大立科技：2022年三季度报告

证券代码：002214证券简称：大立科技公告编号：2022-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大立科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 83,120,156.56 -17.80% 333,107,442.91 -55.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） -40,177,984.32 -330.48% -37,489,236.11 -114.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -44,328,030.71 -154.99% -50,935,997.66 -126.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -135,219,988.05 -70.33% 基本每股收益（元/股） -0.0673 -286.94% -0.0628 -114.89% 稀释每股收益（元/股） -0.0673 -286.94% -0.0628 -114.89% 加权平均净资产收益率 -1.64% -1.08% -1.53% -12.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,853,331,515.12 2,861,503,168.35 -0.29% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,424,222,528.04 2,524,539,573.30 -3.97% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,832,776.94 16,291,297.94 委托他人投资或管理资产的损益 495,561.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,869.42 36,203.84 减：所得税影响额 873,586.13 2,523,459.51 少数股东权益影响额 （税后） 800,275.00 852,842.36 合计 4,150,046.39 13,446,761.55 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税超税负返还 10,969,329.77 作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因： (1)交易性金融资产期末数比期初数减少5,038.36万元、减少100.00%，主要系公司于本报告期收回理财产品所致。(2)应收款项融资期末数比期初数增加420.66万元、增长131.46%，主要系期末票据结算货款增加所致。 (3)预付款项期末数比期初数减少1,832.76万元、减少30.40%，主要系报告期末预付款项结算余额较报告期初减少所致。(4)其他应收款期末数比期初数增加2,381.09万元、增长104.46%，主要系期末投标保证金及员工备用金增加所致。 (5)其他流动资产期末数比期初数减少1,703.27万元、减少42.99%，主要系期末进项留抵税款减少所致。(6)在建工程期末数比期初数增加2,561.19万元、增长62.64%，主要系光电吊舱开发及产业化项目投入所致。 (7)无形资产期末数比期初数增加813.02万元、增长30.85%，主要系报告期公司竞得杭政工出[2022]2号地块产权所致。(8)短期借款期末数比期初数减少3,505.92万元、减少71.84%，主要系公司于本报告期归还银行短期限贷款所致。 (9)交易性金融负债期末数比期初数减少92.77万元、减少100.00%，主要系报告期归还银行贷款所致。 (10)应付票据期末数比期初数增加1,143.37万元、增长100.00%，主要系报告期末票据结算的款项较报告期初增加所致。(11)应付账款期末数比期初数增加6,662.28万元、增长36.71%，主要系期末未结算的应付款项较报告期初增加所致。(12)应付职工薪酬期末数比期初数减少1,585.57万元、减少73.11%，主要系本期发放已计提的2021年度年终奖金所致。(13)应交税费期末数比期初数增加519.06万元、增长115.19%，主要系报告期末应交的税费较报告期初增加所致。 (14)其他应付款期末数比期初数增加656.41万元、增长152.98%，主要系报告期末其他应付未付款项增加所致。(15)一年内到期的非流动负债期末数比期初数增加50.73万元、增长100.00%，主要系报告期末一年内到期的长期贷款较报告期初增加所致。 (16)其他流动负债期末数比期初数减少3,430.27万元、减少88.33%，主要系本报告期已背书转让的承兑汇票到期承兑所致。 (17)长期借款期末数比期初数增加10,023.16万元、增长100.00%，主要系报告期末长期贷款较报告期初增加所致。(18)递延所得税负债期末数比期初数减少5.75万元、减少100.00%，主要系公司于本报告期公司收回投资理财及利息所致。 (19)库存股期末数比期初数减少4,079.84万元，减少58.20%，主要系本报告期公司实施员工持股计划所致。 2.报告期内，利润表项目发生变化的主要原因： (1)营业收入本报告期数比上年同期减少40,828.96万元，减少55.07%，主要系本报告期公司受到疫情、合同延迟等不利因素影响，对公司业务造成了阶段性影响，导致业务收入不及预期。 (2)营业成本本报告期数比上年同期减少17,396.89万元，减少54.90%，主要系随着业务收入下滑而减少。 (3)税金及附加本期数比上年同期减少714.33万元，减少71.31%，主要系本报告期公司应交城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等附加税费减少所致。 (4)财务费用本期数比上年同期减少315.28万元，减少69.86%，主要系本报告期公司加强资金管理，存款利息收入较上年同期增加所致。 (5)其他收益本期数比上年同期减少6,863.63万元，减少71.57%，主要系本报告期收到与收益相关的政府补助较上年同期减少所致。 (6)投资收益本期数比上年同期减少779.44万元，减少94.02%，主要系本报告期公司投资理财收益较上年同期减少所致。(7)信用减值损失本期数比上年同期增加671.39万元，增长35.56%，主要系本报告期公司按预期信用损失计量方法计提坏账增加所致。 (8)营业外收入本报数比上年同期增加10.86万元，增长542.02%，主要系本报告期公司收到的与日常经营无关的收入较上年同期增加所致。 (9)所得税费用本报数比上年同期减少3,390.75万元，减少110.69%，主要系随着利润总额减少所致。 3.报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因： (1)经营活动产生的现金流量净额本期数比上年数减少5,583.24万元，减少70.33%，主要系本期收到销售商品的现金较上年同期减少所致。 (2)投资活动产生的现金流量净额本期数比上年增加59,072.77万元，增长134.33%，主要系本期收回已到期的理财产品，而上年同期为购买理财产品所致。 (3)筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年减少77,190.07万元，减少98.59%，主要系上年同期公司非公开发行股票收到募集资金以及本报告期公司回购股份所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,892 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 庞惠民 境内自然人 26.73% 160,159,085 120,119,314 质押 62,832,000 彭国华 境内自然人 3.50% 21,000,000 中信证券股份有限公司 国有法人 1.95% 11,678,060 章佳欢 境内自然人 1.25% 7,491,480 中国国际金融股份有限公司 国有法人 1.19% 7,120,241 深圳市优众纳资本管理有限公司－优众纳阿甘－红牛1号私募证券投资基金 其他 1.17% 7,013,440 浙江大立科技股份有限公司－2022年员工持股计划 其他 0.81% 4,880,000 项光隆 境内自然人 0.76% 4,582,240 香港中央结算有限公司 境外法人 0.72% 4,331,871 国寿养老策略4号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 其他 0.69% 4,142,461 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 庞惠民 40,039,771 人民币普通股 40,039,771 彭国华 21,000,000 人民币普通股 21,000,000 中信证券股份有限公司 11,678,060 人民币普通股 11,678,060 章佳欢 7,491,480 人民币普通股 7,491,480 中国国际金融股份有限公司 7,120,241 人民币普通股 7,120,241 深圳市优众纳资本管理有限公司－优众纳阿甘－红牛1号私募证券投资基金 7,013,440 人民币普通股 7,013,440 浙江大立科技股份有限公司－2022年员工持股计划 4,880,000 人民币普通股 4,880,000 项光隆 4,582,240 人民币普通股 4,582,240 香港中央结算有限公司 4,331,871 人民币普通股 4,331,871 国寿养老策略4号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 4,142,461 人民币普通股 4,142,461 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、公司股东彭国华通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票21,000,000股，通过普通证券账户持有公司股票0股，合计持有公司股票21,000,000股。2、公司股东深圳市优众纳资本管理有限公司－优众纳阿甘－红牛1号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,013,440股，通过普通证券账户持有公司股票0股，合计持有公司股票7,013,440股。3、公司股东项光隆通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,582,240股，通过普通证券账户持有公司股票0股，合计持有公司股票4,582,240股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、回购公司股份事项 公司于2022年1月25日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意使用自有资金或自