朗源股份：2023年三季度报告

证券代码：300175证券简称：朗源股份公告编号：2023-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗源股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 53,779,076.92 -1.73% 142,148,233.58 -2.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,774,451.39 187.91% -17,026,978.44 -7.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,333,869.64 224.73% -21,321,870.79 -0.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -687,823.60 -101.55% 基本每股收益（元/股） 0.0080 185.71% -0.0362 -7.42% 稀释每股收益（元/股） 0.0080 185.71% -0.0362 -7.42% 加权平均净资产收益率 0.68% 183.33% -3.13% -5.39% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 677,197,418.46 712,114,134.95 -4.90% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 535,792,828.64 552,730,293.38 -3.06% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,000.00 104,375.85 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,896,415.17 5,689,245.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,300.38 -55,327.61 少数股东权益影响额 （税后） 481,133.80 1,443,401.41 合计 1,440,581.75 4,294,892.35 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表主要项目变动分析 2023年9月30日 2022年12月31日 增减比例 主要变动原因 预付款项 705,993.63 523,884.43 34.76% 预付设备款增加。 应交税费 2,383,291.78 4,272,355.46 -44.22% 2、利润表主要项目变动分析 2023年1月-9月 2022年1月-9月 增减比例 主要变动原因 其他收益 104,375.85 2,887,479.61 -96.39% 报告期公司政府补助减少。 信用减值损失 -34,777,447.27 -22,756,434.70 52.82% 报告期内子公司应收账款账龄增加。 资产处置收益 2,331,004.67 -100.00% 报告期内无处置资产。 营业外收入 50,944.75 123,828.17 -58.86% 营业外支出 106,272.36 100.00% 报告期内产生行政处罚款、货损等。 3、现金流量表主要项目变动分析 2023年1月-9月 2022年1月-9月 增减比例 主要变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -687,823.60 44,286,658.96 -96.11% 报告期内子公司货款回款减少。 筹资活动产生的现金流量净额 -46,785,027.62 -100.00% 上年报告期内偿还前期银行贷款。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,901 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售 条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王贵美 境内自然人 12.73% 59,952,960.00 0 新疆尚龙股权投资管理有限公司 境内非国有法人 11.21% 52,800,000.00 0 质押 35,800,000 倪建山 境内自然人 2.52% 11,847,500.00 0 黄展鹏 境内自然人 1.35% 6,347,017.00 0 申万宏源证券有限公司 国有法人 1.32% 6,192,400.00 0 黄炳辉 境内自然人 1.27% 5,990,203.00 0 王积武 境内自然人 0.95% 4,489,900.00 0 祝泽鸿 境内自然人 0.87% 4,090,300.00 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.83% 3,923,733.00 0 陈健锋 境内自然人 0.77% 3,625,000.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 王贵美 59,952,960.00 人民币普通股 59,952,960.00 新疆尚龙股权投资管理有限公司 52,800,000.00 人民币普通股 52,800,000.00 倪建山 11,847,500.00 人民币普通股 11,847,500.00 黄展鹏 6,347,017.00 人民币普通股 6,347,017.00 申万宏源证券有限公司 6,192,400.00 人民币普通股 6,192,400.00 黄炳辉 5,990,203.00 人民币普通股 5,990,203.00 王积武 4,489,900.00 人民币普通股 4,489,900.00 祝泽鸿 4,090,300.00 人民币普通股 4,090,300.00 中信证券股份有限公司 3,923,733.00 人民币普通股 3,923,733.00 陈健锋 3,625,000.00 人民币普通股 3,625,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 新疆尚龙股权投资管理有限公司（以下简称“新疆尚龙”）的控股股东为自然人戚永楙先生，王贵美女士和戚永楙先生为母子关系，新疆尚龙和王贵美女士合计持有本公司23.94%的股份，为一致行动人。除上述关联关系外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告出具了带强调事项段的保留意见审计报告 （中兴财光华审会字(2023)第202091号）。截至本报告披露之日，带强调事项段的保留意见涉及事项的影响尚未消除。2、公司控制权变更的进展情况 2021年6月17日，新疆尚龙、王贵美女士、戚永楙先生与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称“疌盛并购基金”）签署了《股份收购协议》，新疆尚龙及王贵美女士合计将持有的公司112,752,960股股份通过协议转让的方式转让给疌盛并购基金，占公司总股本的23.9492%。新疆尚龙已将其持有的35,800,000股公司股份质 押给疌盛并购基金，王贵美女士继承的股份已办理完成非交易过户登记。截至本报告披露之日，上述事项未有其他进展。公司将持续关注本次控制权转让的后续进展情况，并督促交易各方按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。 3、其他关联方非经营性占用资金情况 截至本报告披露之日，张涛因前期虚假交易形成的占用优世联合的资金尚未归还。根据张涛与公司管理层的沟通及向公司提供的书面回复，其资金较为紧张，但仍将积极筹措资金，预计于2023年12月31日前归还占用资金。公司已指派专人汇总整理资金占用的相关证据材料，并将根据张涛归还资金占用款的进展情况，适时对其提起诉讼，维护上市公司及股东利益。 4、业绩补偿款的进展情况 因广东云聚科技投资有限公司及张涛未履行业绩补偿义务，公司就2019年度业绩补偿款向人民法院提起诉讼，并取得《受理案件通知书》。截至本报告披露之日，本案尚未开庭。公司将根据诉讼进展情况，及时履行信息披露义务。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：朗源股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 8,314,161.22 10,117,213.62 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 123,872,030.90 119,352,386.42 应收款项融资 预付款项 705,993.63 523,884.43 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 105,039,420.66 118,611,938.14 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 88,794,059.39 100,998,021.64 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,377,359.20 3,349,229.52 流动资产合计 330,103,025.00 352,952,673.77 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 51,960,000.00 51,960,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 265,454,132.18 277,978,833.81 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 7,228,789.70 8,686,559.84 无形资产 6,196,914.22 6,369,331.54 开发支出商誉长期待摊费用 1,249,010.53 673,321.01 递延所得税资产 4,139,632.83 2,738,797.49 其他非流动资产 10,865,914.00 10,865,914.00 非流动资产合计 347,094,393.46 359,272,757.69 资产总计 677,197,418.46 712,225,431.46 流动负债： 短期借款 28,766,467.06 28,717,307.56 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 63,466,109.32 73,868,363.53 预收款项合同负债 1,680,933.75 1,628,415.01 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款 应付职工薪酬 15,285,145.92 12,443,559.54 应交税费 2,383,291.78 4,272,355.46 其他应付款 42,824,971.56 42,