泰格医药：2023年三季度报告

杭州泰格医药科技股份有限公司 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,939,627,566.42 7.05% 5,650,477,938.01 4.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） 491,267,423.96 19.05% 1,879,604,430.16 17.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 404,950,398.38 -3.75% 1,198,424,790.09 0.53% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 672,644,481.56 -18.51% 基本每股收益（元/股） 0.57 18.75% 2.17 16.67% 稀释每股收益（元/股） 0.57 18.75% 2.17 16.67% 加权平均净资产收益率 2.36% 0.18% 9.21% 0.61% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 30,072,449,412.86 27,446,510,596.44 9.57% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 21,059,877,997.17 19,583,022,331.99 7.54% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 51,116.44 45,215.63 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,069,567.46 10,521,363.70 主要由于报告期内公司收到政府补助所致。 委托他人投资或管理资产的损益 116,250.00 442,601.94 主要由于报告期内公司理财产品取得收益所致。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 207,826,271.06 826,706,994.41 主要由于报告期内公司其他非流动金融资产持有期间及处置确认的投资收益和其他非流动金融资产公允价值变动收益所致。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 691,305.05 -2,599,657.61 减：所得税影响额 12,655,899.02 36,171,816.55 少数股东权益影响额（税后） 111,781,585.41 117,765,061.45 合计 86,317,025.58 681,179,640.07 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目的异常情况及原因的说明 项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动比例 变动原因 应收票据 22,157,269.56 6,030,996.13 267.39% 主要由于报告期内公司收到客户银行承兑汇票所致。 其他应收款 86,828,836.24 61,265,257.56 41.73% 主要由于报告期内公司应收利息增加及新增并表子公司所致。 合同资产 2,607,043,936.11 1,997,310,840.68 30.53% 主要由于报告期内公司收入增加合同资产相应增加所致。 持有待售的资产 - 3,237,431.66 -100.00% 主要由于报告期内公司出售持有待售的资产所致。 债权投资 38,565,292.60 27,607,168.79 39.69% 主要由于报告期内公司增加债权投资所致。 长期股权投资 2,898,551,203.83 1,799,824,832.97 61.05% 主要由于报告期内公司增加对联营企业的投资所致。 其他权益工具投资 6,447,737.16 3,863,774.85 66.88% 主要由于报告期内公司增加其他权益工具投资所致。 在建工程 249,876,779.43 186,276,651.56 34.14% 主要由于报告期内公司增加新建办公大楼投入所致。 其他非流动资产 17,342,961.33 62,564,243.82 -72.28% 主要由于报告期内公司子公司收购完成转入长期股权投资所致。 短期借款 2,533,838,000.00 1,848,658,470.00 37.06% 主要由于报告期内公司增加银行短期借款所致。 其他应付款 105,095,415.55 49,811,976.86 110.98% 主要由于报告期内公司增加股权认缴款所致。 长期借款 514,545,308.97 244,641,137.61 110.33% 主要由于报告期内公司增加银行长期借款所致。 长期应付款 - 41,268,358.71 -100.00% 主要由于报告期内公司支付子公司投资尾款所致。 长期应付职工薪酬 49,283,079.71 31,849,120.09 54.74% 主要由于报告期内公司计提长期薪酬增加所致。 其他综合收益 106,989,317.23 65,551,109.52 63.22% 主要由于报告期内外币报表折算差异所致。 2、利润表项目的异常情况及原因的说明 项目 年初至报告期末金额（元） 上年同期金额（元） 变动比例 变动原因 营业收入 5,650,477,938.01 5,406,018,843.59 4.52% 主要由于公司经营规模稳步增长，报告期内公司开展的特定疫苗项目临床试验减少，剔除该等项目后临床试验技术服务收入同比增长超过40%。 税金及附加 21,435,986.03 13,821,668.79 55.09% 主要由于报告期内公司增值税增加，附加税费相应增加所致。 其他收益 10,602,089.43 17,516,717.29 -39.47% 主要由于报告期内公司收到政府补助减少所致。 投资收益 127,735,432.89 92,466,069.82 38.14% 主要由于报告期内公司处置其他非流动金融资产取得的投资收益及持有期间的投资收益增加所致。 公允价值变动收益 710,394,312.74 402,587,783.41 76.46% 主要由于报告期内公司其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益增加所致。 信用减值损失 -33,579,759.28 -18,423,588.03 82.27% 主要由于报告期内公司计提应收账款、其他应收款坏账准备增加所致。 资产减值损失 -11,764,401.66 -26,587,375.66 -55.75% 主要由于报告期内公司计提合同资产坏账准备减少所致。 资产处置收益 45,215.63 -24,769.40 -282.55% 主要由于报告期内公司处置长期资产收益所致。 营业外收入 6,871,087.04 11,032,473.26 -37.72% 主要由于报告期内公司收到政府补助减少所致。 营业外支出 4,125,944.61 6,038,596.06 -31.67% 主要由于报告期内公司捐赠支出减少所致。 3、现金流量表项目的异常情况及原因的说明 项目 年初至报告期末金额（元） 上年同期金额（元） 变动比例 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -1,592,504,848.56 -2,410,641,100.18 -33.94% 主要由于报告期内公司收回投资收到的现金增加及取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少所致。 筹资活动产生的现 金流量净额 474,861,241.52 793,767,270.67 -40.18% 主要由于报告期内公司回购股份及购买少数股东权益减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 56,356 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 叶小平 境内自然人 20.32% 177,239,541 132,929,656 HKSCCNOMINEESLIMITED 境外法人 14.11% 123,119,379 0 香港中央结算有限公司 境外法人 6.12% 53,420,466 0 曹晓春 境内自然人 5.92% 51,661,774 38,746,330 质押 12,000,000 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 其他 4.17% 36,358,174 0 TEMASEKFULLERTONALPHAPTELTD 境外法人 2.19% 19,090,999 0 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.86% 16,199,409 0 施笑利 境内自然人 1.22% 10,678,175 0 质押 2,728,268 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金 其他 1.20% 10,449,890 0 ZHUANYIN 境外自然人 1.17% 10,220,000 10,220,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 HKSCCNOMINEESLIMITED 123,119,379 境外上市外资股 123,119,379 香港中央结算有限公司 53,420,466 人民币普通股 53,420,466 叶小平 44,309,885 人民币普通股 44,309,885 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 36,358,174 人民币普通股 36,358,174 TEMASEKFULLERTONALPHAPTELTD 19,090,999 人民币普通股 19,090,999 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 16,199,409 人民币普通股 16,199,409 曹晓春 12,915,444 人民币普通股 12,915,444 施笑利 10,678,175 人民币普通股 10,678,175 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金 10,449,890 人民币普通股 10,449,890 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗创新股票型证券投资基金 8,432,331 人民币普通股 8,432,331 上述股东关联关系或一致行动的说明 叶小平和曹晓春签署《一致行动协议书》，两人为一致行动人、本公司实际控制人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增