华康医疗：2022年三季度报告

证券代码：301235证券简称：华康医疗公告编号：2022-080 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 383,156,073.18 97.86% 778,820,747.84 57.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 39,624,799.30 63.03% 56,315,584.43 75.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 38,038,605.65 56.85% 51,375,154.29 64.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -282,283,476.56 -127.25% 基本每股收益（元/股） 0.38 22.58% 0.55 34.15% 稀释每股收益（元/股） 0.38 22.58% 0.55 34.15% 加权平均净资产收益率 2.53% -2.05% 3.86% -2.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,140,410,129.77 1,238,773,077.20 72.78% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,595,237,562.83 592,061,371.31 169.44% （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 114,844.53 94,516.94 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,907,989.19 8,302,878.33 主要系上市奖励、高新区专精特新小巨人奖励等。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,175,175.17 -2,661,352.61 主要为捐赠支出。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 56,849.80 主要系代扣个人所得税返还。 减：所得税影响额 261,464.90 852,462.32 合计 1,586,193.65 4,940,430.14 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系代扣个人所得税返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 年初至报告期期末，公司（含子公司，下同）实现营业收入77,882.07万元，较去年同期增长57.34%；实现归属于上市公司股东的净利润5,631.56万元，较去年同期增长75.23%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为5,137.52万元，同比增长64.82%；公司实现经营活动产生的现金流量净额-28,228.35万元，同比下降127.25%；公司加权平均净资产收益率为3.86%，较去年同期下降2.24%。截至本报告期期末，公司在手订单金额为173,472.40万元，其中医疗净化系统集成业务在手订 单金额为146,112.60万元。 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：元 报表项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动幅度 变动原因说明 交易性金融资产 433,003,300.00 - 主要系使用闲置募集资金购买理财所致。 应收票据 2,645,382.24 - 主要系收到客户银行承兑汇票增加所致。 应收账款 898,219,237.41 680,393,045.45 32.01% 主要系公司医疗净化系统集成收入增加所致。 应收款项融资 2,265,077.26 1,310,270.00 72.87% 主要系收到客户银行承兑汇票增加所致。 存货 241,483,715.14 149,883,222.20 61.11% 主要系医疗净化系统集成业务正在实施的项目增加所致。 合同资产 66,907,694.20 45,393,058.25 47.40% 主要系完工项目增加，质保金增加所致。 在建工程 28,231,469.15 - 主要系募投项目建设所致。 无形资产 33,396,831.81 18,976,730.37 75.99% 主要系购置总部基地土地款所致。 长期待摊费用 5,240,323.75 1,390,593.38 276.84% 主要系营销及运维中心装修增加所致。 短期借款 112,836,728.24 - 主要系公司归还银行贷款所致。 应付票据 34,799,882.60 - 主要系银行承兑汇票到期兑付所致。 应付账款 239,720,615.00 164,180,585.68 46.01% 主要系业务增长导致采购增加所致。 长期借款 8,511,947.22 - 主要系公司归还银行贷款所致。 股本 105,600,000.00 79,200,000.00 33.33% 主要系完成首次公开发行，增加股本所致。 资本公积 1,262,884,539.39 331,863,932.30 280.54% 主要系完成首次公开发行，增加资本公积所致。 2、利润表报表项目重大变动情况及原因 单位：元 报表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因说明 营业收入 778,820,747.84 494,994,823.15 57.34% 主要系公司医疗净化系统集成完工项目增多所致。 营业成本 498,146,996.10 312,420,290.42 59.45% 主要系公司医疗净化系统集成收入增加，成本有所增长所致。 销售费用 87,247,115.67 53,754,811.18 62.31% 主要系业务规模增加导致销售费用增加所致。 管理费用 86,058,947.60 57,911,716.10 48.60% 主要系管理人员增长、实施股权激励等支出所致。 研发费用 39,843,514.44 22,776,983.33 74.93% 主要系增加研发投入所致。 财务费用 94,375.98 5,609,638.52 -98.32% 主要银行贷款减少所致。 其他收益 1,859,728.13 1,084,344.42 71.51% 主要系高新区专精特新小巨人奖励、人才计划等政府补助所致。 投资收益 3,081,643.83 - 主要系理财利息收入所致。 公允价值变动损益 3,003,300.00 - 主要系理财利息收入所致。 信用减值损失 -8,299,309.96 -1,823,304.19 355.18% 主要系应收坏账准备计提增加所致。 资产减值损失 -1,860,190.22 -2,881,649.66 -35.45% 主要系存货减值准备冲回所致。 营业外收入 6,578,874.34 2,154,741.56 205.32% 主要系奖励上市而给予的政府补助所致。 营业外支出 2,768,126.71 2,125,113.35 30.26% 主要系捐赠支出所致。 所得税费用 8,161,386.15 5,031,346.23 62.21% 主要系利润增加所致。 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元 报表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -282,283,476.56 -124,216,018.37 -127.25% 主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -484,342,872.79 -4,466,489.13 -10743.93% 主要系实施募投项目及使用闲置募集资金购买理财所致。 筹资活动产生的现金流量净额 805,558,682.28 111,879,191.49 620.03% 主要系收到首次公开发行股票募集资金所致。 现金及现金等价物净增加额 38,932,332.93 -16,803,316.01 331.69% 主要系收到首次公开发行股票募集资金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,540 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 谭平涛 境内自然人 44.23% 46,708,990 46,708,990 上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有 限合伙） 境内非国有法人 8.93% 9,427,970 9,427,970 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 其他 7.50% 7,920,000 7,920,000 武汉康汇投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.56% 4,815,360 4,815,360 深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.75% 3,960,000 3,960,000 重庆金浦医疗健康服务产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.00% 3,168,000 3,168,000 胡小艳 境内自然人 2.96% 3,123,650 3,123,650 中国银行股份有限公司－工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 其他 1.14% 1,206,673 0 无锡国联创新投资有限公司 境内非国有法人 0.89% 935,100 935,100 中国农业银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金 其他 0.75% 792,331 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国银行股份有限公司－工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 1,206,673 人民币普通股 1,206,673 中国农业银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金 792,331 人民币普通股 792,331 上海瑰铄资产管理中心（有限合伙）－瑰铄专户一号私募证券投资基金 666,000 人民币普通股 666,000 兴业银行股份有限公司－工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金 662,224 人民币普通股 662,224 中国农业银行股份有限公司－中邮核心优选混合型证券投资基金 479,928 人民币普通股 479,928 招商银行股份有限公司－中邮核心主题混合型证券投资基金 420,018 人民币普通股 420,018 中国银行股份有限公司－工银瑞信健康生活混合型证券投资基金 413,500 人民币普通股 413,500 中国农业银行股份有限公司－南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金 349,352 人民币普通股 349,352 交通银行股份有限公司－南方产业升级混合型证券投资基金 310,534 人民币普通股 310,534 上海瑰铄资产管理中心（有限合伙）－瑰铄元通一号私募证券投资基金 307,000 人民