丽江股份：2023年一季度报告
证券代码：002033证券简称：丽江股份公告编号：2023016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 丽江玉龙旅游股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 180,011,667.44 41,695,495.12 331.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） 55,203,027.44 -28,277,488.10 295.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 55,558,693.43 -29,381,862.68 289.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） 108,570,714.05 -23,963,634.23 553.06% 基本每股收益（元/股） 0.1005 -0.0515 295.15% 稀释每股收益（元/股） 0.1005 -0.0515 295.15% 加权平均净资产收益率 2.26% -1.18% 3.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,817,124,945.80 2,749,885,809.93 2.45% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,470,705,369.15 2,415,563,115.71 2.28% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -184.53 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 147,017.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 525,205.48 结构性存款利息 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,482,671.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 374,851.17 个税手续费返还、进项税加计扣除 减：所得税影响额 -80,136.80 少数股东权益影响额（税后） 20.33 合计 -355,665.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 主要为个税手续费返还、进项税加计扣除等。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用1、资产负债表 （1）应收账款期末余额比年初余额增加了523.29万元，增加幅度为94.90%，主要原因是游客接待量增加，本期营业收入增加，相应应收账款增加。 （2）其他应收款期末余额比年初余额增加了224.77万元，增加幅度为142.14%，主要原因是本期员工借备用金款及其他往来增加所致。 （3）一年内到期的非流动资产期末余额比年初余额减少了1,000.00万元，减少幅度为100.00%，主要原因是本期收回到期1,000.00万定期存单。 （4）其他流动资产期末余额比年初余额增加了1,018.88万元，增加幅度为1,085.12%，主要原因是本期新购入一年期定期存单1,000.00万元。 （5）应付账款期末余额比年初余额减少了3,465.96万元，减少幅度为30.28%，主要原因是本期部分工程尾款已经结算并支付，相应应付账款减少。 （6）合同负债期末余额比年初余额增加了302.67万元，增加幅度为76.07%，主要原因是本期客流量增加，预订款项增加。 （7）应付职工薪酬期末余额比年初余额减少了1,317.66万元，减少幅度为50.29%，主要原因是本期发放上年度绩效薪酬。 （8）应交税费期末余额比年初余额增加了3,130.40万元，增加幅度为123.69%，主要原因是本期收入增加，相应企业所得税及环保资金增加。 （9）其他应付款期末余额比年初余额增加了1,872.01万元，增加幅度为44.35%，主要原因是本期收入增加，计提的销售折让及环保资金税费增加所致。 （10）其他流动负债期末余额比年初余额增加了17.67万元，增加幅度为74.63%，主要原因是本期待转销项税额增加。 （11）递延所得税负债期末余额比年初余额增加了7.88万元，增加幅度为43.90%，主要原因是本期未收到结构性存款利息税会差异确认递延所得税负债。 2、利润表 （1）营业总收入比上年同期增加了13,831.62万元，增加幅度为331.73%，主要原因是本期随着旅游市场恢复，接待量增加导致收入增加。 （2）营业成本比上年同期增加了2,441.49万元，增加幅度为54.22%，主要原因是本期市场恢复，接待量增加，相应成本增加。 （3）税金及附加比上年同期增加了394.72万元，增加幅度为132.18%，主要原因是本期市场恢复，收入增加，相应税金及附加增加。 （4）销售费用比上年同期增加了232.99万元，增加幅度为60.76%，主要原因是本期市场恢复，接待量增加，相应成本费用增加。 （5）财务费用比上年同期增加了85.35万元，增加幅度为41.54%，主要原因是本期收入增加，相应银行结算手续费增加所致。 （6）其他收益比上年同期增加了23.34万元，增加幅度为80.94%，主要原因是本期享受进项税加计抵减额比上期多。 （7）投资收益比上年同期增加了455.29万元，增加幅度为225.03%，主要原因是本期随着旅游市场恢复，公司投资的联营企业收入增加，对应的投资收益增加。 （8）公允价值变动收益比上年同期减少了26.38万元，减少幅度为33.44%，主要原因是本期计提结构性存款利息比上期减少所致。 （9）资产处置收益比上年同期增加了1.61万元，增加幅度为98.84%，主要原因是由于本期比上期处置资产收益增加。 （10）营业外收入比上年同期减少了17.21万元，减少幅度为77.69%，主要原因是上期获得政府奖补资金20万。 （11）营业外支出比上年同期增加了151.45万元，增加幅度为8,645.70%，主要原因是由于本期承担旅游业反哺农业150万元。 （12）所得税费用比上年同期增加了1,217.33万元，增加幅度为1,407.24%，主要原因是本期随着旅游市场恢复，接待量增加导致收入增加，利润总额增加导致企业所得税增加。 （13）净利润比上年同期增加了9,346.08万元，增加幅度为295.88%，主要原因是由于本期随着旅游市场恢复，接待量 增加所致。 （14）归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加了8,348.05万元，增加幅度为295.22%，主要原因是本期随着旅游市场恢复，接待量增加所致。 （15）少数股东损益比上年同期增加了998.03万元，增加幅度为298.61%，主要原因是本期随着旅游市场恢复,非全资子公司收益增加致少数股东损益增加。 3、现金流量表 （1）销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加了16,065.37万元，增加幅度为321.27%，主要原因是本期随着旅游市场恢复，接待量增加，公司收入同比增加，销售商品、提供劳务收到的现金随之增加。 （2）收到的税费返还比上年同期减少了1.01万元，减少幅度为100.00%，主要原因是由于上期收到退回应享受政策优惠多缴税款返还。 （3）支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加了2,134.60万元，增加幅度为57.03%，主要原因是上期受宏观经济及旅游整体环境，部分公司停业导致职工薪酬减少。 （4）支付的各项税费比上年同期增加了1,425.72万元，增加幅度为702.90%，主要原因是本期收入增加，对应增值税及附加税、预缴所得税增加所致。 （5）支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少了879.77万元，减少幅度为35.10%，主要原因是支付的销售折让较上年同期减少。 （6）经营活动现金流量净额比上年同期增加13,253.43万元，增加幅度为553.06%，主要本期随着旅游市场恢复，接待量增加，公司收入同比增加，销售商品、提供劳务收到的现金随之增加。 （7）收回投资收到的现金比上年同期增加了1,400.00万元，增加幅度为100%，主要原因是由于本期收回到期的定期存单1,000.00万元，收到长期股权转让款400.00万元。 （8）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加了0.10万元，增加幅度为100%，主要原因是由于本期收到资产处置款0.10万元。 （9）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加了2，524.88万元，增加幅度为77.09%，主要原因是随着摩梭小镇项目及玉龙雪山景区甘海子游客集散中心项目逐步推进及香巴拉月光城结算，本期工程进度款支付较上年同期增加。 （10）投资支付的现金比上年同期增加了510.00万元，增加幅度为104.08%，主要原因是本期购入定期存单1,000.00 万元，而上期为投资联营企业的出资款490.00万元。 （11）支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少了16.32万元，减少幅度为100.00%，主要原因是上期支付的使用权资产租赁租金16.32万元。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 46,730 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 国有法人 15.73% 86,438,390.00 华邦生命健康股份有限公司 境内非国有法人 14.26% 78,370,500.00 质押 78,370,500.00 云南省投资控股集团有限公司 国有法人 9.20% 50,563,500.00 丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司 国有法人 5.81% 31,902,745.00 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证 其他 1.63% 8,930,550.00 券投资基金中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合型证券投资基金 其他 1.12% 6,146,885.00 中国建设银行股份有限公司－华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.10% 6,030,580.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.02% 5,617,329.00 中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.97% 5,330,278.00 丽江摩西风情园有限责任公司 境内非国有法人 0.83% 4,551,422.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 人民币普通股 86,438,390.00 华邦生命健康股份有限公司 人民币普通股 78,370,500.00 云南省投资控股集团有限公司 人民币普通股
