丽江股份：2022年三季度报告

证券代码：002033证券简称：丽江股份公告编号：2022035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 丽江玉龙旅游股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 177,489,410.49 101.91% 256,460,761.19 -11.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） 80,107,705.06 8,764.15% 26,688,034.28 143.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 70,236,224.01 1,782,962.48% 10,374,215.10 -6.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 131,911,155.58 346.38% 基本每股收益（元/股） 0.1458 9,012.50% 0.0486 144.22% 稀释每股收益（元/股） 0.1458 9,012.50% 0.0486 144.22% 加权平均净资产收益率 3.34% 3.30% 1.10% 0.66% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,720,750,303.84 2,690,235,513.89 1.13% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,438,772,476.72 2,412,031,497.80 1.11% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,775.11 -14,747.45 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,196,118.81 8,020,813.70 主要为本期丽江市人民政府免予公司环保资金400万元，及收到其他政府补助。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,897,334.96 1,537,102.09 主要原因是计提本期结构性存款利息 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,401.42 50,212.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,019,330.46 10,446,937.44 主要为处置裸美乐公司股权产生收益977万元 减：所得税影响额 1,760,874.52 2,753,380.31 少数股东权益影响额 （税后） 491,605.19 973,119.28 合计 9,871,481.05 16,313,819.18 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 主要为处置裸美乐公司股权产生收益977万元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）本报告期主要会计数据和财务指标变动情况及原因 本报告期，营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、比上年同期分别增长101.91%、8,764.15%、9,012.50%、9,012.50%、1,782,962.48%，主要原因是：上年同期，南京、张家界等地相继发生新型冠状病毒肺炎疫情，云南省文化和旅游厅发布通知，2021年8月5日 至2021年9月15日暂停开展跨省旅游活动，公司经营业务受疫情影响较大，上年基数较小。 （二）年初至报告期末财务报表数据变动情况及原因 1、交易性金融资产期末余额比年初余额增加了3,941.05万元，增加幅度为35.33%，主要原因是本期公司1.5亿元 购买“农业银行‘汇利丰’’2022年第5265期、第5266期对公定制人民币结构性存款产品”。 2、应收账款期末余额比年初余额增加了624.67万元，增加幅度为90.91%，主要原因是本期应收旅行社票款增加所致。 3、预付款项期末余额比年初余额增加了517.29万元，增加幅度为126.76%，主要原因是本期增加预付工程款项所致。 4、长期股权投资期末余额比年初余额减少了1,148.53万元，减少幅度为31.24%，主要原因是本期转让裸美乐公司股权所致。 5、在建工程期末余额比年初余额增加了3,567.93万元，增加幅度为63.35%，主要原因是本期摩梭小镇及甘海子集散中心项目建设所致。 6、其他非流动资产期末余额比年初余额减少了1,809.32万元，减少幅度为54.50%，主要原因是本期留抵退税退回部分税款。 7、预收账款期末余额比年初余额增加了87.71万元，增加幅度为654.07%，主要原因是本期预收到部分租金所致。 8、合同负债期末余额比年初余额增加了246.97万元，增加幅度为68.17%，主要原因是本期预收旅行社及电商平台的预收款所致。 9、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少了1,078.19万元，减少幅度为46.93%，主要原因是本期发放了上年度绩效。 10、应交税费期末余额比年初余额增加了1,585.22万元，增加幅度为115.08%，主要原因是上期公司环保资金按季缴纳，而本期暂时尚未缴纳。 11、递延所得税负债期末余额比年初余额减少了20.48万元，减少幅度为88.30%，主要原因是本期收回到期结构性存款利息，冲回递延所得税负债。 12、管理费用比上年同期减少了4,396.66万元，减少幅度为39.73%，主要原因是本期调整和府酒店折旧摊销从管理费用到营业成本，上期迪庆月光城英迪格酒店于2022年3月1日起正式营业而产生开办费等所致。 13、其他收益比上年同期增加了306.99万元，增加幅度为253.73%，主要原因是本期取得政府补助增加。 14、投资收益比上年同期增加了879.67万元，增加幅度为1196.16%，主要原因是本期让裸美乐公司股权所致。 15、公允价值变动损益比上年同期减少了58.64万元，减少幅度为100.00%，主要原因是本期根据交易性金融资产的价值确认公允价值变动收益。 16、信用减值损失比上年同期减少了247.26万元，减少幅度为88.29%，主要原因是本期香巴拉项目在开发期间发生的代垫款已收回，计提信用减值损失减少所致。 17、资产处置收益比上年同期增加了2.59万发元，增加幅度为63.76%，主要原因是本期处置资产金额较上年增加。 18、营业外收入比上年同期增加了358.43万元，增加幅度为400.37%，主要原因是本期丽江市人民政府免予公司缴纳环保资金400万元。 19、营业外支出比上年同期减少了438.02万元，减少幅度为99.56%，主要原因是由于上期支付玉龙雪山省级自然保护区管护局管护用房项目捐赠款400万元。 20、收到的税费返还比上年同期增加了2,896.07万元，增加幅度为2910.59%，主要原因是本期收到留抵退税款所致。 21、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少了2,512.48万元，减少幅度为38.34%，主要原因是本期受疫情影响收入减少，随之成本减少，购买商品、接受劳务支付的现金减少。 22、支付的各项税费比上年同期减少了3,511.21万元，减少幅度为53.22%，主要原因是由于上期支付环保资金 2,662.94万元,本期暂未支付。 23、取得投资收益收到的现金比上年同期减少了344.81万元，减少幅度为52.13%，主要原因是由于本期收回理财产品收益及联营企业分红款比上期减少所致。 24、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加了1.17万元，增加幅度为78.01%，主要原因是本期处置固定资产金额比上期大。 25、投资支付的现金净额比上年同期增加了4,490.00万元，增加幅度为40.82%，主要原因是本期以1.5亿元购买 “农业银行‘汇利丰’’2022年第5265期、第5266期对公定制人民币结构性存款产品”。 26、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少了10,989.81万元，减少幅度为100%，主要原因是公司上期实施每10股派2.00元（含税）的现金分红，而本期未分红。 27、支付其他与筹资活动有关的现金支付的现金比上年同期增加了11.39万元，增加幅度为34.85%，主要原因是本期支付房屋租金比上期增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 43,794 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 国有法人 15.73% 86,438,390 华邦生命健康股份有限公司 境内非国有法人 14.26% 78,370,500 质押 78,370,500 云南省投资控股集团有限公司 国有法人 9.20% 50,563,500 丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司 国有法人 5.81% 31,902,745 陈世辉 境内自然人 5.14% 28,245,427 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 其他 1.13% 6,206,432 中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.03% 5,659,891 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 其他 0.83% 4,588,210 丽江摩西风情园有限责任公司 境内非国有法人 0.83% 4,551,422 中国工商银行股份有限公司－中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 其他 0.74% 4,043,629 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 86,438,390 人民币普通股 86,438,390 华邦生命健康股份有限公司 78,370,500 人民币普通股 78,370,500 云南省投资控股集团有限公司 50,563,500 人民币普通股 50,563,500 丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司 31,902,745 人民币普通股 31,902,745 陈世辉 28,245,427 人民币普通股 28,245,427 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 6,206,432 人民币普通股 6,206,432 中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 5,659,891 人民币普通股 5,659,891 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 4,588,210 人民币普通股 4,588,210 丽江摩西风情园有限责任公司 4,551,422 人民币普通股 4