壶化股份：2022年三季度报告

证券代码：003002证券简称：壶化股份公告编号：2022-072 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 309,701,879.66 59.34% 720,205,278.39 44.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 34,005,332.67 185.73% 85,827,365.29 37.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 31,918,518.49 186.76% 82,801,236.25 42.29% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 131,494,970.61 400.95% 基本每股收益（元/股） 0.17 183.33% 0.43 38.71% 稀释每股收益（元/股） 0.17 183.33% 0.43 38.71% 加权平均净资产收益率 3.07% 1.93% 7.96% 1.96% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,602,661,513.49 1,522,357,586.07 5.27% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,091,655,438.52 1,035,371,592.46 5.44% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,557,428.23 3,805,667.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -128,867.47 -271,254.99 减：所得税影响额 346,071.20 520,654.05 少数股东权益影响额 （税后） -4,324.62 -12,370.51 合计 2,086,814.18 3,026,129.04 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目名称 变动比例 变动原因 交易性金融资产 55.89% 本期使用闲置资金进行现金管理增加所致 应收票据 -94.41% 商业承兑到期所致 预付款项 46.71% 本期预付材料款增加所致 其他流动资产 -54.05% 本期预缴税费减少所致 在建工程 340.29% 本期新增数码雷管生产线所致 其他非流动资产 52.42% 本期新增数码雷管生产线，预付款增多所致 短期借款 -100% 本期归还银行借款所致 其他应付款 36.97% 本期应付往来款增加所致 合同负债 70.26% 本期预收客户款项增加所致 其他流动负债 78.96% 本期待转销项税增加所致 利润表项目名称 变动比例 变动原因 营业收入 44.08% 本期电子雷管销量大幅增加及炸药价格同比上涨 营业成本 61.08% 1、本期电子雷管销量增加，电子雷管成本较高，营业成本相应增加；2、原材料价格、人工费用上涨；3、与合同履约成本相关的销售费计入所致 税金及附加 34.33% 本期营业收入增加所致 销售费用 -47.76% 与合同履约成本相关的销售费计入主营业务成本 管理费用 34.49% 1，合并范围变化；2，人工费用上涨 研发费用 48.91% 合并范围变化及公司增加研发投入所致 财务费用 -268.65% 本期大额存单利息收入增加所致 投资收益 -63.90% 本期收到的参股企业分红减少所致 信用减值损失 59.14% 本期数码雷管销量增多，数码雷管价格较高使应收款项增多所致 营业外收入 -84.15% 本期收到政府补助减少所致 营业外支出 -44.03% 本期对外捐赠同比减少所致 现金流量表项目名称 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 400.95% 本期收入同比大幅增加 投资活动产生的现金流量净额 -153.13% 本期使用闲置资金进行现金管理增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -35.98% 本期偿还银行借款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,106 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 秦跃中 境内自然人 30.60% 61,200,000 61,200,000 长治市方圆投资有限公司 境内非国有法人 26.58% 53,150,000 53,150,000 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎星宿9号私募证券投资基金 其他 2.00% 4,000,000 壶关县万信投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.60% 3,200,000 交通银行股份有限公司－创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金 其他 0.86% 1,710,563 泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力 其他 0.74% 1,470,300 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 境外法人 0.71% 1,422,080 泰康人寿保险有限责任公司－投连－平衡配置 其他 0.60% 1,205,100 #上海山楂树私募基金管理中心（有限合伙）－山楂树赞熙2号私募证券投资基金 其他 0.59% 1,173,600 中国建设银行股份有限公司－嘉实创新先锋混合型证券 其他 0.56% 1,114,366 投资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎星宿9号私募证券投资基金 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 壶关县万信投资合伙企业（有限合伙） 3,200,000 人民币普通股 3,200,000 交通银行股份有限公司－创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金 1,710,563 人民币普通股 1,710,563 泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力 1,470,300 人民币普通股 1,470,300 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 1,422,080 人民币普通股 1,422,080 泰康人寿保险有限责任公司－投连－平衡配置 1,205,100 人民币普通股 1,205,100 #上海山楂树私募基金管理中心（有限合伙）－山楂树赞熙2号私募证券投资基金 1,173,600 人民币普通股 1,173,600 中国建设银行股份有限公司－嘉实创新先锋混合型证券投资基金 1,114,366 人民币普通股 1,114,366 洪伯彦 1,086,221 人民币普通股 1,086,221 #莫常春 1,043,100 人民币普通股 1,043,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 秦跃中和方圆投资属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，除此之外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东上海山楂树私募基金管理中心（有限合伙）－山楂树赞熙2号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有1,000,400股外，还通过投资者信用证券账户持有173,200股，实际合计持有1,173,600股。莫常春除通过普通证券账户持有0股外，还通过投资者信用证券账户持有1,043,100股，实际合计持有1,043,100股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山西壶化集团股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 363,504,178.80 379,829,316.67 结算备付金拆出资金交易性金融资产 100,136,081.70 64,236,081.70 衍生金融资产应收票据 201,916.52 3,610,000.00 应收账款 190,900,782.16 163,641,765.50 应收款项融资 121,349,865.66 108,364,946.66 预付款项 17,921,300.90 12,215,300.93 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 13,945,178.68 12,917,970.40 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 97,526,872.99 79,122,567.96 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,002,869.23 2,182,533.68 流动资产合计 906,489,046.64 826,120,483.50 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 73,668,482.55 73,668,482.55 其他权益工具投资 25,091,663.44 25,091,663.44 其他非流动金融资产投资性房地产 44,891,660.55 46,400,719.44 固定资产 242,815,651.35 242,346,170.08 在建工程 2,328,269.91 528,806.77 生产性生物资产油气资产使用权资产 5,350,750.22 6,163,838.42 无形资产 197,148,772.62 205,493,761.99 开发支出商誉 65,557,103.92 65,557,103.92 长期待摊费用递延所得税资产 16,678,112.29 16,131,673.96 其他非流动资产 22,642,000.00 14,854,882.00 非流动资产合计 696,172,466.85 696,237,102.57 资产总计 1,602,661,513.49 1,522,357,586.07 流动负债： 短期借款 43,547,850.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 125,206,985.35 96,906,302.30 预收款项合同负债 44,960,446.49 26,406,739.44 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放 代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 42,168,017.25 41,924,702.72 应交税费 32,899,598.50 27,739,103.82 其他应付款 76,971,996.86 56,197,966.59 其中：应付利息 应付股利 3,695,233.07 2,965,920.51 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,583,2