三维化学：2024年三季度报告

证券代码：002469证券简称：三维化学公告编号：2024-031 山东三维化学集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三季度报告 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 668,043,567.69 0.89% 1,693,272,147.93 -15.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） 61,511,250.17 -26.40% 145,950,068.88 -26.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 61,140,418.61 -26.79% 142,931,557.83 -26.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 250,058,501.41 186.92% 基本每股收益（元/股） 0.0948 -26.40% 0.2249 -26.46% 稀释每股收益（元/股） 0.0948 -26.40% 0.2249 -26.46% 加权平均净资产收益率 2.32% -0.88% 5.45% -2.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,458,089,429.63 3,481,831,596.77 -0.68% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,610,830,916.30 2,718,091,593.85 -3.95% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -256,200.82 -259,746.57 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 330,824.52 563,707.77 研发补助170,000.00元，稳岗补贴389,707.77元，购车补助4,000.00元 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 617,471.70 2,741,902.11 结构性存款和理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -236,503.00 527,247.60 减：所得税影响额 68,338.75 535,966.63 少数股东权益影响额（税后） 16,422.09 18,633.23 合计 370,831.56 3,018,511.05 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 报告期末余额 年初余额 变动比率 变动原因说明 货币资金 568,293,388.29 1,119,823,500.48 -49.25% 主要系本期购买理财产品、大额存单、定期存款，分配股利和预付工程总承包项目设备材料款增加所致。 应收票据 - 562,400.00 -100.00% 主要系承兑汇票到期赎回所致。 应收账款 184,538,304.19 330,190,269.66 -44.11% 主要系本期应收账款回收力度加大所致。 预付款项 192,397,256.09 38,083,638.71 405.20% 主要系本期预付工程总承包项目设备材料款增加所致。 其他应收款 22,641,387.49 16,860,790.84 34.28% 主要系本期支付投标保证金和个人备用金增加所致。 其他流动资产 510,024,945.75 263,979,217.43 93.21% 主要系本期购买一年内到期的大额存单及定期存款增加所致。 债权投资 784,823,326.17 482,769,671.40 62.57% 主要系本期购买大额存单及定期存款增加所致。 长期股权投资 835,589.90 1,403,911.55 -40.48% 主要系本期联营企业上海志商电子商务有限公司注销清算所致。 在建工程 22,509,050.53 11,039,450.04 103.90% 主要系控股子公司三维隆邦醋酸丁酸纤维素产品优化提升技改项目建设投入增加所致。 应付票据 41,495,426.23 7,706,269.60 438.46% 主要系对供应商支付的承兑汇票增加所致。 合同负债 285,235,935.95 158,847,515.13 79.57% 主要系本期对北方华锦联合石化有限公司精细化工及原料工程项目硫磺回收装置、酸性水汽提装置、溶剂再生装置工程总承包(EPC)项目预收款增加所致。 应付职工薪酬 16,455,544.97 38,378,427.20 -57.12% 主要系上年度绩效奖结算所致。 应交税费 13,725,302.43 26,050,249.48 -47.31% 主要系上缴2023年度所得税和本期利润下降所致。 其他应付款 7,300,961.71 10,818,503.60 -32.51% 主要系退回施工单位投标保证金所致。 其他流动负债 30,775,240.77 18,698,997.83 64.58% 主要系本期待转销项税额结转所致。 递延所得税负债 6,276,553.49 9,953,189.73 -36.94% 主要系本期租赁资产减少所致。 专项储备 20,419,498.21 14,085,192.64 44.97% 主要系本期计提安全生产费增加所致。 利润表项目 年初至报告期末 上年同期 变动比率 变动原因说明 营业收入 1,693,272,147.93 1,992,427,921.76 -15.01% 主要系本期工程总承包确认履约进度低，工程业务确认收入同比下降所致。 营业成本 1,358,909,111.27 1,567,428,600.45 -13.30% 主要系本期工程总承包确认履约进度低，工程业务确认收入同比下降所致。 财务费用 -4,230,516.60 -7,915,307.96 46.55% 主要系本期利息收入减少所致。 利息收入 7,602,295.49 11,580,739.16 -34.35% 主要系本期短期存款减少所致。 其他收益 9,420,698.69 2,967,129.46 217.50% 主要系本期执行先进制造业增值税加计抵减政策及个税手续费返还增加所致。 投资收益 12,866,202.40 7,753,514.36 65.94% 主要系本期理财产品到期赎回和定期存款计提收益增加所致。 对联营企业和合营企业的投资收益 -521,231.87 2,460.93 -21280.28% 主要系本期上海志商电子商务有限公司注销清算所致。 信用减值损失 11,706,569.63 -1,547,513.73 856.48% 主要系本期应收账款回收力度加大所致。 资产减值损失 -1,683,240.32 -5,867,042.01 71.31% 主要系本期合同资产计提减值准备减少所致。 资产处置收益 8,119.20 - 100.00% 主要系本期处置固定资产所致。 营业外收入 1,087,180.87 379,568.98 186.43% 主要系本期废旧物资处置收入增加所致。 所得税费用 21,506,559.77 32,405,208.89 -33.63% 主要系本期利润总额同比下降所致。 少数股东损益 3,728,455.27 7,655,946.59 -51.30% 主要系本期控股子公司青岛联信净利润同比下降和三维隆邦亏损所致。 现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期 变动比率 变动原因说明 收到的税费返还 1,193,765.91 6,039,755.99 -80.23% 主要系本期收到留抵退税返还减少所致。 收到其他与经营活动有关的现金 35,335,171.19 57,490,879.11 -38.54% 主要系本期收到的利息收入、政府补助同比减少，以及去年保证金退还金额较大所致。 收回投资收到的现金 1,016,497,797.78 325,359,609.59 212.42% 主要系理财产品和定期到期赎回增加所致。 取得投资收益收到的现金 10,447,647.90 5,645,428.43 85.06% 主要系定期存款利息及理财赎回收益增加所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 40,000.00 142,230.00 -71.88% 主要系处置固定资产减少所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29,371,898.05 11,341,223.23 158.98% 主要系控股子公司三维隆邦醋酸丁酸纤维素产品优化提升技改项目建设投入增加所致。 投资支付的现金 1,534,278,044.60 528,414,461.57 190.36% 主要系本期购买定期存款及理财产品增加所致。 取得借款收到的现金 - 10,000,000.00 -100.00% 主要系上年同期控股子公司青岛联信新增短期借款所致。 收到其他与筹资活动有关的现金 - 16,650,885.10 -100.00% 主要系上年同期控股子公司青岛联信票据贴现收到现金所致。 偿还债务支付的现金 - 10,000,000.00 -100.00% 主要系上年同期控股子公司青岛联信偿还短期借款所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 259,545,052.00 162,271,124.17 59.95% 主要系本期分配2023年度和2024年半年度股利增加所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 16,200,753.77 11,841,447.96 36.81% 主要系本期支付租赁费增加所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -118,282.25 219,961.82 -153.77% 主要系汇率变动所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,873 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东人和投资有限公司 境内非国有法人 21.14% 137,195,538 0 不适用 0 曲思秋 境内自然人 2.30% 14,895,000 11,171,250 不适用 0 孙波 境内自然人 1.40% 9,073,500 6,805,125 不适用 0 李涛 境内自然人 0.97% 6,300,000 0 不适用 0 吴明广 境内自然人 0.84% 5,450,000 0 不适用 0 刘振林 境内自然人 0.77% 5,000,000 0 不适用 0 董秀文 境内自然人 0.74%