中迪投资：2022年三季度报告
证券代码：000609证券简称：中迪投资公告编号：2022-100 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中迪投资股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 12,091,952.69 -19.90% 418,220,884.53 687.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） -33,536,045.87 -1.36% -96,852,618.43 17.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -33,018,067.24 -6.71% -91,783,540.63 3.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 103,739,538.48 115.09% 基本每股收益（元/股） -0.11 0.00% -0.32 17.95% 稀释每股收益（元/股） -0.11 0.00% -0.32 17.95% 加权平均净资产收益率 -4.28% -1.37% -11.88% -1.95% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,660,913,297.08 2,916,220,824.93 -8.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 767,049,783.67 862,819,609.79 -11.10% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 -2,049.36 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 0.00 0.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -740,342.14 -6,816,591.14 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 减：所得税影响额 -222,363.51 -1,749,562.70 少数股东权益影响额（税后） 0.00 0.00 合计 -517,978.63 -5,069,077.80 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、报告期末，货币资金较年初减少51.89%，主要是由于公司偿还到期融资款。 2、报告期末，其他应付款较年初增加58.79%，主要是由于控股股东对公司的财务资助款增加。 3、年初至报告期末，营业收入较上年同期增加687.56%，营业成本较上年同期增加1008.89%，主要是由于中迪·花熙樾项目1#、8#、9#楼确认收入，结转成本所致。 4、年初至报告期末，销售费用较上年同期增加32.88%，主要是由于公司加大营销推广力度，导致销售费用增加。 5、年初至报告期末，管理费用较上年同期减少36.97%，主要是由于公司缩减管理开支，职工薪酬和办公室租赁费等各项费用支出减少。 6、年初至报告期末，投资收益较上年同期减少295.65%，主要是由于被投资公司康平铁科经营利润下滑，公司权益法核算的投资收益减少。 7、年初至报告期末，营业外支出较上年同期减少79.96%，主要是由于公司延期交房等各项违约事项减少，违约支出较上年同期减少。 8、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加115.09%，主要是由于公司地产项目销售回款好于上年同期。 9、年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少99.86%，主要是由于上年同期公司收到子公司股权转让款回款，而年初至今公司投资活动较少。 10、年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加29.12%，主要是由于控股股东对公司的财务资助款增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,608 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情 况 股份状态 数量 广东润鸿富创科技中心（有限合伙） 境内非国有法人 23.77% 71,144,800 0 -- -- 北京燕化联营开发有限公司 国有法人 3.55% 10,620,848 0 冻结 1,490,777 刘文胜 境内自然人 2.72% 8,142,657 0 -- -- 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 国有法人 2.40% 7,176,000 7,176,000 -- -- 刘杰 境内自然人 2.38% 7,117,129 0 -- -- 黄建康 境内自然人 0.77% 2,293,000 0 -- -- 李斌 境内自然人 0.76% 2,265,709 0 -- -- 吴波 境内自然人 0.66% 1,988,800 0 -- -- 钟祎玲 境内自然人 0.57% 1,697,100 0 -- -- 左惠林 境内自然人 0.50% 1,484,696 0 -- -- 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广东润鸿富创科技中心（有限合伙） 71,144,800 人民币普通股 71,144,800 北京燕化联营开发有限公司 10,620,848 人民币普通股 10,620,848 刘文胜 8,142,657 人民币普通股 8,142,657 刘杰 7,117,129 人民币普通股 7,117,129 黄建康 2,293,000 人民币普通股 2,293,000 李斌 2,265,709 人民币普通股 2,265,709 吴波 1,988,800 人民币普通股 1,988,800 钟祎玲 1,697,100 人民币普通股 1,697,100 左惠林 1,484,696 人民币普通股 1,484,696 张磊 1,273,586 人民币普通股 1,273,586 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东中的第2、4名股东同时直接或间接受中国石油化工集团公司的控制。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东中：境内自然人股东刘文胜通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,589,907股，同时通过普通账户持有公司股票1,552,750股，合计持有公司股票8,142,657股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 关于接受公司控股股东无息财务资助的关联交易事项 报告期内，公司接受控股股东广东润鸿富创科技中心（有限合伙）（以下简称“润鸿富创”）无息财务资助共计1,600万元。该等关联交易事项已经公司董事会审议通过。年初至报告期末，公司累计收到润鸿富创无息财务资助6,048万元。 公司就前述事项于2022年7月2日、8月18日在指定信息披露媒体上发布了相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京中迪投资股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 54,707,618.82 113,709,319.73 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项 4,685,671.73 1,535,338.28 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 55,778,470.98 52,420,629.08 其中：应收利息 应收股利 2,788,115.16 买入返售金融资产存货 2,289,523,897.26 2,491,436,585.02 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 71,834,762.14 69,352,605.75 流动资产合计 2,476,530,420.93 2,728,454,477.86 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 94,824,984.69 103,081,895.10 其他权益工具投资其他非流动金融资产 36,733,586.96 36,733,586.96 投资性房地产固定资产 3,627,565.51 4,636,673.88 在建工程生产性生物资产 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 油气资产使用权资产 4,199,284.93 无形资产开发支出商誉 2,981,526.60 2,981,526.60 长期待摊费用递延所得税资产 42,015,927.46 40,332,664.53 其他非流动资产 非流动资产合计 184,382,876.15 187,766,347.07 资产总计 2,660,913,297.08 2,916,220,824.93 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 426,261,446.53 396,477,815.77 预收款项 1,137,292.77 1,797,107.66 合同负债 351,999,742.85 435,174,848.42 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券
