泰格医药：2024年三季度报告

杭州泰格医药科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,709,371,136.50 -11.87% 5,067,615,359.89 -10.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 320,580,064.49 -34.74% 813,428,915.46 -56.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 251,772,880.13 -37.83% 892,098,006.45 -25.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 578,769,609.95 -13.96% 基本每股收益（元/股） 0.37 -35.09% 0.94 -56.68% 稀释每股收益（元/股） 0.37 -35.09% 0.94 -56.68% 加权平均净资产收益率 1.53% -0.83% 3.85% -5.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 30,276,592,021.30 29,680,742,349.17 2.01% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 21,064,966,698.75 21,026,774,725.75 0.18% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,185,208.54 2,674,931.25 主要由于报告期内公司处置长期股权投资以及固定资产等长期资产所致。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,804,259.75 22,330,426.78 主要由于报告期内公司收到政府补助所致。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 65,431,400.55 12,890,140.60 主要由于报告期内公司其他非流动金融资产持有期间及处置确认的投资收益和其他非流动金融资产公允价值变动收益所致。 委托他人投资或管理资产的损益 30,936,897.89 52,583,716.73 主要由于报告期内公司大额存单及理财产品取得的收益所致。 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 0.00 -34,508,177.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,510,184.83 -2,170,358.08 减：所得税影响额 6,673,618.11 40,245,256.19 少数股东权益影响额（税后） 25,366,779.43 92,224,514.80 合计 68,807,184.36 -78,669,090.99 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目的异常情况及原因的说明 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 货币资金 1,967,632,936.81 7,419,991,842.25 -73.48% 主要由于报告期内公司购买的大额存单列报在其他非流动资产，以及回购股份、购买少数股东权益所致。 交易性金融资产 76,300,000.00 42,138,295.67 81.07% 主要由于报告期内公司购买理财产品所致。 应收票据 3,674,560.00 214,560.00 1,612.60% 主要由于报告期内公司收到客户银行承兑汇票所致。 预付款项 119,048,268.73 56,545,630.65 110.53% 主要由于报告期内公司增加预付服务款所致。 在建工程 516,620,831.31 324,278,367.30 59.31% 主要由于报告期内公司增加新建办公大楼、实验室装修投入所致。 其他非流动资产 4,420,136,943.76 156,895,649.92 2,717.25% 主要由于报告期内公司购买大额存单列报在其他非流动资产所致。 短期借款 3,010,434,835.00 1,969,693,500.00 52.84% 主要由于报告期内公司增加银行短期借款所致。 应付职工薪酬 165,533,781.62 357,979,354.68 -53.76% 主要由于报告期内公司支付上年末计提的员工薪酬所致。 一年内到期的非流动负债 299,686,178.53 563,595,304.44 -46.83% 主要由于报告期内公司偿还一年内到期的长期借款所致。 库存股 191,146,104.89 869,336,804.33 -78.01% 主要由于报告期内公司注销库存股所致。 2、利润表项目的异常情况及原因的说明 单位：元 项目 年初至报告期末金额 上年同期金额 变动比例 变动原因 财务费用 31,371,079.58 -105,759,422.91 -129.66% 主要由于报告期内公司购买大额存单的收益计入投资收益导致利息收入同比减少，利息支出及汇兑损失同比增加所致。 其他收益 21,606,421.27 10,602,089.43 103.79% 主要由于报告期内公司收到政府补助增加所致。 公允价值变动收益 -34,411,947.15 710,394,312.74 -104.84% 主要由于报告期内公司其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益减少所致。 信用减值损失 -44,439,217.18 -33,579,759.28 32.34% 主要由于报告期内公司计提应收账款、其他应收款坏账准备增加所致。 资产处置收益 2,674,931.25 45,215.63 5,815.94% 主要由于报告期内公司处置长期资产增加所致。 所得税费用 183,929,494.79 286,622,443.31 -35.83% 主要由于报告期内公司税前利润同比减少所致。 3、现金流量表项目的异常情况及原因的说明 单位：元 项目 年初至报告期末金额 上年同期金额 变动比例 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -5,723,116,899.53 -1,592,504,848.56 259.38% 主要由于报告期内公司购买大额存单所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -272,001,685.95 474,861,241.52 -157.28% 主要由于报告期内回购股份、购买少数股东权益增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 53,084 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 叶小平 境内自然人 20.49% 177,239,541 132,929,656 不适用 0 HKSCCNOMINEESLIMITED（注1） 境外法人 14.23% 123,118,679 0 不适用 0 曹晓春 境内自然人 5.97% 51,661,774 38,746,330 质押 20,600,000 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 其他 3.48% 30,077,282 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 2.65% 22,936,271 0 不适用 0 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 其他 2.08% 17,956,750 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.69% 14,631,783 0 不适用 0 施笑利 境内自然人 1.16% 10,031,703 0 质押 2,890,549 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.16% 10,004,766 0 不适用 0 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） 其他 1.15% 9,971,653 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 HKSCCNOMINEESLIMITED 123,118,679 境外上市外资股 123,118,679 叶小平 44,309,885 人民币普通股 44,309,885 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 30,077,282 人民币普通股 30,077,282 香港中央结算有限公司 22,936,271 人民币普通股 22,936,271 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 17,956,750 人民币普通股 17,956,750 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 14,631,783 人民币普通股 14,631,783 曹晓春 12,915,444 人民币普通股 12,915,444 施笑利 10,031,703 人民币普通股 10,031,703 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 10,004,766 人民币普通股 10,004,766 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） 9,971,653 人民币普通股 9,971,653 上述股东关联关系或一致行动的说明 叶小平和曹晓春签署《一致行动协议书》，两人为一致行动人、本公司实际控制人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 注1：HKSCCNOMINEESLIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 叶小平 132,929,656 0 0 132,929,656 高管锁定 高管锁定股每年解限25% 曹晓春 38,746,330 0 0 38,746,330 高管锁定 高管锁定股每年解限25% 李晓日 11,058 0 0 11,058 高管锁定 高管锁定股每年解限25