 68,669,225.62 83,695,902.80 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 126,642,943.66 141,670,206.80 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,376,098.30 8,074,431.96 流动资产合计 336,785,983.75 392,319,435.13 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 51,960,000.00 51,960,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 290,472,587.16 311,433,694.01 在建工程生产性生物资产 油气资产使用权资产 9,281,424.46 10,917,997.13 无形资产 11,051,309.95 12,318,577.54 开发支出商誉长期待摊费用 1,178,311.79 635,208.52 递延所得税资产 2,150,202.82 2,150,202.82 其他非流动资产 10,865,914.00 10,865,914.00 非流动资产合计 376,959,750.18 400,281
