三维化学：2023年三季度报告

证券代码：002469证券简称：三维化学公告编号：2023-034 山东三维化学集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 662,162,661.76 12.34% 1,992,427,921.76 3.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） 83,577,278.59 70.37% 198,415,205.87 1.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 83,514,987.54 81.46% 194,500,449.79 3.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 87,152,700.45 -81.15% 基本每股收益（元/股） 0.1288 70.37% 0.3058 1.59% 稀释每股收益（元/股） 0.1288 70.37% 0.3058 1.59% 加权平均净资产收益率 3.20% 1.08% 7.62% -0.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,272,006,481.38 3,345,865,973.81 -2.21% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,635,199,786.82 2,595,157,971.37 1.54% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 115,368.73 -459,733.78 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 32,626.35 2,677,336.92 山东省重点研发计划专项经费2,300,000元，临淄区科技局英才计划资助资金25,000元，扩岗及稳岗补贴238,085.5元，高层次人才科技贡献奖励16,000元，留工培训补贴65,000元，其他补贴33,251.42元 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 2,046,482.84 委托理财形成的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -74,711.50 112,760.15 向中国石油大学教育发展基金会捐赠100,000元 减：所得税影响额 10,992.53 655,961.16 少数股东权益影响额（税后） 0.00 -193,871.11 合计 62,291.05 3,914,756.08 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：（元） 资产负债表项目 报告期末余额 年初余额 变动比率 变动原因说明 货币资金 766,736,855.84 1,075,347,062.46 -28.70% 主要系分配股利和购买定期存款增加所致。 交易性金融资产 100,000,000.00 200,213,041.10 -50.05% 主要系银行结构性存款到期赎回所致。 应收票据 8,574,400.00 2,261,950.00 279.07% 主要系收到中小银行承兑汇票结算增加所致。 应收账款 311,663,925.76 240,779,459.20 29.44% 主要系与客户结算增加、尚未收到回款所致。 应收款项融资 119,183,379.27 218,553,574.30 -45.47% 主要系银行承兑汇票结算增加和票据贴现所致。 预付款项 74,562,242.66 124,058,673.11 -39.90% 主要系支付工程总承包供应商和购买原材料款减少所致。 其他应收款 29,749,070.75 24,546,736.70 21.19% 主要系投标保证金和备用金增加所致。 合同资产 238,138,912.92 137,123,116.70 73.67% 主要系总承包项目确认收入增加所致。 其他流动资产 247,722,914.77 197,272,579.18 25.57% 主要系购买定期存款增加所致。 债权投资 474,419,518.25 234,461,677.31 102.34% 主要系购买定期存款增加所致。 在建工程 25,237,304.16 44,614,879.61 -43.43% 主要系3万吨/年丙酸/戊酸项目转资所致。 递延所得税资产 31,846,235.39 18,167,330.90 75.29% 主要系《企业会计准则解释第16号》中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理所致。 其他非流动资产 12,759,873.30 9,135,025.41 39.68% 主要系预付在建工程款增加所致。 应付票据 22,033,790.00 40,374,008.29 -45.43% 主要系对供应商开立承兑汇票结算减少所致。 合同负债 73,112,162.21 116,124,789.96 -37.04% 主要系预收款结算结转所致。 应付职工薪酬 18,122,487.45 33,119,541.61 -45.28% 主要系上年度绩效奖结算所致。 一年内到期的非流动负债 12,773,559.39 16,693,125.55 -23.48% 主要系一年到期的租赁负债减少所致。 其他流动负债 5,111,097.87 16,441,981.16 -68.91% 主要系待转销项税额结转所致。 递延所得税负债 23,061,168.14 12,528,262.47 84.07% 主要系《企业会计准则解释第16号》中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理所致。 专项储备 16,317,330.43 11,436,808.96 42.67% 主要系专项储备计提所致。 利润表项目 年初至报告期末 上年同期 变动比率 变动原因说明 销售费用 14,587,248.25 11,827,028.35 23.34% 主要系职工薪酬等增加所致。 研发费用 87,300,161.69 61,970,445.21 40.87% 主要系本期委托研发和合作研发项目费用增加所致。 财务费用 -7,915,307.96 -10,560,803.58 25.05% 主要系定期存款列报债权投资所致。 利息费用 3,625,602.74 4,622,045.81 -21.56% 主要系租赁负债融资费用减少所致。 其他收益 2,967,129.46 8,998,647.94 -67.03% 主要系本期收到的政府补助减少所致。 投资收益 7,753,514.36 5,369,998.69 44.39% 主要系理财产品和银行结构性存款到期赎回收益增加，定期存款和大额存单计提利息所致。 信用减值损失 -1,547,513.73 9,897,146.00 -115.64% 主要系上期回款额较大和本期计提减值准备所致。 资产减值损失 -5,867,042.01 -674,335.57 770.05% 主要系合同资产增加和本期计提减值准备所致。 营业外收入 379,568.98 783,296.18 -51.54% 主要系废旧物资处置收入减少所致。 营业外支出 726,542.61 1,153,040.76 -36.99% 主要系上年同期向临淄区红十字会捐款所致。 少数股东损益 7,655,946.59 824,743.56 828.28% 主要系上年同期处置东营泰贝股权所致。 现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期 变动比率 变动原因说明 收到的税费返还 6,039,755.99 3,680,507.84 64.10% 主要系收到留抵退税返还所致。 收到其他与经营活动有关的现金 57,490,879.11 92,561,986.58 -37.89% 主要系收到的政府补助减少及去年所得税汇算清缴退税所致。 取得投资收益收到的现金 5,645,428.43 2,432,174.93 132.11% 主要系购买定期存款利息及理财赎回所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,341,223.23 58,171,245.85 -80.50% 主要系去年支付固定资产投资项目款所致。 投资支付的现金 528,414,461.57 830,000,000.00 -36.34% 主要系理财投资减少所致。 取得借款收到的现金 10,000,000.00 0.00 100.00% 主要系青岛联信新增短期借款所致。 收到其他与筹资活动有关的现金 16,650,885.10 0.00 100.00% 主要系青岛联信票据贴现收到现金所致。 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 0.00 100.00% 主要系青岛联信偿还短期借款所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 219,961.82 392,342.06 -43.94% 主要系汇率变动影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 45,184 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东人和投资有限公司 境内非国有法人 21.14% 137,195,538 0 曲思秋 境内自然人 2.30% 14,895,000 11,171,250 孙波 境内自然人 1.40% 9,073,500 6,805,125 刘振林 境内自然人 0.82% 5,300,000 0 范西四 境内自然人 0.74% 4,782,995 0 王春江 境内自然人 0.66% 4,276,500 3,207,375 李祥玉 境内自然人 0.66% 4,251,100 0 潘东 境内自然人 0.43% 2,798,963 0 杜磊华 境内自然人 0.42% 2,728,800 0 王成富 境内自然人 0.40% 2,626,050 1,969,537 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东人和投资有限公司 137,195,538 人民币普通股 137,195,538 刘振林 5,300,000 人民币普通股 5,300,000 范西四 4,782,995 人民币普通股 4,782,995 李祥玉 4,251,100 人民币普通股 4,251,100 曲思秋 3,723,750 人民币普通股 3,723,750 潘东 2,798,963 人民币普通股 2,798,963 杜磊华 2,728,800 人民币普通股 2,728,800 顾宝民 2,532,100 人民币普通股 2,532,100 倪