志特新材：2022年三季度报告

证券代码：300986证券简称：志特新材公告编号：2022-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 519,890,546.51 29.23% 1,301,583,059.40 29.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） 56,721,455.63 6.50% 127,507,799.47 22.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 50,308,693.76 3.87% 104,258,999.61 13.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -171,655,361.10 -419.83% 基本每股收益（元/股） 0.35 6.06% 0.78 8.33% 稀释每股收益（元/股） 0.35 6.06% 0.78 8.33% 加权平均净资产收益率 4.33% -0.32% 9.80% -1.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,768,473,584.26 2,851,484,440.29 32.16% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,340,300,951.08 1,232,040,209.36 8.79% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -223,256.69 -584,487.39 固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 8,744,152.84 28,677,166.85 工业园区补贴 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 506,978.56 1,006,677.18 主要为银行理财利息收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -77,867.24 860,442.11 主要为项目违约客户赔偿收入 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,527.57 177,072.00 个税手续费返还 减：所得税影响额 1,738,799.79 5,169,049.69 少数股东权益影响额 （税后） 801,973.38 1,719,021.20 合计 6,412,761.87 23,248,799.86 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 个税手续费返还 177,072.00 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 金额单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动比例 变动原因 货币资金 286,386,962.27 190,895,271.76 50.02% 主要为本期赎回银行理财及银行借款增加、收付款时间差等因素导致货币资金期末余额较年初增加。 交易性金融资产 0.00 25,912,197.00 -100.00% 主要为本期全部赎回银行理财致交易性金融资产余额较年初减少。 应收账款 778,143,193.26 490,900,308.68 58.51% 主要为本期收入增长以及房地产行业持续承压，应收账款回收周期延长，导致应收账款余额比期初增加。 应收款项融资 937,760.00 200,000.00 368.88% 本期末信用等级高的银行承兑票据比期初略有增加。 预付款项 23,436,050.78 15,938,747.34 47.04% 主要为本期公司业务开展所需预付货款增加。 其他应收款 19,034,948.92 13,100,794.13 45.30% 主要为本期项目保证金增加。 存货 366,592,939.01 230,703,093.85 58.90% 因公司业务增长及产能扩大，生产备料及在制品和待发货产成品增加。 在建工程 319,273,133.76 133,158,716.80 139.77% 主要因江门工厂二期厂房建设投入增加，导致本期在建工程余额增加。 使用权资产 27,194,251.69 12,534,588.27 116.95% 主要因本期业务发展需要，租入铝模板增加导致使用权资产余额比期初增加。 长期待摊费用 2,788,866.07 1,211,150.31 130.27% 主要为公司装修维修工程转入长期待摊所致。 短期借款 604,625,418.76 366,855,478.80 64.81% 因生产经营资金所需借款增加。 应付账款 399,437,511.57 227,693,939.68 75.43% 主要为随着新成立子公司业务增长导致应付账款增加。 应交税费 55,695,310.22 30,452,738.62 82.89% 业务增加，税金增加。 一年内到期的非流动负债 89,760,140.50 12,510,173.58 617.50% 主要为本期一年内到期的长期借款比期初增加导致。 长期借款 387,389,175.00 221,218,229.47 75.12% 因生产经营资金需求及基建项目所需借款增加。 租赁负债 3,578,045.64 6,100,537.76 -41.35% 本期部分租赁负债转入了一年内到期非流动负债至本期末余额减少。 递延收益 65,411,363.07 16,460,040.22 297.39% 主要为重庆志特收到土地补偿款补助导致本期余额增加。 股本 163,893,333.00 117,066,667.00 40.00% 主要为本期资本公积转增股本导致本期余额增加。 少数股东权益 118,072,944.92 56,997,454.76 107.15% 主要为本期少数股东投入增加。 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动原因 营业收入 1,301,583,059.40 1,007,476,834.15 29.19% 因本期铝模业务较上期稳中有增，其中，境外铝模销售业务增长较快；同时，防护平台及装配式PC业务也逐步形成规模，业务量有较大幅度增长，使得当期收入同比增长。 营业成本 882,905,058.66 657,444,354.94 34.29% 因本期业务增长导致成本增长，但由于原材料价格上涨，以及新增的PC业务以销售为主，毛利相对租赁而言较低，从而导致营业成本增加增幅大于收入增长幅度。 税金及附加 12,653,805.33 6,580,730.55 92.29% 主要为公司业务收入较上年同期增加，附加税增加。 研发费用 71,013,773.17 52,581,268.23 35.06% 因本期公司加大了铝模、PC产品及信息化研发投入所致。 财务费用 25,249,831.55 18,081,725.02 39.64% 本期借款增加导致利息支出增加。 其他收益 28,857,365.67 14,581,407.98 97.91% 主要为本期江西志特、湖北志特工业园区补贴增加。 投资收益 1,518,621.67 705,029.06 115.40% 主要为本期短期银行理财增加，收益比上年同期增加。 信用减值损失 -27,122,011.78 -12,353,026.59 -119.56% 本期应收账款及应收票据减值损失计提增加导致。 资产处置收益 -107,774.90 -293,238.14 63.25% 本期处置固定资产损失较上期增加。 营业外收入 1,204,548.51 316,805.97 280.22% 本期公司因客户项目违约及清理尾款等营业外收入增加。 营业外支出 823,945.71 61,753.22 1234.26% 主要为固定资产清理、罚款及滞纳金增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 4,923 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 珠海凯越高科技产业投资有限公司 境内非国有法人 45.22% 74,104,800 74,104,800 珠海志壹股权投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.87% 7,980,000 7,980,000 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金 其他 4.75% 7,784,797 0 珠海志同股权投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.64% 7,602,000 7,602,000 珠海志成股权投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.56% 4,200,000 4,200,000 广东粤科创业投资管理有限公司－广东粤科振粤一号股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 2.42% 3,961,172 0 中金公司－建设银行－中金新锐股票型集合资产管理计划 其他 2.12% 3,475,394 0 何庆泉 境内自然人 1.75% 2,862,929 0 抚州市数字经济投资集团有限公司 国有法人 1.71% 2,800,000 0 交通银行股份有限公司－创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金 其他 1.37% 2,243,780 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金 7,784,797 人民币普通股 7,784,797 广东粤科创业投资管理有限公司－广东粤科振粤一号股权投资合伙企业（有限合伙） 3,961,172 人民币普通股 3,961,172 中金公司－建设银行－中金新锐股票型集合资产管理计划 3,475,394 人民币普通股 3,475,394 何庆泉 2,862,929 人民币普通股 2,862,929 抚州市数字经济投资集团有限公司 2,800,000 人民币普通股 2,800,000 交通银行股份有限公司－创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金 2,243,780 人民币普通股 2,243,780 光大永明资管－兴业银行－光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 1,848,611 人民币普通股 1,848,611 大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选2号集合资产管理产品（第二期） 1,350,818 人民币普通股 1,350,818 中国银行股份有限公司－海富通国策导向混合型证券投资基金 1,163,046 人民币普通股 1,163,046 全国社保基金一一六组合 1,028,725 人民币普通股 1,028,725 上述股东关联关系或一致行动的说明 高渭泉、刘莉琴夫妇持有珠海凯