侨源股份：2022年三季度报告
证券代码：301286证券简称：侨源股份公告编号：2022-041 四川侨源气体股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 254,819,320.94 18.71% 675,370,887.58 9.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 50,680,379.12 13.35% 104,080,366.66 -32.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 50,382,052.26 15.89% 102,657,650.85 -31.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 40,302,351.54 -56.73% 基本每股收益（元/股） 0.13 1.52% 0.28 -34.88% 稀释每股收益（元/股） 0.13 1.52% 0.28 -34.88% 加权平均净资产收益率 3.33% -42.80% 9.65% -12.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,866,367,240.16 1,490,244,833.67 25.24% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,550,473,450.33 815,779,706.71 90.06% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -128,520.71 -13,876.53 处置固定资产等损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 121,912.96 823,159.58 收到的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 175,374.74 交易性金融资产公允价值变动损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 236,066.39 553,737.80 应收账款减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 85,726.77 232,004.09 非流动资产处置损益等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 60,000.00 60,000.00 被投资单位分红 减：所得税影响额 76,858.55 407,683.87 合计 298,326.86 1,422,715.81 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表变动情况说明： 单位：人民币元项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动比例 变动原因 交易性金融资产 85,000,000.00 47,413,562.85 79.27% 报告期内，新增结构性存款 应收票据 12,837,081.69 2,240,798.54 472.88% 报告期内，票据结算量增加 应收账款 164,332,132.40 99,836,391.03 64.60% 报告期内，与闽光结算模式由净额结算变为全额结算；部分客户报告期内销售额增加导致期末信用期内应收账款增加所致 应收款项融资 27,115,437.96 2,652,392.88 922.30% 报告期内，部分客户使用银行承兑汇票进行结算的金额增加 预付款项 23,229,541.68 16,161,210.43 43.74% 期末预付电费金额增加 其他应收款 31,965,822.50 9,829,326.97 225.21% 报告期内，新增合作项目履约保证金 其他流动资产 64,283,101.34 18,598,578.54 245.63% 报告期内，项目建设使待抵扣进项税增加 固定资产 870,328,143.51 510,810,379.64 70.38% 报告期内，部分在建工程达到预定可使用状态转固 在建工程 259,397,250.64 392,498,426.73 -33.91% 报告期内，部分在建工程达到预定可使用状态转固 使用权资产 62,283,941.19 34,897,629.44 78.48% 报告期内，部分融资租赁设备增加 其他非流动资产 9,255,211.23 142,989,851.56 -93.53% 报告期内，项目建设期初预付款项转入在建工程 应付票据 4,260,000.00 0.00 100.00% 报告期内，公司为降低融资成本，增加了开具承兑汇票贴现融资业务 预收款项 192,225.53 704,825.20 -72.73% 报告期内，部分客户预收款增加 应交税费 44,296,620.99 21,436,313.83 106.64% 根据《国家税务总局公告2021第30号》有关规定，福州侨源缓交报告期内企业所得税 一年内到期的非流动负债 15,854,519.06 156,017,833.89 -89.84% 报告期内，归还了部分长期借款 长期借款 109,500,000.00 345,400,000.00 -68.30% 报告期内，归还了部分长期借款 租赁负债 7,409,360.81 12,326,335.17 -39.89% 报告期内，逐步归还租赁负债 2、利润表变动情况说明： 单位：人民币元项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动原因 营业收入 675,370,887.58 617,771,410.25 9.32% 报告期内，客户增加，收入增加 营业成本 461,416,121.23 357,097,955.84 29.21% 报告期内，产销量增加；能源价格上涨 税金及附加 3,858,260.87 5,107,668.42 -24.46% 报告期内，项目建设使待抵扣进项税增加，增值税减少，导致城建税及附加费减少 销售费用 22,376,340.46 18,876,932.87 18.54% 报告期内，增加销售用设备，折旧费增加 管理费用 38,476,467.23 31,784,913.62 21.05% 报告期内，安全生产经费计提增加；发行新股发生上市相关费用 财务费用 13,449,281.43 10,287,572.63 30.73% 借款规模增加，去年同期借款规模较少 其他收益 823,159.58 6,128,335.83 -86.57% 报告期内，个税手续费奖励返还减少；去年同期，上市受理及挂牌奖励 公允价值变动收益 175,374.74 0.00 100.00% 报告期内，理财产品收益增加 信用减值损失 -4,004,846.52 203,404.18 -2068.91% 报告期内，应收账款余额增加 资产减值损失 -14,455.97 -9,921,203.25 -99.85% 去年同期，金堂侨源选址变更，前期工程投入计提减值损失 资产处置收益 -4,144.95 182,501.38 -102.27% 报告期内，公司固定资产处置减少 营业外支出 352,688.59 211,941.57 66.41% 报告期内，公司资产报废增加 净利润 104,080,366.66 154,740,698.29 -32.74% 报告期内，能源价格上涨，成本增加 3、现金流量表变动情况说明： 单位：人民币元项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 516,414,462.75 393,945,189.52 31.09% 报告期内，与闽光结算模式由净额结算变为全额结算；本期销售收入增加 收到的税费返还 6,858,663.13 739,061.35 828.02% 报告期内，收到2021年度所得税汇算清缴退税，以及根据《财政部税务总局公告2022年第14号》的规定收到增值税留抵退税 购买商品、接受劳务支付的现金 357,769,438.97 143,630,880.13 149.09% 报告期内，与闽光结算模式由净额结算变为全额结算；本期能源价格上涨 支付的各项税费 35,387,934.18 80,500,619.83 -56.04% 报告期内，项目建设使待抵扣进项税增加，增值税减少；根据《国家税务总局公告2021第30号》有关规定，福州侨源缓交报告期内企业所得税 收回投资收到的现金 47,000,000.00 0.00 100.00% 报告期内，赎回理财产品 取得投资收益收到的现金 648,937.59 55,000.00 1079.89% 报告期内，理财产品增加，理财产品收益增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 45,000.00 358,157.00 -87.44% 报告期内，公司固定资产处置减少 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 2,000,000.00 -100.00% 上年同期收回预约用地保证金，本期无 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 203,650,029.33 101,408,558.39 100.82% 报告期内，新建项目建设支出增加 投资支付的现金 85,000,000.00 20,000,000.00 325.00% 报告期内，新增结构性存款 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 919,400.00 -100.00% 去年同期向甘眉工业园区管委会支付民工工资保证金，本期无 吸收投资收到的现金 640,850,102.03 0.00 100.00% 报告期内，公司首次公开发行募集资金 取得借款收到的现金 166,000,000.00 370,000,000.00 -55.14% 报告期内，借款减少 偿还债务支付的现金 458,254,862.50 103,500,000.00 342.76% 报告期内，归还借款金额增加 支付其他与筹资活动有关的现金 101,470,000.56 44,660,884.06 127.20% 报告期内，与西门子财务租赁有限公司保理协议终止，支付剩余款项 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,343 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 乔志涌 境内自然人 71.10% 284,471,100 284,471,100 乔坤 境内自然人 8.37% 33,488,370 33,488,370 张丽蓉 境内自然人 5.85% 23,405,850 23,405,850 乔鑫 境内自然人 3.60
