泰格医药：2022年三季度报告

杭州泰格医药科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比 上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,811,809,605.48 35.35% 5,406,018,843.59 59.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 412,654,717.12 -21.56% 1,604,658,753.47 -9.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 420,730,911.64 29.02% 1,192,106,545.36 37.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 825,385,230.87 13.31% 基本每股收益（元/股） 0.48 -20.00% 1.86 -9.27% 稀释每股收益（元/股） 0.48 -20.00% 1.86 -8.82% 加权平均净资产收益率 2.18% -0.86% 8.60% -2.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 27,140,006,778.09 23,741,171,551.32 14.32% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 19,191,149,788.80 18,123,626,117.21 5.89% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,589,917.21 25,500,766.31 主要由于报告期内公司处置长期股权投资以及固定资产等长期资产所致。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 8,618,487.36 12,790,639.46 主要由于报告期内公司收到政府补助所致。 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 13,552,781.21 13,552,781.21 主要由于报告期内公司新增合并子公司形成的投资收益所致。 委托他人投资或管理资产的损益 209,924.11 900,180.65 主要由于报告期内公司理财产品取得的收益所致。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 -8,756,319.09 455,075,355.66 主要由于报告期内公司其他非流动金融资产持有期间及处置确认的投资收益和其他非流动金融资产公允价值变动收益所致。 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -292,444.67 -3,059,195.12 减：所得税影响额 -817,169.27 7,485,608.38 少数股东权益影响额 （税后） 12,635,875.50 84,722,711.68 合计 -8,076,194.52 412,552,208.11 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目的异常情况及原因的说明 项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动比例 变动原因 应收票据 9,685,880.73 6,930,211.19 39.76% 主要由于报告期内公司收到客户银行承兑汇票所致。 预付款项 82,031,728.54 59,293,798.01 38.35% 主要由于报告期内公司增加预付材料及服务款所致。 存货 35,093,313.34 6,095,078.95 475.76% 主要由于报告期内公司采购实验用材料所致。 合同资产 2,079,924,203.30 1,285,474,618.80 61.80% 主要由于报告期内公司营业收入增长合同资产同比增加所致。 其他流动资产 104,769,000.05 53,741,955.45 94.95% 主要由于报告期内公司预缴税款增加所致。 长期股权投资 1,730,862,925.56 738,799,229.15 134.28% 主要由于报告期内公司增加对联营企业的投资所致。 其他权益工具投资 - 13,530,837.60 -100.00% 主要由于报告期内公司增资其他权益工具投资转换为合并子公司所致。 商誉 2,502,676,842.64 1,778,947,124.71 40.68% 主要由于报告期内公司增加合并子公司形成的商誉所致。 长期待摊费用 165,349,393.38 35,196,585.89 369.79% 主要由于报告期内公司在建工程转入所致。 短期借款 2,100,267,574.00 492,320,000.00 326.61% 主要由于报告期内公司增加银行短期借款所致。 应付票据 - 22,118,000.00 -100.00% 主要由于报告期内公司银行承兑汇票承兑所致。 应付账款 193,028,925.74 125,748,622.26 53.50% 主要由于报告期内公司增加应付材料及服务款所致。 其他应付款 83,532,652.21 155,704,656.83 -46.35% 主要由于报告期内公司限制性股票解除限售所致。 一年内到期的非流动负债 190,653,151.11 290,298,339.24 -34.33% 主要由于报告期内公司支付少数股东股权转让款所致。 库存股 869,336,804.33 567,553,404.57 53.17% 主要由于报告期内公司回购股份所致。 其他综合收益 108,968,679.69 -155,992,714.24 -169.85% 主要由于报告期内公司外币报表折算差额所致。 2、利润表项目的异常情况及原因的说明 项目 年初至报告期末金额（元） 上年同期金额（元） 变动比例 变动原因 营业收入 5,406,018,843.59 3,395,015,172.83 59.23% 主要由于报告期内公司由于客户需求及新冠肺炎相关的多区域临床试验项目增加所致。 营业成本 3,237,445,384.18 1,807,291,869.07 79.13% 主要由于报告期内公司营业收入增长营业成本同比增加及支付第三方供应商相关费用增加所致。 财务费用 -118,911,951.41 -175,590,189.04 -32.28% 主要由于报告期内公司短期借款增加导致利息费用相应增加及H股募集资金利息收入减少等因素所致。 其他收益 17,516,717.29 8,382,915.17 108.96% 主要由于报告期内公司收到政府补助增加所致。 公允价值变动收益 402,587,783.41 1,117,343,694.68 -63.97% 主要由于报告期内公司其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益减少所致。 信用减值损失 -18,423,588.03 -6,071,755.06 203.43% 主要由于报告期内公司计提应收账款、其他应收款坏账准备增加所致。 资产减值损失 -26,587,375.66 -11,726,611.79 126.73% 主要由于报告期内公司计提合同资产坏账准备增加所致。 资产处置收益 -24,769.40 -567,076.49 -95.63% 主要由于报告期内公司处置长期资产减少所致。 营业外收入 11,032,473.26 2,433,020.50 353.45% 主要由于报告期内公司收到政府补助增加所致。 所得税费用 233,766,699.72 150,182,232.76 55.66% 主要由于报告期内公司扣除公允价值变动收益的营业利润增加所得税费用同比增加所致。 3、现金流量表项目的异常情况及原因的说明 项目 年初至报告期末金额（元） 上年同期金额（元） 变动比例 变动原因 筹资活动产生的现金流量净额 793,767,270.67 -146,289,027.23 -642.60% 主要由于报告期内公司短期借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 45,457 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 叶小平 境内自然人 20.32% 177,239,541 132,929,656 HKSCCNOMINEESLIMITED 境外法人 14.11% 123,119,479 0 香港中央结算有限公司 境外法人 10.66% 92,967,980 0 曹晓春 境内自然人 6.55% 57,161,774 42,871,330 质押 20,600,000 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 其他 4.21% 36,716,074 0 TEMASEKFULLERTONALPHAPTELTD 境外法人 2.24% 19,535,626 0 施笑利 境内自然人 1.30% 11,306,159 0 质押 2,728,268 ZHUANYIN 境外自然人 1.18% 10,296,000 7,722,000 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金 其他 1.10% 9,610,686 0 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.03% 8,957,150 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 HKSCCNOMINEESLIMITED 123,119,479 境外上市外资股 123,119,479 香港中央结算有限公司 92,967,980 人民币普通股 92,967,980 叶小平 44,309,885 人民币普通股 44,309,885 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 36,716,074 人民币普通股 36,716,074 TEMASEKFULLERTONALPHAPTELTD 19,535,626 人民币普通股 19,535,626 曹晓春 14,290,444 人民币普通股 14,290,444 施笑利 11,306,159 人民币普通股 11,306,159 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金 9,610,686 人民币普通股 9,610,686 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 8,957,150 人民币普通股 8,957,150 中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 7,988,475 人民币普通