三环集团：2022年年度报告

潮州三环（集团）股份有限公司2022年年度报告全文 潮州三环（集团）股份有限公司 2022年年度报告 【披露时间】 1 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘杰鹏、主管会计工作负责人王洪玉及会计机构负责人(会计主管人员)王洪玉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,916,497,371股为 基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含 税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理27 第五节环境和社会责任41 第六节重要事项44 第七节股份变动及股东情况59 第八节优先股相关情况65 第九节债券相关情况66 第十节财务报告67 备查文件目录 一、载有法定代表人刘杰鹏先生、主管会计工作负责人王洪玉女士、会计机构负责人王洪玉女士签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定信息披露网站上披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、三环集团 指 潮州三环（集团）股份有限公司 三江公司 指 潮州市三江投资有限公司 南充三环 指 南充三环电子有限公司 香港三环 指 香港三环电子有限公司 德阳三环 指 德阳三环科技有限公司 香港三江 指 香港三江有限公司 深圳三环 指 深圳三环电子有限公司 陶瓷基片 指 氧化铝陶瓷基片 陶瓷封装基座 指 片式电子元器件用陶瓷封装基座 5G 指 第五代移动通信技术 MLCC 指 "Multi-layerceramiccapacitors"的缩写，多层片式陶瓷电容器 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、本报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 三环集团 股票代码 300408 公司的中文名称 潮州三环（集团）股份有限公司 公司的中文简称 三环集团 公司的外文名称（如有） CHAOZHOUTHREE-CIRCLE(GROUP)CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） CCTC 公司的法定代表人 刘杰鹏 注册地址 广东省潮州市凤塘三环工业城内综合楼 注册地址的邮政编码 515646 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 广东省潮州市凤塘三环工业城内综合楼 办公地址的邮政编码 515646 公司国际互联网网址 www.cctc.cc 电子信箱 dsh@cctc.cc 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐瑞英 吴晓淳 联系地址 广东省潮州市凤塘三环工业城内综合楼 广东省潮州市凤塘三环工业城内综合楼 电话 0768-6850192 0768-6850192 传真 0768-6850193 0768-6850193 电子信箱 dsh@cctc.cc dsh@cctc.cc 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 廖朝理、纪耀钿 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国银河证券股份有限公司 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 郭腾、黄钦亮 2020年11月13日至2023年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 5,149,386,936.28 6,218,042,006.78 -17.19% 3,993,974,641.28 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,504,705,950.90 2,010,811,421.49 -25.17% 1,439,562,592.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,220,560,953.01 1,828,156,777.20 -33.24% 1,246,735,797.43 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,073,873,553.34 1,154,322,229.50 79.66% 1,174,900,930.13 基本每股收益（元/股） 0.79 1.10 -28.18% 0.82 稀释每股收益（元/股） 0.79 1.10 -28.18% 0.82 加权平均净资产收益率 9.04% 16.92% -7.88% 17.13% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 资产总额（元） 19,593,376,618.49 18,620,049,198.40 5.23% 12,347,084,548.29 归属于上市公司股东的净资产（元） 17,099,673,627.01 16,190,296,603.57 5.62% 10,813,404,793.38 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,401,514,345.68 1,492,167,956.30 1,060,035,887.82 1,195,668,746.48 归属于上市公司股东的净利润 497,535,135.99 441,758,416.29 303,423,026.77 261,989,371.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 419,707,356.43 389,538,768.96 233,135,699.79 178,179,127.83 经营活动产生的现金流量净额 472,823,284.78 282,819,579.97 632,991,768.17 685,238,920.42 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,312,049.44 -7,738,433.11 8,142,041.48 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 212,787,760.89 135,165,313.35 98,396,777.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 117,701,140.56 75,140,730.83 110,269,741.95 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 563,355.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,736,141.28 12,743,579.72 10,105,944.46 减：所得税影响额 49,939,568.41 32,639,386.25 34,087,710.32 少数股东权益影 391,782.76 17,160.25 响额（税后）合计 284,144,997.89 182,654,644.29 192,826,795.39 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司自1970年成立以来，经过50多年的研发创新，现已形成了深厚的技术积累与沉淀，产品覆盖光通信、消费电子、工业控制、新能源等众多应用领域。电子陶瓷应用领域广泛，涉及国民经济的各个部门和社会生活的各个方面。 电子元器件是支撑信息技术产业发展的基石，也是保障产业链供应链安全稳定的关键。面对百年未有之大变局和产业大升级、行业大融合的态势，加快电子元器件及配套材料和设备仪器等基础电子产业发展，对推进信息技术产业基础高级化、产业链现代化，乃至实现国民经济高质量发展具有重要意义。因此，国家先后制定了相关政策，对行业的发展支持力度持续加大，将进一步促进行业的高速、高质量发展。 2021年1月，工信部印发的《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》中指出，要实施重点电子元器件产品高端提升行动；要突破限制行业发展的专利、技术壁垒、补足发展短板；要实施重点市场应用推广行动，在智能终端、5G、工业互联网和数据中心、智能网联汽车等重点行业推动电子元器件差异化应用，加速产品迭代升级；要突破关键材料技术，提升配套能力，推动关键环节电子专用材料研发与产业化。 2022年9月，工信部电子信息司司长表示，下一步工信部将继续深入实施《基础电子元器件产业发展行动计划 （2021—2023年）》；提升高端供给能力，推动骨干企业加快攻关突破；同时，促进推动电子元器件和电子材料、电子专用设备等加强协作，引导基础电子产业升级，并推动电子元器件国际交易中心建设。 报告期内，受国际形势复杂多变、全球经济增长乏力影响，电子产品行业整体需求有所放缓。但挑战中亦充满机遇，受益于5G通信、物联网等新兴市场应用领域需求增长的正面影响，近年来行业内各企业纷纷扩大产能规模、加大技术研发投入，在各方积极努力下，我国电子元器件产业发展成绩斐然，已经形成世界上产销规模最大、门类较为齐全、产业链基本完整的电子元器件工业体系。 公司秉承着“先进材料构筑美好世界”的愿景，坚守材料初心，打造多元布局。主导产品从最初的单一电阻发展成为目前以通信部件、电子元件及材料、半导体部件、陶瓷燃料电池部件等产品为主