川网传媒：2023年三季度报告
证券代码：300987证券简称：川网传媒公告编号：2023-029 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 57,832,849.03 23.10% 156,190,187.28 20.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,091,591.61 -27.20% 18,780,007.94 7.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,828,726.36 -10.31% 16,968,672.17 14.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 9,963,541.33 46.93% 基本每股收益（元/股） 0.04 -33.33% 0.11 10.00% 稀释每股收益（元/股） 0.04 -33.33% 0.11 10.00% 加权平均净资产收益率 0.89% -0.34% 2.34% 0.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 910,196,519.95 918,095,520.09 -0.86% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 797,987,246.56 806,946,118.62 -1.11% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,926.74 -3,607.21 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 244,630.42 1,736,891.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,699.25 78,633.01 减：所得税影响额 1,423.62 1,880.19 少数股东权益影响额（税后） -32.46 -1,298.54 合计 262,865.25 1,811,335.77 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动幅度 主要变动原因说明 预付款项 6,844,994.62 3,661,194.91 86.96% 本期预付办公楼装修款 合同资产 7,119,723.06 1,396,398.48 409.86% 本期未取得部分运营商结算单增加 一年内到期的非流动资产 59,335,274.31 30,517,347.94 94.43% 本期一年内到期的大额存单增加 使用权资产 23,472,693.82 3,043,485.81 671.24% 本期新增办公楼租赁 合同负债 24,959,322.32 40,606,087.96 -38.53% 合同负债在本期确认收入 应交税费 611,997.16 1,620,597.15 -62.24% 本期进项税增加导致应交增值税减少 其他应付款 6,718,104.90 4,686,722.36 43.34% 主要为本期其他应付款项增加 一年内到期的非流动负债 2,651,239.98 4,262,656.59 -37.80% 本期一年内到期租赁负债减少 租赁负债 19,247,843.40 0.00 100.00% 本期新增办公楼租赁 递延收益 531,877.59 1,265,769.21 -57.98% 本期政府补助项目摊销 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 主要变动原因说明 营业成本 102,919,930.78 78,318,958.72 31.41% 本期收入增长导致成本相应增长 其他收益 1,822,119.64 2,748,576.59 -33.71% 本期政府补助减少 投资收益 87,048.87 -15,000.42 680.31% 本期取得投资收益款 信用减值损失 202,244.70 -1,083,841.05 -118.66% 本期坏账准备减少 资产减值损失 -374,722.27 -246,857.58 51.80% 本期合同资产增加导致减值准备计提增加 所得税费用 68,712.76 453,421.84 -84.85% 子公司本期利润总额减少导致所得税费减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,958 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 四川新传媒集团有限公司 国有法人 44.99% 78,000,000 78,000,000 国广环球传媒控股有限公司 国有法人 3.67% 6,370,000 0 质押 6,370,000 冻结 6,077,462 中国青年出版总社有限公司 国有法人 3.22% 5,590,000 0 峨眉电影集团有限公司 国有法人 2.16% 3,744,780 0 成都博瑞投资控股集团有限 国有法人 1.76% 3,059,420 0 公司四川产业振兴发展投资基金有限公司 国有法人 1.76% 3,054,966 0 四川九洲创业投资有限责任公司 国有法人 1.49% 2,582,930 0 中国青年杂志社 国有法人 1.42% 2,470,000 0 兴业银行股份有限公司－南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.20% 2,088,157 0 UBSAG 境外法人 0.49% 856,916 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 国广环球传媒控股有限公司 6,370,000 人民币普通股 6,370,000 中国青年出版总社有限公司 5,590,000 人民币普通股 5,590,000 峨眉电影集团有限公司 3,744,780 人民币普通股 3,744,780 成都博瑞投资控股集团有限公司 3,059,420 人民币普通股 3,059,420 四川产业振兴发展投资基金有限公司 3,054,966 人民币普通股 3,054,966 四川九洲创业投资有限责任公司 2,582,930 人民币普通股 2,582,930 中国青年杂志社 2,470,000 人民币普通股 2,470,000 兴业银行股份有限公司－南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 2,088,157 人民币普通股 2,088,157 UBSAG 856,916 人民币普通股 856,916 上海孝庸私募基金管理有限公司－孝庸金貔貅十八号私募证券投资基金 744,200 人民币普通股 744,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国青年出版总社有限公司、中国青年杂志社法定代表人为同一人，具有关联关系。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东上海孝庸私募基金管理有限公司－孝庸金貔貅十八号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有744,200股，合计持有744,200股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2023年9月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产：货币资金 532,295,018.75 594,515,954.17 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 1,250,000.00 应收账款 49,842,246.33 53,137,069.46 应收款项融资预付款项 6,844,994.62 3,661,194.91 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,207,999.19 4,900,447.50 其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货合同资产 7,119,723.06 1,396,398.48 持有待售资产一年内到期的非流动资产 59,335,274.31 30,517,347.94 其他流动资产 551,621.43 646,180.89 流动资产合计 661,196,877.69 690,024,593.35 非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 3,622,934.84 3,635,885.97 其他权益工具投资其他非流动金融资产 49,680,000.00 49,680,000.00 投资性房地产固定资产 86,772,935.60 88,758,138.67 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 23,472,693.82 3,043,485.81 无形资产 17,688,572.57 23,706,514.60 开发支出商誉长期待摊费用 1,420,698.62 1,317,951.57 递延所得税资产 50,943.81 53,943.27 其他非流动资产 66,290,863.00 57,875,006.85 非流动资产合计 248,999,642.26 228,070,926.74 资产总计 910,196,519.95 918,095,520.09 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 34,053,856.83 34,245,183.17 预收款项合同负债 24,959,322.32 40,606,087.96 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 21,853,810.42 23,008,398.68 应交税费 611,997.16 1,620,597.15 其他应付款 6,718,104.90 4,686,722.36 其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 2,651,239.98 4,262,656.59 其他流动负债 30,400.90 57,324.22 流动负债合计 90,878,732.51 108,486,970.13 非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债 19,247,843.40 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 531,877.59 1,265,769.21 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 19,779,720.99 1,265,769.21 负债合计 110,6
