天能重工：2022年三季度报告

证券代码：300569证券简称：天能重工公告编号：2022-084 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 1,392,222,589.31 1,191,416,472.46 1,191,416,472.46 16.85% 2,609,848,724.55 2,191,730,871.28 2,255,186,049.23 15.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,875,469.98 125,941,479.19 125,302,862.59 -67.38% 159,313,181.85 280,318,407.87 342,935,424.90 -53.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 36,408,475.82 124,997,224.16 124,358,607.56 -70.72% 149,745,222.45 271,326,155.54 333,943,172.57 -55.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - -509,626,6 32.43 -399,834,9 01.31 -27.46% 基本每股收益（元/股） 0.0508 0.1788 0.1779 -71.44% 0.1979 0.3980 0.4870 -59.36% 稀释每股收益（元/股） 0.0507 0.1762 0.1753 -71.08% 0.1977 0.3923 0.4595 -56.97% 加权平均净资产收益率 1.04% 4.55% 4.48% -3.44% 4.07% 10.12% 12.25% -8.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 11,082,586,374.80 9,871,831,329.09 9,939,032,852.95 11.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,931,177,589.68 3,771,465,756.96 3,838,667,280.82 2.41% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 根据15号解释规定，结合公司试运行销售实际情况，按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入 抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前、测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出。 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0505 0.1970 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -123,570.55 -71,264.37 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,468,372.38 11,957,078.83 政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -787,330.56 -229,913.74 减：所得税影响额 1,091,905.51 2,084,745.30 少数股东权益影响额 （税后） -1,428.40 3,196.02 合计 4,466,994.16 9,567,959.40 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 光伏电站扶贫项目支出 3,753,000.00 电站运营期间每年均需支付的扶贫支出 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债类项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动率 原因 货币资金 1,012,222,485.26 1,455,381,632.84 -30.45% 主要是报告期票据、信用证保证金减少所致 应收款项融资 152,109,906.64 302,010,307.43 -49.63% 主要是报告期末持有票据减少 预付款项 360,931,896.91 88,265,342.82 308.92% 报告期原料料采购预付款增加所致 其他应收款 9,933,379.33 5,290,107.22 87.77% 报告期参与项目投标支付的投标保证金增加所致 在建工程 844,071,630.19 331,391,622.47 154.71% 报告期武川风电场、葫芦岛风电场、东营厂区处于建设期 其他非流动资产 609,930,006.79 261,522,546.14 133.22% 主要是报告期预付的工程款、设备款增多以及购建长期资产增多所致 合同负债 393,613,176.21 298,931,930.99 31.67% 主要是报告期根据合同约定未发货订单预收款项较多 应付职工薪酬 5,923,649.96 24,337,419.79 -75.66% 主要是2021年绩效工资已发放 其他应付款 43,399,361.35 19,651,731.02 120.84% 主要是报告期收取供应商投标保证金增多 一年内到期的非流动负债 336,414,766.03 125,030,753.21 169.07% 主要是报告期长期性融资增多所致 其他流动负债 51,169,712.91 38,861,151.03 31.67% 主要是报告期根据合同约定未发货订单预收款项对应的税金增多 长期借款 1,594,700,655.05 734,187,586.22 117.21% 报告期武川风电场、葫芦岛风电场、百伦风电场、东营厂区处于建设期，融资需求增多所致。 递延收益 7,083,616.74 2,220,694.44 218.98% 主要是报告期收取的与资产相关的政府补助增多 利润项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动率 原因 营业成本 2,074,596,922.88 1,574,601,549.29 31.75% 报告期制造板块销量增多，但由于陆上风电、海上风电相继平价上网后，风机塔架利润空间被大幅压缩，导致成本增长大于收入增长。新能源板块较去年同期电站增多，成本增长。 其他收益 11,957,078.83 8,689,275.16 37.61% 主要是报告期收取的与日常经营相关的政府补助增多 信用减值损失 -14,741,359.86 6,573,900.91 -324.24% 主要是报告期收入增长，收款未有较大增长，长账龄比重有所增长 资产减值损失 -1,360,880.15 4,884,221.95 -127.86% 主要是报告期末钢材价格有所下降，存货减值所致 营业外收入 1,139,653.99 59,433.55 1817.53% 主要是报告期融资租赁利率的变更对负债现金流量变动的折现差异 所得税费用 22,044,758.96 53,739,046.62 -58.98% 主要是报告期制造板块由于陆上风电、海上风电相继平价上网后，风机塔架利润空间被大幅压缩 归属于母公司所有者的净利润 159,313,181.85 342,935,424.90 -53.54% 主要是1、根据《企业会计准则解释第15号》要求，去年同期净利润追溯调增约6261.7万；2、海上风电抢装朝后，市场竞争进一步加剧，塔筒制造毛利降低；3、2022年全国范围内风速普遍较低，新能源发电收入和利润下降。 现金流量项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动率 原因 收到的税费返还 58,717,059.34 主要是报告期根据国家税务局增值税留抵退税政策，收到的增值税留底退税 收到其他与经营活动有关的现金 88,509,947.77 21,991,809.18 302.47% 主要是报告期收取供应商投标保证金增多 支付的各项税费 106,501,261.81 158,405,055.15 -32.77% 主要是报告期净利润下降，缴纳税款减少 支付其他与经营活动有关的现金 92,405,841.23 49,747,694.51 85.75% 主要是报告期退还供应商投标保证金增多 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 399,711.80 9,097,845.00 -95.61% 主要是报告期处置固定资产收回的现金减少 收到其他与投资活动有关的现金 59,960,926.92 280,002,809.21 -78.59% 主要是2021年1-9月收回交易性金融资产所致 投资支付的现金 3,000,000.00 主要是报告期对合营企业的投资支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 54,529,246.00 7,500,000.00 627.06% 主要是报告期支付套期保证金增多 吸收投资收到 的现金 35,239,249.11 1,031,916,766.23 -96.59% 主要是2021年1-9月收到定向增发股票募集资金 取得借款收到的现金 2,112,946,738.13 1,049,500,000.00 101.33% 报告期武川风电场、葫芦岛风电场、百伦风电场、东营厂区处于建设期，融资需求增多所致 收到其他与筹资活动有关的现金 598,231,535.39 1,715,529,180.50 -65.13% 主要是报告期贴现融资减少 偿还债务支付的现金 461,480,000.00 1,190,400,000.00 -61.23% 主要是2021年1-9月收到定向增发股票募集资金后偿还贷款 支付其他与筹资活动有关的现金 953,098,161.68 1,554,163,497.06 -38.67% 主要是报告期贴现融资减少，支付保证金减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 43,972 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 珠海港控股集团有限公司 国有法人 28.61% 231,316,952 111,356,603 郑旭 境内自然人 13.57% 109,729,687 82,297,265 张世启 境内自然人 7.08% 57,253,872 0 兴业银行股份有限公司－南方兴润价值一年持有