鸥玛软件：2022年三季度报告
证券代码：301185证券简称：鸥玛软件公告编号：2022-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东山大鸥玛软件股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 47,177,937.58 43.67% 102,812,587.42 -11.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,619,298.00 94.25% 35,847,230.06 -19.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,709,695.26 2.69% 23,978,769.48 -41.45% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -1,169,766.16 -113.42% 基本每股收益（元/股） 0.14 40.00% 0.23 -41.03% 稀释每股收益（元/股） 0.14 40.00% 0.23 -41.03% 加权平均净资产收益率 2.28% 0.02% 3.73% -5.64% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 982,149,805.84 1,076,546,373.29 -8.77% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 957,559,787.82 952,396,077.76 0.54% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,300,000.00 5,363,697.60 委托他人投资或管理资产的损益 7,821,780.82 7,821,780.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,700.00 减：所得税影响额 1,212,178.08 1,318,717.84 合计 10,909,602.74 11,868,460.58 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表主要项目变动分析 单位：元 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 增减比例 变动原因 货币资金 322,003,676.09 800,102,538.77 -59.75% 主要是本期支付土地尾款，支付现金增加。 应收账款 69,755,444.66 40,764,863.09 71.12% 主要是受项目结算周期等因素影响，部分款项尚未收回。 存货 14,582,422.18 6,967,887.29 109.28% 主要是项目尚未履约完成，归集的项目成本尚未结转完成。 合同负债 5,950,052.59 2,161,757.00 175.24% 主要是预收项目款项增加，待履约完成确认收入后结转。 2、利润表主要项目变动分析 单位：元 项目 2022年1月-9月 2021年1月-9月 增减比例 变动原因 管理费用 19,812,698.76 15,907,203.04 24.55% 研发费用 19,989,807.74 15,598,160.18 28.15% 财务费用 -5,543,129.73 -2,584,629.12 -114.47% 主要是本期资金收益增加。 其他收益 5,514,141.11 4,109,170.65 34.19% 主要是本期收到的政府补助增加。 所得税费用 1,912,071.16 3,354,775.35 -43.00% 主要是受本期利润下降影响。 3、现金流量表主要项目变动分析 单位：元 项目 2022年1月-9月 2021年1月-9月 增减比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -1,169,766.16 8,715,586.88 -113.42% 主要是由于本期收入减少、经营活动现金流入有所减少。 投资活动产生的现金流量净额 -444,082,777.86 -1,186,401.70 -37,331.06% 主要是本期购买结构性存款、支付土地尾款，支付现金增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -32,846,500.46 -1,136,673.41 -2,789.70% 主要是本期进行2021年度现金红利分配，支付现金增加。 现金及现金等价物净增加额 -478,099,044.48 6,392,511.77 -7,579.05% 主要是本期购买结构性存款、支付土地尾款以及进行2021年度现金红利分配等，支付现金增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,691 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东山大资本运营有限公司 国有法人 30.81% 47,263,944 47,263,944 马磊 境内自然人 3.49% 5,347,566 5,347,566 张立毅 境内自然人 2.49% 3,814,232 3,814,232 烟台信贞添盈股权投资中心（有限合伙） 其他 2.46% 3,781,400 3,781,400 宋华 境内自然人 2.08% 3,193,968 3,193,968 唐伟 境内自然人 2.03% 3,111,561 3,111,561 王景刚 境内自然人 1.97% 3,018,836 3,018,836 袁峰 境内自然人 1.92% 2,948,357 2,948,357 张华英 境内自然人 1.78% 2,729,697 2,729,697 陈义学 境内自然人 1.76% 2,700,448 2,700,448 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 黄年峰 409,104.00 人民币普通股 409,104.00 中国国际金融股份有限公司 347,644.00 人民币普通股 347,644.00 宋作术 340,000.00 人民币普通股 340,000.00 曹贤强 200,000.00 人民币普通股 200,000.00 徐菊红 200,000.00 人民币普通股 200,000.00 周玉钟 149,600.00 人民币普通股 149,600.00 夏伯良 147,500.00 人民币普通股 147,500.00 刘冰心 140,600.00 人民币普通股 140,600.00 陈峰 140,000.00 人民币普通股 140,000.00 王金宗 140,000.00 人民币普通股 140,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东曹贤强通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票200,000股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有200,000股；2、公司股东徐菊红通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有公司股票200,000股，通过普通证券账户持有0股，实 际合计持有200,000股； 3、公司股东周玉钟通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票140,600股，通过普通证券账户持有9,000股， 实际合计持有149,600股； 4、公司股东陈峰通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票140,000股，通过普通证券账户持有0股，实际 合计持有140,000股； 5、公司股东王金宗通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票140,000股，通过普通证券账户持有0 股，实际合计持有140,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东山大鸥玛软件股份有限公司 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 322,003,676.09 800,102,538.77 结算备付金拆出资金交易性金融资产 351,227,397.26 衍生金融资产应收票据应收账款 69,755,444.66 40,764,863.09 应收款项融资预付款项 2,533,899.75 722,187.60 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 776,609.75 1,183,634.45 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 14,582,422.18 6,967,887.29 合同资产 141,583.75 98,725.00 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 377,202.87 217,296.34 流动资产合计 761,398,236.31 850,057,132.54 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 43,354,707.84 46,135,823.60 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 1,779,274.70 2,694,078.80 无形资产 173,518,304.70 176,908,212.76 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 2,099,282.29 694,060.59 其他非流动资产 57,065.00 非流动资产合计 220,751,569.53 226,489,240.75 资产总计 982,149,805.84 1,076,546,373.29 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 4,010,557.69 98,103,857.26 预收款项合同负债 5,950,052.59 2,161,757.00 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 6,439,574.42 9,562,209.34 应交税费 3,380,605.71 7,972,472.03 其他应付款 2,430,623.76 2,935,028.41 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债 992,320.26 1,234,109.35 其他流动负债 6,771.53 1,237.87 流动负债合计 23,210,505.96 121,970,671.26 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 25
