三维化学：2022年三季度报告

证券代码：002469证券简称：三维化学公告编号：2022-034 山东三维化学集团股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 589,441,409.63 -23.97% 1,928,298,072.47 8.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） 49,057,443.69 -64.11% 195,325,066.15 -25.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 46,023,685.08 -66.09% 187,060,343.28 -25.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 462,413,874.39 51.78% 基本每股收益（元/股） 0.0756 -64.12% 0.3010 -25.22% 稀释每股收益（元/股） 0.0756 -64.12% 0.3010 -25.22% 加权平均净资产收益率 2.12% -3.80% 7.85% -3.66% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,245,949,511.09 3,266,878,826.55 -0.64% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,521,163,045.65 2,480,381,482.90 1.64% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,984,612.04 3,011,875.20 处置子公司收益295.15万元 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 965,217.30 6,125,604.29 淄博市资本市场突破行动奖补资金523.7万元、2021年度青岛市技术创新中心奖励资金50万元、高新技术企业认定补助30万元、稳岗补贴8.86万元 委托他人投资或管理资产的损益 197,077.57 2,432,174.99 自有资金理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 590,758.04 -430,065.41 对外捐赠103.5万元，其中向临淄区红十字会抗击疫情捐款100万元、临淄区蜂山中学捐赠2万元等 减：所得税影响额 1,005,805.18 1,966,093.79 少数股东权益影响额 （税后） 698,101.15 908,772.41 合计 3,033,758.62 8,264,722.87 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：（元） 资产负债表项目 报告期末余额 上年度期末余额 变动比率 变动原因说明 交易性金融资产 200,000,000.00 0.00 100.00% 主要系购买银行结构性存款所致。 预付款项 151,141,211.71 80,800,289.59 87.06% 主要系支付总承包设备材料款、支付催化剂款和购买无形资产所致。 其他应收款 30,644,928.90 13,460,585.29 127.66% 主要系项目备用金和投标保证金增加、淄博诺奥热电押金及青岛维实应收资产转让款所致。 合同资产 36,479,460.41 162,061,308.33 -77.49% 主要系工程总承包项目结算额增加所致。 其他流动资产 205,479,050.44 30,413,535.81 575.62% 主要系本期购买理财产品增加所致。 其他非流动资产 20,787,462.37 12,816,459.62 62.19% 主要系预付固定资产投资设备材料款所致。 应付票据 69,328,136.61 1,947,794.22 3,459.32% 主要系开立承兑汇票付款额增加所致。 合同负债 85,246,395.26 140,679,196.15 -39.40% 主要系在手订单稳步推进，预收货款减少所致。 应付职工薪酬 13,742,148.69 40,132,418.29 -65.76% 主要系2021年度绩效奖发放和一年内长期职工薪酬减少所致。 其他应付款 9,733,892.95 33,023,563.75 -70.52% 主要系处置三级控股子公司东营泰贝尔化学科技有限公司出表所致。 其他流动负债 10,131,819.34 18,018,357.05 -43.77% 主要系预收货款减少所致。 专项储备 15,885,064.80 8,212,910.70 93.42% 主要系诺奥化工安全生产费用计提所致。 利润表项目 年初至报告期末 上年同期 变动比率 变动原因说明 财务费用 -10,560,803.58 -1,338,962.95 688.73% 主要系存款利息收入增加所致。 利息收入 14,084,255.53 2,715,560.89 418.65% 主要系存款利息收入增加所致。 信用减值损失 9,897,146.00 23,678,721.77 -58.20% 主要系近年来加大应收账款催收所致。 资产处置收益 0.00 64,001.94 -100.00% 主要系去年同期处置固定资产所致。 营业外收入 783,296.18 575,861.38 36.02% 主要系处置废料所致。 营业外支出 1,153,040.76 413,059.13 179.15% 主要系对淄博市临淄区红十字会防疫捐款所致。 所得税费用 36,224,510.74 69,178,769.66 -47.64% 主要系本期淄博诺奥适用高新技术企业所得税优惠政策所致。 少数股东损益 824,743.56 4,355,309.24 -81.06% 主要系上期收购淄博诺奥少数股东权益影响所致。 现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期 变动比率 变动原因说明 收到的税费返还 3,680,507.84 1,674,235.19 119.83% 主要系淄博诺奥增值税返还所致。 收到其他与经营活动有关的现金 92,561,986.58 56,620,303.91 63.48% 主要系所得税汇算清缴退税所致。 取得投资收益收到的现金 2,432,174.93 4,592,335.88 -47.04% 主要系购买理财产品同比减少和理财收益率下降综合影响所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 187,200.00 93,500.00 100.21% 主要系处置固定资产所致。 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 566,308.45 0.00 100.00% 主要系处置三级控股子公司东营泰贝尔化学科技有限公司所致。 投资支付的现金 830,000,000.00 1,198,193,987.18 -30.73% 主要系购买理财产品同比减少和购买淄博诺奥少数股东权益综合影响所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 168,215,657.50 103,329,394.50 62.80% 主要系本期分配股利增加所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 12,825,251.27 94,074,616.14 -86.37% 主要系上期购买淄博诺奥少数股东权益综合影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 55,375 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东人和投资有限公司 境内非国有法人 21.14% 137,195,538 0 质押 37,000,000 曲思秋 境内自然人 2.30% 14,895,000 11,171,250 孙波 境内自然人 1.40% 9,073,500 6,805,125 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 其他 1.29% 8,383,856 0 刘振林 境内自然人 0.78% 5,072,100 0 范西四 境内自然人 0.75% 4,880,295 0 王春江 境内自然人 0.66% 4,276,500 3,207,375 李祥玉 境内自然人 0.46% 3,000,000 0 潘东 境内自然人 0.43% 2,798,963 0 王成富 境内自然人 0.40% 2,626,050 1,969,537 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山东人和投资有限公司 137,195,538 人民币普通股 137,195,538 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 8,383,856 人民币普通股 8,383,856 刘振林 5,072,100 人民币普通股 5,072,100 范西四 4,880,295 人民币普通股 4,880,295 曲思秋 3,723,750 人民币普通股 3,723,750 李祥玉 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 潘东 2,798,963 人民币普通股 2,798,963 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 2,425,278 人民币普通股 2,425,278 孙波 2,268,375 人民币普通股 2,268,375 孙立新 2,262,200 人民币普通股 2,262,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中：山东人和投资有限公司为本公司控股股东；曲思秋、孙波为山东人和投资有限公司董事、股东；范西四、王春江、李祥玉、王成富为山东人和投资有限公司股东；公司控股股东与其余股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其余股东之间是否存在关联关系以及是否不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 刘振林通过普通证券账户持有公司股份4,072,100股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,000,000股，合计持有公司股份5,072,100股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东三维化学集团股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 1,239,979,523.75 1,373,431,591.92 结算备付金拆出资金交易性金融资产 200,000,000.00 衍生金融资产应收票据 4,986,811.25 5,557,596.69