上海凯鑫：2022年三季度报告

证券代码：300899证券简称：上海凯鑫公告编号：2022-057 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 32,327,212.77 -13.59% 88,543,433.04 -39.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,256,702.81 -61.48% 13,863,748.00 -52.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,497,596.71 -70.06% 4,020,452.02 -83.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 45,547,601.34 50.56% 基本每股收益（元/股） 0.0511 -61.46% 0.2174 -52.18% 稀释每股收益（元/股） 0.0511 -61.46% 0.2174 -52.18% 加权平均净资产收益率 0.50% -0.85% 2.13% -2.51% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 709,870,834.53 709,261,984.75 0.09% 归属于上市公司股东的 648,376,597.63 651,388,519.08 -0.46% 所有者权益（元） （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,135,564.61 系处置资产取得的收益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 231,300.63 1,656,670.37 主要系收到开发扶持资金133万元。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,837,812.86 5,713,168.81 系交易性金融资产的公允价值变动及处置交易性金融资产取得的投资收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 89.15 89.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 59,407.62 系个税手续费返还。 减：所得税影响额 310,066.93 1,720,017.34 少数股东权益影响额 （税后） 29.61 1,587.90 合计 1,759,106.10 9,843,295.98 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为代扣个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 同比增减 变动原因 应收票据 22,289,200.00 44,953,373.36 -50.42% 主要系以信用等级不高的票据结算的销售款减少。 预付款项 8,994,032.49 3,538,139.02 154.20% 主要系预付的货款增加。 其他应收款 828,232.45 441,327.52 87.67% 主要系员工备用金的增加。 存货 43,082,138.83 32,889,687.98 30.99% 主要系未完工项目的生产成本增加。 其他流动资产 218,673.39 1,766,192.66 -87.62% 主要系收到进项税留抵退税。 在建工程 555,377.35 25,628.48 2067.03% 主要系子公司厂房装修。 长期待摊费用 277,071.98 552,553.32 -49.86% 主要系摊销长期待摊费用。 短期借款 2,000,000.00 5,000,000.00 -60.00% 主要系归还借款。 应付票据 8,277,420.35 5,714,263.37 44.86% 主要系尚未到期兑付的票据增加。 预收款项 10,123.89 1,000,000.00 -98.99% 主要系预收的租赁款减少。 合同负债 22,198,901.46 1,190,204.21 1765.13% 主要系预收合同节点款项。 应付职工薪酬 3,396,099.76 7,315,992.50 -53.58% 主要系应付工资薪酬减少。 应交税费 1,156,756.60 3,778,048.61 -69.38% 主要系未支付的增值税减少。 其他流动负债 907,337.25 1,410,487.79 -35.67% 主要系已背书未到期的票据减少。 长期借款 0.00 1,210,000.00 -100.00% 主要系已无需要归还的一年以上长期借款。 预计负债 3,308,063.97 5,652,574.21 -41.48% 主要系部分需要维护更换零部件及耗材的集成设备已到达使用年限。 其他综合收益 -139,077.38 -226,556.10 38.61% 主要系外币折算影响。 2、利润表项目重大变动情况 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 营业收入 88,543,433.04 145,338,741.09 -39.08% 主要受上海以及项目所在地疫情防控政策影响，部分项目延期，本期销售减少。 营业成本 55,178,277.78 90,196,762.24 -38.82% 主要系本期收入减少相应成本减少。 管理费用 14,295,641.34 10,855,316.51 31.69% 主要系本期股份支付增加。 财务费用 -3,598,248.50 -2,571,042.07 -39.95% 主要系本期汇兑损益变动。 其他收益 1,625,480.41 2,423,451.03 -32.93% 主要系本期收到的政府补助减少。 投资收益 5,784,455.28 2,918,821.04 98.18% 主要系本期结构性存款收益增加。 信用减值损失 -2,001,326.71 -2,903,393.33 -31.07% 主要系本期坏账准备减少。 营业外收入 90,597.58 66,215.83 36.82% 主要系本期子公司收到的疫情补助增加。 所得税费用 1,763,891.27 3,537,626.13 -50.14% 主要系本期利润减少使得所得税减少。 3、现金流量表项目重大变动情况 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 45,547,601.34 30,252,669.77 50.56% 主要系购买货物支付的现金同比减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -21,840,232.82 -187,177,206.97 88.33% 主要系收回理财产品所致。 现金及现金等价物净增加额 -5,994,747.73 -189,693,965.56 96.84% 主要系收回理财产品所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,655 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 葛文越 境内自然人 22.48% 14,339,200 14,339,200 邵蔚 境内自然人 5.31% 3,384,800 3,384,800 刘峰 境内自然人 5.31% 3,384,800 3,384,800 杨旗 境内自然人 5.31% 3,384,800 3,384,800 申雅维 境内自然人 5.31% 3,384,800 3,384,800 杨昊鹏 境内自然人 4.05% 2,584,800 2,584,800 上海济谦投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.36% 1,502,564 1,502,564 浙江红土创业投资有限公司 境内非国有法人 2.18% 1,387,300 0 上海红土创业投资有限公司 境内非国有法人 1.40% 892,800 0 王洁 境内自然人 0.83% 530,468 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江红土创业投资有限公司 1,387,300 人民币普通股 1,387,300 上海红土创业投资有限公司 892,800 人民币普通股 892,800 王洁 530,468 人民币普通股 530,468 深圳市创新投资集团有限公司 482,200 人民币普通股 482,200 李玉竹 377,318 人民币普通股 377,318 沈瑞洁 374,600 人民币普通股 374,600 刘育辰 302,000 人民币普通股 302,000 李万海 295,800 人民币普通股 295,800 王璐 285,781 人民币普通股 285,781 刘玉敏 275,800 人民币普通股 275,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、葛文越、邵蔚、申雅维、刘峰、杨旗、杨昊鹏6名自然人股东为公司的实际控制人。2、深创投、上海红土及浙江红土之间存在关联关系。3、除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 自然人股东刘育辰通过普通账户持有公司股份0股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份302,000股，实际合计持有302,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 因近几年电子信息行业发展较快，公司向供应商采购远程监控平台租赁服务的投入金额相比自建膜分离集成装置信息管理系统建设项目的计划投资金额大幅缩减，且受新冠疫情的影响，项目建设人员无法按时到项目现场布点，导致该项目建设周期较预计大幅延长。2022年9月23日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》，同意公司变更募投项目“膜分离集成装置信息管理系统建设项目”剩余募集资金用途，并将上述项目的募集资金余额永久补充流动资金。2022年10月12日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金用途并永久性 补充流动资金的公告》（公告编号：2022-050）。 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：上海凯鑫分离技术股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 305,687,333.18 3