上海凯鑫：2024年一季度报告

证券代码：300899证券简称：上海凯鑫公告编号：2024-009 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 31,260,880.54 20,126,886.75 55.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,887,678.76 2,298,755.27 112.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,225,942.62 670,197.38 679.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） -4,319,031.10 -1,269,278.51 -240.27% 基本每股收益（元/股） 0.0766 0.0360 112.78% 稀释每股收益（元/股） 0.0766 0.0360 112.78% 加权平均净资产收益率 0.74% 0.35% 0.39% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 711,601,084.16 723,960,803.05 -1.71% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 665,856,965.98 660,742,426.73 0.77% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -14,142.71 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 18,722.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,597,133.93 主要系报告期内交易性金融资产的公允价值变动及处置交易性金融资产取得的投资收益。 债务重组损益 -2,051,329.85 主要系报告期内债务重组损失。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 77,124.80 主要系报告期内收到的个税手续费返还和社保补贴。 减：所得税影响额 -34,504.32 少数股东权益影响额（税后） 277.10 合计 -338,263.86 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系收到的个税手续费返还和社保补贴。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）资产负债表项目重大变动情况 单位：元 项目 2023年12月31日 2023年1月1 日 较上年年末变动比例 变动原因说明 其他应收款 1,320,207.75 979,648.80 34.76% 主要系报告期内增加投标保证金所致 其他流动资产 1,254,020.30 772,802.28 62.27% 主要系报告期内预缴的税金增加所致 应付票据 7,278,665.50 16,055,819.80 -54.67% 主要系报告期内兑付票据所致 应付账款 7,183,100.91 10,501,189.64 -31.60% 主要系报告期内按节点支付货款所致 应付职工薪酬 2,736,588.49 6,539,672.86 -58.15% 主要系上年末计提的绩效本期已发放 项目 2023年12月31日 2023年1月1 日 较上年年末变动比例 变动原因说明 应交税费 147,674.88 703,167.96 -79.00% 主要系缴付上年末计提的税额所致。 其他应付款 386,774.05 892,487.70 -56.66% 主要系支付上期末预提费用所致 其他流动负债 1,228,179.03 3,345,929.21 -63.29% 主要系已背书未终止确认的应收票据减少所致。 租赁负债 327,130.65 1,245,677.75 -73.74% 主要系剩余租赁付款额减少所致 其他综合收益 7,338.41 20,385.46 -64.00% 主要系外币报表折算 （2）利润表项目重大变动情况 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 较上年同期变动比例 变动原因说明 营业收入 31,260,880.54 20,126,886.75 55.32% 主要系本期销售增加所致 营业成本 21,866,429.75 12,964,717.01 68.66% 主要系收入增加相应成本增加所致 税金及附加 363,876.80 60,095.58 505.50% 主要系报告期内应缴附加税增加所致 销售费用 1,470,266.34 1,087,788.78 35.16% 主要系业务招待费及售后服务费增加所致 财务费用 -355,342.51 189,446.07 -287.57% 主要系汇兑损益影响 投资收益 689,927.97 2,511,146.27 -72.53% 主要系联营企业的投资收益减少所致 公允价值变动收益 555,358.81 889,583.71 -37.57% 主要系交易性金融资产公允价值变动所致 信用减值损失 3,692,824.64 -292,429.43 1362.81% 主要系债务重组影响 所得税费用 644,190.69 -463,338.83 239.03% 主要受本期利润增加影响 （3）现金流量表项目重大变动情况 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 较上年同期变动比例 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -4,319,031.10 -1,269,278.51 -240.27% 主要系上期收到较多其他经营性现金所致 投资活动产生的现金流量净额 11,224,190.54 21,271,684.07 -47.23% 主要系本期购买银行理财产品所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 98,092.12 -469,237.46 120.90% 主要系外币汇率变动所致 现金及现金等价物净增加额 6,245,545.82 18,706,297.47 -66.61% 主要系投资活动产生的现金流量净额影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,538 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 葛文越 境内自然人 22.48% 14,339,200 10,754,400 邵蔚 境内自然人 5.31% 3,384,800 2,538,600 刘峰 境内自然人 5.31% 3,384,800 2,538,600 杨旗 境内自然人 5.31% 3,384,800 2,538,600 申雅维 境内自然人 5.31% 3,384,800 2,538,600 杨昊鹏 境内自然人 4.05% 2,584,800 1,938,600 上海济谦投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.36% 1,502,564 0 王洁 境内自然人 0.67% 430,468 0 潘文辉 境内自然人 0.32% 207,200 0 王泽慧 境内自然人 0.32% 203,962 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 葛文越 3,584,800 人民币普通股 3,584,800 上海济谦投资管理合伙企业（有限合伙） 1,502,564 人民币普通股 1,502,564 邵蔚 846,200 人民币普通股 846,200 刘峰 846,200 人民币普通股 846,200 杨旗 846,200 人民币普通股 846,200 申雅维 846,200 人民币普通股 846,200 杨昊鹏 646,200 人民币普通股 646,200 王洁 430,468 人民币普通股 430,468 潘文辉 207,200 人民币普通股 207,200 王泽慧 203,962 人民币普通股 203,962 上述股东关联关系或一致行动的说明 葛文越、邵蔚、刘峰、杨旗、杨昊鹏5名自然人股东为公司的实际控制人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海凯鑫分离技术股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 167,106,070.99 160,868,990.72 结算备付金拆出资金交易性金融资产 255,569,599.91 265,446,507.08 衍生金融资产应收票据 31,606,038.70 24,999,848.70 应收账款 103,685,344.49 97,521,189.36 应收款项融资 33,252,000.00 40,045,366.00 预付款项 5,866,075.23 6,031,016.49 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,320,207.75 979,648.80 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 55,298,240.93 68,124,393.29 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 1,254,687.47 1,178,129.09 其他流动资产 1,254,020.30 772,802.28 流动资产合计 656,212,285.77 665,967,891.81 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 3,878,018.83 4,221,904.66 长期股权投资 12,967,434.31 13,319,281.46 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 25,237,397.49 25,688,194.60 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 3,087,863.83 3,736,211.85 无形资产 6,607,883.29 6,674,032.81 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 64,335.96 86,792.96 项目 期末余额 期初余额 递延所得税资产 3,545,864.68 4,266,492.90 其他非流动资产 非流动资产合计 55,388,798.39 57,992,911.24 资产总计 711,601,0