成都路桥：2022年三季度报告

证券代码：002628证券简称：成都路桥公告编号：2022-082 成都市路桥工程股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 308,509,945.68 7.28% 897,431,202.12 -23.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） -2,941,485.41 -418.24% -37,176,704.64 -162.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,936,921.95 -310.35% 2,428,343.64 -97.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 311,866,532.20 162.67% 基本每股收益（元/股） -0.004 -487.69% -0.05 -162.50% 稀释每股收益（元/股） -0.004 -487.69% -0.05 -162.50% 加权平均净资产收益率 -0.10% -0.13% -1.25% -4.21% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,525,068,473.26 8,195,753,938.03 -8.18% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,954,757,935.47 2,975,314,113.96 -0.69% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,921.02 -13,748,388.65 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 582,105.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 870,616.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,134.00 -3,743,340.54 非流动资产减值损失 -23,372,395.61 减：所得税影响额 -1,491.56 193,645.24 合计 -4,563.46 -39,605,048.28 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末金额（元） 期初金额（元） 变动幅度 变动原因 货币资金 200,291,023.69 428,612,805.11 -53.27% 主要系本期偿还银行借款 交易性金融资产 129,000,000.00 46,000,000.00 180.43% 主要系本期购买信托计划 预付款项 59,893,736.89 27,101,654.92 121.00% 主要系本期预付材料款增加 一年内到期的非流动资产 595,514,368.18 451,070,721.27 32.02% 主要系投资类项目已办理审计决算进入回收期 长期股权投资 3,010,873.68 17,729,747.81 -83.02% 主要系本期处置合营企业 在建工程 19,440,292.06 12,038,900.07 61.48% 主要系本期投资新建厂房 应付职工薪酬 8,882,439.38 17,595,092.81 -49.52% 主要系本期支付上年度计提工资 应交税费 34,266,454.26 24,891,313.45 37.66% 主要系本期应交增值税增加 一年内到期的非流动负债 138,049,893.57 408,138,605.85 -66.18% 主要系已偿还部分到期借款 租赁负债 4,202,728.71 6,974,264.43 -39.74% 主要系本期支付部分房屋租赁款 库存股 756,304.50 16,300,806.00 -95.36% 主要系本期解除限售的限制性股票以及回购注销部分限制性股票所致 利润表项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度 变动原因 信用减值损失 26,791,817.99 70,747,065.60 -62.13% 主要系本期回款后按会计政策转回信用减值损失较少所致 资产减值损失 -21,708,737.41 107,937.23 -20212.37% 主要系本期因终止总部办公楼项目投资计提无形资产减值损失 营业外支出 17,641,793.00 2,871,410.15 514.39% 主要系本期因终止总部办公楼项目投资处置在建工程 净利润 -36,229,906.43 59,024,952.24 -161.38% 主要系本期因终止总部办公楼项目投资以及转回信用减值损失较上期减少 现金流量表项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 1,437,485,186.16 1,074,949,846.68 33.73% 主要系项目工程收款较上期增加 收到其他与经营活动有关的现金 237,149,122.46 181,029,370.30 31.00% 主要系本期收到的工程保证金增加 支付的各项税费 42,860,955.10 72,835,024.15 -41.15% 主要系上期项目公司支付增值税、企业所得税较多 支付其他与经营活动有关的现金 129,448,562.53 258,122,204.70 -49.85% 主要系本期支付的工程保证金减少 经营活动产生的现金流量净额 311,866,532.20 -497,641,075.99 162.67% 主要系项目工程现金净流入较上期增加 收回投资收到的现金 22,332,733.40 13,000,000.00 71.79% 主要系本期收到合营企业处置款 投资支付的现金 124,386,885.30 84,002,743.79 48.07% 主要系本期购买土地及信托计划 投资活动产生的现金流量净额 -102,923,146.85 -71,399,420.79 -44.15% 主要系本期购买土地及信托计划所致 取得借款收到的现金 10,000,000.00 430,185,000.00 -97.68% 主要系本期取得新增借款减少 偿还债务支付的现金 330,009,676.66 201,000,000.00 64.18% 主要系本期归还银行到期借款增加 支付其他与筹资活动有关的现金 31,741,382.99 15,398,108.10 106.14% 主要系本期支付中核城市建设发展有限公司投资款 筹资活动产生的现金流量净额 -453,678,105.46 97,129,965.23 -567.08% 主要系本期归还银行到期借款增加 现金及现金等价物净增加额 -244,734,720.11 -471,910,531.55 48.14% 主要系项目工程现金净流入较上期增多 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 54,153 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 四川宏义嘉华实业有限公司 境内非国有法人 22.55% 170,767,478.00 冻结 96,148,478.00 四川省道诚力实业投资有限责任公司 境内非国有法人 2.19% 16,557,388.00 成都江凯置业有限公司 境内非国有法人 1.67% 12,657,200.00 那天锐 境内自然人 0.68% 5,160,100.00 廖开明 境内自然人 0.56% 4,205,260.00 廖国沛 境内自然人 0.55% 4,158,300.00 王雨功 境内自然人 0.53% 3,995,160.00 郑荦荦 境内自然人 0.44% 3,330,000.00 张郁辉 境内自然人 0.42% 3,197,500.00 周维刚 境内自然人 0.41% 3,100,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 四川宏义嘉华实业有限公司 170,767,478.00 人民币普通股 170,767,478.00 四川省道诚力实业投资有限责任公司 16,557,388.00 人民币普通股 16,557,388.00 成都江凯置业有限公司 12,657,200.00 人民币普通股 12,657,200.00 那天锐 5,160,100.00 人民币普通股 5,160,100.00 廖开明 4,205,260.00 人民币普通股 4,205,260.00 廖国沛 4,158,300.00 人民币普通股 4,158,300.00 王雨功 3,995,160.00 人民币普通股 3,995,160.00 郑荦荦 3,330,000.00 人民币普通股 3,330,000.00 张郁辉 3,197,500.00 人民币普通股 3,197,500.00 周维刚 3,100,000.00 人民币普通股 3,100,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东中，四川省道诚力实业投资有限责任公司、成都江凯置业有限公司、周维刚为一致行动关系。未知其他股东之间是否 存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上述前十名股东中，四川宏义嘉华实业有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份74,619,000股；四川省道诚力实业投资有限责任公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司8,920,000股；那天锐通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,795,000股；张郁辉通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,197,500股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司3亿元委托贷款于2022年7月19日被债权人四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司宣布提 前到期，具体内容详见公司2022年7月20日披露于巨潮资讯网的《关于部分贷款逾期的公告》（公告 编号：2022-052）。截至本报告披露日，公司已归还贷款本金2.30亿元，未归还贷款本金余额7,000万元。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：成都市路桥工程股份有限公司 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 200,291,023.69 428,612,805.11 结