川网传媒：2022年三季度报告

证券代码：300987证券简称：川网传媒公告编号：2022-042 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 46,981,608.22 14.49% 129,864,764.18 5.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,741,223.57 6.88% 17,517,695.64 -35.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,613,538.94 -5.32% 14,770,054.30 -37.96% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 6,781,378.64 116.39% 基本每股收益（元/股） 0.06 20.00% 0.10 -37.50% 稀释每股收益（元/股） 0.06 20.00% 0.10 -37.50% 加权平均净资产收益率 1.23% 0.01% 2.18% -2.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 889,816,658.74 940,946,307.28 -5.43% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 796,576,639.50 805,730,943.86 -1.14% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -555.28 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,064,630.14 2,677,599.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 63,054.50 72,803.54 减：所得税影响额 0.01 601.53 少数股东权益影响额（税后） 1,604.67 合计 2,127,684.63 2,747,641.34 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动幅度 主要变动原因说明 其他应收款 5,857,131.90 4,138,249.04 41.54% 主要系本期支付保证金 合同资产 4,690,294.05 1,460,985.71 221.04% 未取得部分电信运营商结算单 长期股权投资 3,582,777.83 2,597,778.25 37.92% 本期子公司参股企业完成股权变更 使用权资产 7,414,938.45 11,779,584.44 -37.05% 本期计提使用权资产折旧 应付账款 38,874,489.77 27,208,168.28 42.88% 本期应付业务款增加 合同负债 20,818,620.48 35,467,442.80 -41.30% 合同负债在本期确认收入 应交税费 286,556.72 25,890,626.35 -98.89% 本期缴纳转让公交传媒股权款对应的税金 其他应付款 5,406,135.81 9,021,433.23 -40.07% 本期退回政府补助 租赁负债 4,063,319.37 5,938,632.81 -31.58% 本期支付租赁费用 递延收益 1,510,400.42 2,244,291.66 -32.70% 本期递延收益摊销 实收资本(或股本) 173,368,000.00 133,360,000.00 30.00% 本期以资本公积转增股本 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 主要变动原因说明 税金及附加 836,898.78 197,653.96 323.42% 本期实际缴纳的增值税增多 财务费用 -13,126,759.96 -4,100,366.11 220.14% 主要利息收入增加 其他收益 2,748,576.59 1,769,367.99 55.34% 本期递延收益摊销减少 投资收益 -15,000.42 6,008,365.70 -100.25% 上年末出售参股公司股权导致投资收益减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,580 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 四川省新传媒有限公司 国有法人 44.99% 78,000,000 78,000,000 四川产业振兴发展投资基金有限公司 国有法人 4.78% 8,283,830 0 成都博瑞投资控股集团有限公司 国有法人 4.37% 7,582,370 0 国广环球传媒控股有限公司 国有法人 3.67% 6,370,000 0 质押 6,370,000 中国青年出版总社有限公司 国有法人 3.22% 5,583,700 0 峨眉电影集团有限公司 国有法人 2.98% 5,172,300 0 深圳证券时报社有限公司 国有法人 2.91% 5,053,400 0 四川九洲创业投资有限责任公司 国有法人 1.52% 2,632,930 0 中国青年杂志社 国有法人 1.42% 2,470,000 0 郭志 境内自然人 1.33% 2,297,605 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 四川产业振兴发展投资基金有限公司 8,283,830 人民币普通股 8,283,830 成都博瑞投资控股集团有限公司 7,582,370 人民币普通股 7,582,370 国广环球传媒控股有限公司 6,370,000 人民币普通股 6,370,000 中国青年出版总社有限公司 5,583,700 人民币普通股 5,583,700 峨眉电影集团有限公司 5,172,300 人民币普通股 5,172,300 深圳证券时报社有限公司 5,053,400 人民币普通股 5,053,400 四川九洲创业投资有限责任公司 2,632,930 人民币普通股 2,632,930 中国青年杂志社 2,470,000 人民币普通股 2,470,000 郭志 2,297,605 人民币普通股 2,297,605 中金公司－农业银行－中金公司丰众36号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 1,753,325 人民币普通股 1,753,325 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国青年出版社、中国青年杂志社原出资人/举办单位均为共青团中央，具有关联关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司增加募投项目实施地点事项 公司于2022年8月26日分别召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司增加募投项目实施地点的议案》，同意公司增加“成都市武侯区高升桥路9号罗浮广场606、607、901、902、903室”作为募投项目“全国手机报联合运营平台项目”的实施地点，增加“成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D区5栋2、6层、7栋16层”作为募投项目“融媒智能交互平台项目”和“‘川网云’智能技术平台项目”的实施地点。 2、聘任2022年审计机构事项 公司于2022年9月28日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》， 同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议通过。 3、增加日常关联交易额度预计事项 经2022年4月25日召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议，2022年5月17日召开的 2021年年度股东大会审议，预计2022年度公司及合并报表范围内子公司与四川新网银行股份有限公司发生日常关联交 易金额455万元，其中存款利息收入155万元，宣传推广收入300万元。 根据关联交易实际执行情况，公司已于2022年6月在总经理审批权限范围内，增加了与新网银行2022年度日常关 联交易存款利息收入额度234万元。公司于2022年9月28日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十 二次会议，经审议，公司及合并报表范围内子公司拟增加与新网银行2022年度日常关联交易额度832万元，本次增加额 度后，公司及合并报表范围内子公司2022年度与新网银行预计产生存款利息约1,221万元。 4、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款 公司于2022年9月28日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章 程〉的议案》，公司注册资本由133,360,000元增加至173,368,000元。本事项尚需提交股东大会审议通过并办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 561,669,541.89 590,692,422.52 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 500,000.00 应收账款 64,642,618.08 60,456,380.88 应收款项融资预付款项 3,815,791.68 4,483,469.20 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,857,131.90 4,138,249.04 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货合同资产 4,690,294.05 1,460,985.71 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,055,664.82 3,638,221.41 流动资产合计 644,731,042.42 665,369,728.76 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 3,582,777.83 2,597,778.25 其他权益工具投资其他非流动金融资产 50,842,952.38 50,842,952.38 投资性房地产固定资产 86,700,192.63 88,036,343.84 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 7,414,938.45 11,779,584.44 无形资产 25,751,784.89 31,688,123.66 开发支出商誉 长期待摊费用 1,443,681.19 1,784,784.76 递延所得税资产 189,0