本立科技：2022年三季度报告

证券代码：301065证券简称：本立科技公告编号：2022-041 浙江本立科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 172,277,422.57 15.85% 597,167,430.98 24.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,240,205.46 0.25% 51,763,132.22 13.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 8,606,266.54 -2.25% 46,741,922.39 13.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 13,978,347.65 -50.06% 基本每股收益（元/股） 0.14 -26.32% 0.73 -15.12% 稀释每股收益（元/股） 0.14 -26.32% 0.73 -15.12% 加权平均净资产收益率 0.83% -1.14% 4.21% -4.98% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,380,010,918.80 1,356,444,633.92 1.74% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,238,576,551.54 1,211,551,419.32 2.23% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,962,457.55 6,019,203.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,000.00 -98,790.00 减：所得税影响额 288,518.63 899,203.69 合计 1,633,938.92 5,021,209.83 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目大幅变动情况及原因单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1与1日 变动幅度 原因 应收款项融资 83,677,562.55 43,951,786.77 90.38% 主要系本期销售增加相对应的银行承兑汇票结算增加所致。 其他应收款 287,387.00 536,147.65 -46.40% 主要系本期计提坏账准备增加所致。 其他流动资产 54,611.50 3,174,180.48 -98.28% 主要系本期期末增值税进项留抵减少所致。 使用权资产 1,523,383.56 3,341,992.49 -54.42% 主要系本期使用权资产摊销所致。 无形资产 122,651,948.23 27,292,054.90 349.41% 主要系本期全资子公司临海本立科技有限公司购入土地使用权所致。 其他非流动资产 2,223,184.77 1,076,345.91 106.55% 主要系本期预付工程设备款增加所致。 应付票据 10,766,821.65 5,225,000.00 106.06% 主要是本报告期票据结算业务增加所致 合同负债 242,928.25 1,699,864.31 -85.71% 主要系本期期末预收货款减少所致。 应付职工薪酬 7,167,658.38 4,276,174.58 67.62% 主要系本期人员增加需支付的薪酬增加及计提奖金所致。 应交税费 4,097,251.25 6,356,721.63 -35.54% 主要系计提的增值税和附加税、企业所得税等本期缴纳税金，余额减少所致。 其他应付款 1,850,000.00 950,000.00 94.74% 主要系本期收到保证金增加所致。 其他流动负债 31,580.67 220,982.35 -85.71% 主要系本期待转销项税额减少所致。 租赁负债 458,686.36 662,998.05 -30.82% 主要系本期支付租金所致。 2、利润表项目大幅变动情况及原因单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 原因 销售费用 717,558.14 528,595.13 35.75% 主要系本期销售人员职工薪酬增加所致。 管理费用 23,063,385.97 16,951,550.90 36.05% 主要系本期管理人员增加，管理人员工资相应增加，以及本期环保排污费增加所致。 研发费用 18,273,424.74 12,727,267.98 43.58% 主要系本期研发人员薪酬上升，委托外部开发费用增加所致。 财务费用 -12,608,809.02 964,458.92 -1407.35% 主要系本期募集资金存款账户利息收入增加所致。 其他收益 5,019,203.52 3,164,013.98 58.63% 主要系本期公司收到与日常经营活动相关的政府补助增加所致。 信用减值损失 -507,211.70 -1,053,624.91 51.86% 主要系本期计提坏账损失所致。 资产减值损失 -100,495.32 122,550.45 -182.00% 主要系本期计提存货跌价准备所致。 营业外收入 1,000,000.00 2,000,560.00 -50.01% 主要系本期收到与公司日常活动无关的政府补助减少所致。 3、现金流量表项目大幅变动情况及原因单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 原因 经营活动产生的现金流量净额 13,978,347.65 27,988,252.54 -50.06% 主要系本期销售增加相对应的银行承兑汇票结算增加，人员增加支付的薪酬增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -107,189,528.51 -55,274,028.84 93.92% 主要系本期全资子公司临海本立科技有限公司购入土地使用权所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -25,004,964.89 658,554,260.13 -103.80% 主要系去年同期公司取得首次公开发行股票募集资金，本期派发现金红利所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,601 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吴政杰 境内自然人 24.18% 17,090,000 17,090,000 陈建军 境内自然人 10.10% 7,140,000 7,140,000 杭州少思投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.43% 5,250,000 5,250,000 顾海宁 境内自然人 6.04% 4,270,000 4,270,000 蒋华江 境内自然人 5.05% 3,570,000 3,570,000 王远音 境内自然人 3.61% 2,550,000 0 蔡继平 境内自然人 3.37% 2,380,000 2,380,000 刘国平 境内自然人 3.25% 2,297,000 0 俞庆祥 境内自然人 2.73% 1,930,900 0 赵一顺 境内自然人 2.12% 1,500,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王远音 2,550,000 人民币普通股 2,550,000 刘国平 2,297,000 人民币普通股 2,297,000 俞庆祥 1,930,900 人民币普通股 1,930,900 赵一顺 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 张敏芳 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 宁波元橙投资合伙企业（有限合伙） 800,000 人民币普通股 800,000 项修贵 749,900 人民币普通股 749,900 陈倩 600,000 人民币普通股 600,000 夏翔 500,000 人民币普通股 500,000 招商银行股份有限公司－国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 343,410 人民币普通股 343,410 上述股东关联关系或一致行动的说明 自然人股东吴政杰与杭州少思投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人刘翠容为夫妻关系，自然人股东蒋华江与自然人股东陈倩为夫妻关系，自然人股东吴政杰、陈建军、顾海宁、项修贵为杭州少思投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人。除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 吴政杰 17,090,000 0 0 17,090,000 首发前限售股 2024年9月14日 陈建军 7,140,000 0 0 7,140,000 首发前限售股 2024年9月14日 杭州少思投资合伙企业（有限合伙） 5,250,000 0 0 5,250,000 首发前限售股 2024年9月14日 顾海宁 4,270,000 0 0 4,270,000 首发前限售股 2024年9月14日 蒋华江 3,570,000 0 0 3,570,000 首发前限售股 2024年9月14日 王远音 2,550,000 2,550,000 0 0 - 已于2022年9月14日解除限售 蔡继平 2,380,000 0 0 2,380,000 首发前限售股 2024年9月14日 刘国平 2,300,000 2,300,000 0 0 - 已于2022年9月14日解除限售 俞庆祥 2,000,000 2,000,000 0 0 - 已于2022年9月14日解除限售 赵一顺 1,500,000 1,500,000 0 0 - 已于2022年9月14日解除限售 其他首发前限售股股份 4,950,000 4,950,000 687,500 687,500 高管锁定期 首发前限售股已于2022年9月14日解除限售并上市流通，高管锁定股根据高管锁定股份相关规定解除限售 合计 53,000,000 13,300,000 687,500 40,387,500 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司全资子公司临海本立科技有限公司以人民币9,240万元竞得临土告字〔2022〕 015号宗地的国有建设用地使用权，并取得了《国有建设用地交地确认书》具体内容详见 公司于2022年7月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》（公告编号：2022