杭州园林：2022年三季度报告

证券代码：300649证券简称：杭州园林公告编号：2022-016 杭州园林设计院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 145,068,557.05 5.94% 512,713,275.56 9.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,085,534.13 5.54% 37,983,031.25 4.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,070,413.52 10.19% 34,831,618.37 8.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -42,869,252.02 313.93% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.00% 0.290 3.57% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.00% 0.290 3.57% 加权平均净资产收益率 1.30% -0.07% 6.96% -0.79% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,212,474,667.48 1,410,723,654.43 -14.05% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 568,530,118.13 530,924,083.10 7.08% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,158.25 -2,158.25 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 19,500.00 3,697,985.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 447.20 11,717.13 减：所得税影响额 2,668.34 556,131.68 合计 15,120.61 3,151,412.88 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 长期股权投资较期初增加176.08%，主要系本期增加对杭州万林数链科技服务有限公司增加长期股权投资4,500万元。投资活动产生的现金流量净额较上期增长1991.10%，主要系本期增加对杭州万林数链科技服务有限公司增加投资4,500 万元；本期对建正工程咨询有限公司增加投资950.19万元。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,966 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 云南园展企业管理有限公司 境内非国有法人 8.70% 11,520,000 0 葛荣 境内自然人 8.13% 10,768,622 8,768,622 何韦 境内自然人 7.58% 10,031,839 7,571,839 吕明华 境内自然人 6.43% 8,517,758 6,437,758 刘克章 境内自然人 5.76% 7,629,030 0 云南鸿园企业管理有限公司 境内非国有法人 4.59% 6,080,000 0 周为 境内自然人 4.52% 5,979,900 0 邓冶 境内自然人 2.37% 3,138,080 0 冻结 537,000 童存志 境内自然人 2.27% 3,009,195 2,579,195 李勇 境内自然人 2.04% 2,700,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 云南园展企业管理有限公司 11,520,000 人民币普通股 11,520,000 刘克章 7,629,030 人民币普通股 7,629,030 云南鸿园企业管理有限公司 6,080,000 人民币普通股 6,080,000 周为 5,979,900 人民币普通股 5,979,900 邓冶 3,138,080 人民币普通股 3,138,080 李勇 2,700,000 人民币普通股 2,700,000 何韦 2,460,000 人民币普通股 2,460,000 郑文 2,410,000 人民币普通股 2,410,000 任仁义 2,400,000 人民币普通股 2,400,000 杨永君 2,100,000 人民币普通股 2,100,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述前10名股东中吕明华、何韦、葛荣、童存志为一致行动人，亦为公司的实际控制人；吕明华、何韦、葛荣、童存志、刘克章、周为、李勇分别持有云南园展企业管理有限公司的股权比例为1.39%，合计持有云南园展企业管理有限公司的股权比例为9.73%，上述7名股东通过云南园展企业管理有限公司间接持有上市公司的股权比例合计为0.85%。2、上述前10名无限售条件股东中郑文和杨永君为配偶关系；刘克章、周为、李勇、何韦、郑文、任仁义、杨永君分别持有云南园展企业管理有限公司的股权比例为1.39%，合计持有云南园展企业管理有限公司的股权比例为9.73%，上述7名股东通过云南园展企业管理有限公司间接持有上市公司的股权比例合计为0.85%。3、除上述事项外，上述股东之间不存在其他关联关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）对外投资事项 为持续保持公司在行业的领先地位，打造前期咨询、工程总承包、后期服务等全过程的服务模式，进一步提升企业核心竞争力，实现长期可持续发展，经第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，公司与杭州建云工程咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“乙方”）、吴鑫炀签署《股权转让协议书》，收购乙方持有的建正工程咨询有限公司（以下简称“建正咨询”）19%的股权。截至本报告期末，建正咨询已完成工商变更登记。具体内容详见2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于对外投资的公告》（公告编号：2022-008）。 （二）诉讼、仲裁事项 （1）2021年度，公司就惠州潼湖生态智慧区湿地公园项目《工程勘察设计合同》终止涉及的完成工作量及费用等问题，向惠州仲裁委员会提起仲裁申请，具体内容详见公司2021年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司涉及仲裁的公告》（公告编号：2021-013）。截至本报告披露日，上述事项尚未裁决。 （2）2021年度，山东至澄农业发展有限公司（以下简称“至澄农业”）以公司、邹城市圣景园林绿化工程有限公司和衢州市政园林股份有限公司未按照《总承包合同》等相关协议约定完成施工设计工作为由向邹城市人民法院提起诉讼，公司已提起反诉，请求判令山东至澄农业发展有限公司支付剩余设计费并支付逾期利息及相关费用。邹城市人民法院经审理判决驳回原告至澄农业的诉讼请求，反诉被告至澄农业向反诉原告杭州园林设计院股份有限公司支付设计费。截至本报告期末，上述诉讼事项判决执行完毕。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：杭州园林设计院股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 143,545,785.17 250,036,008.70 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 310,000.00 应收账款 196,402,097.83 223,041,345.48 应收款项融资预付款项 3,181,710.56 1,661,690.65 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 6,451,463.05 5,314,567.55 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货合同资产 569,795,163.20 693,321,020.35 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计 919,376,219.81 1,173,684,632.73 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 85,155,192.50 30,844,904.04 其他权益工具投资 9,501,900.00 其他非流动金融资产投资性房地产 3,906,567.82 4,006,880.80 固定资产 169,056,931.89 175,020,467.20 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 10,452,292.15 12,412,557.30 无形资产 612,691.09 691,201.67 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 14,215,881.08 13,866,019.55 其他非流动资产 196,991.14 196,991.14 非流动资产合计 293,098,447.67 237,039,021.70 资产总计 1,212,474,667.48 1,410,723,654.43 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 596,868,004.95 798,586,118.87 预收款项 168,884.83 340,911.59 合同负债 2,216,810.51 1,407,094.25 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 9,965,308.83 35,181,936.64 应交税费 14,534,972.94 29,363,612.44 其他应付款 16,348,824.80 9,247,267.13 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,798,817.99 2,846,873.19 其他流动负债 12,995.83 12,995.83 流动负债合计 641,914,620.68 876,986,809.94 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 425,621.84 1,170,105.20 长期应付款 325,027.98 337,269.61 长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债 1,279,278.85 1,305,386.58 其他非流动负债 非流动负债合计 2,029,928.67 2,812,761.39 负债合计 643,944,549.35 879,799,571.33 所有者权益： 股本 132,416,609.00 132,416,609.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 131,547