天海防务：2022年第一季度报告全文（更新后）

） 证券代码：300008证券简称：天海防务公告编号：2022-033 天海融合防务装备技术股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 371,697,391.48 180,572,044.65 105.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,710,698.89 11,736,535.37 -51.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 477,906.51 9,852,135.45 -95.15% 经营活动产生的现金流量净额（元） -90,928,092.68 -37,437,895.06 -142.88% 基本每股收益（元/股） 0.0033 0.0068 -51.47% 稀释每股收益（元/股） 0.0033 0.0068 -51.47% 加权平均净资产收益率 0.34% 0.71% -0.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,808,647,123.22 2,450,762,071.17 14.60% 归属于上市公司股东的所有者权益（元 1,684,198,515.96 1,677,352,677.17 0.41% (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 ） 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分 -35,289.12 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,690,905.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 616,903.41 减：所得税影响额 34,066.47 少数股东权益影响额（税后） 5,661.13 合计 5,232,792.38 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债类 期末金额 期初金额 比率 原因 货币资金 264,518,752.73 399,663,912.97 -33.81% 主要系公司经营业务活动中采购原材料、设备以及支付人工劳务所致。 应收账款 174,712,883.82 281,563,769.30 -37.95% 主要系应收账款回款增加所致。 预付款项 306,856,512.57 95,725,444.04 220.56% 系因船海工程EPC业务销售订单大幅增长，根据生产计划预订船舶建造材料和设备所致。 存货 229,604,719.95 195,855,429.37 17.23% 系因船海工程EPC业务为建造船舶而采购材料和设备。 合同资产 448,245,869.54 117,951,990.81 280.02% 主要系因船海工程EPC业务在建船舶项目增加所致。 一年内到期的非流动资产 485,919,798.03 72,905,572.73 566.51% 主要系DJHC8008、DJHC8009项目根据 《结算协议》将在二季度回款而重分类所致。 长期应收款 - 401,100,676.67 -100.00% 主要系DJHC8008、DJHC8009项目根据 《结算协议》将在二季度回款而重分类所致。 应付账款 237,221,856.72 209,331,830.87 13.32% 主要系因船海工程EPC业务为建造船舶而采购原材料和设备所引起的应付供应商款项增加所致。 合同负债 483,533,985.90 126,850,346.28 281.18% 主要系因船海工程EPC业务在建船舶项目收取预收款项增加所致。 损益类 本期发生额 上期发生额 比率 原因 营业收入 371,697,391.48 180,572,044.65 105.84% 主要系因船海工程技术服务业务和船海 工程EPC业务的销售订单大幅增长，并且按节点完工，引起营业收入同向大幅增长。 营业成本 348,391,234.71 154,686,463.26 125.22% 主要系船海工程EPC开工量增加，营业成本随收入增长，但受前期所订购的原材料、设备，其价格大幅上涨、以及人力成本增加等因素影响，导致营业成本的增幅高于营业收入。 管理费用 32,445,090.56 20,937,923.88 54.96% 主要系相对于去年同期时的重整完成初期，本报告期因营收规模扩大，人员团队增加、薪资结构调整等导致相关的管理费用增加所致。 财务费用 4,548,298.43 -3,843,245.97 218.35% 主要系因公司贷款金额增加引起利息费用增长所致。 信用减值损失 （损失“-”） 32,318,609.64 10,082,771.77 220.53% 主要系DJHC8008、DJHC8009项目根据 《结算协议》将在二季度回款，坏账准备转回所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 111,274 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 12.50% 216,000,000 216,000,000 刘楠 境内自然人 8.34% 144,196,453 0 冻结 75,000,000 冻结 271,919 冻结 4,533,034 冻结 9,500,000 冻结 2,510,000 冻结 1,410,000 冻结 3,000,000 冻结 1,400,000 冻结 1,680,000 冻结 1,032,934 冻结 100 冻结 966,966 冻结 39,425,000 冻结 1,779,960 冻结 1,686,540 中国长城资产管 国有法人 6.16% 106,429,235 0 理股份有限公司王玮 境内自然人 4.63% 80,000,000 0 李露 境内自然人 4.07% 70,312,500 70,312,500 质押 70,312,500 冯翠英 境内自然人 1.14% 19,681,819 0 江兴浩 境内自然人 0.97% 16,844,200 0 上海佳船企业发展有限公司 境内非国有法人 0.83% 14,415,275 14,415,275 冻结 415,275 冻结 14,000,000 深圳市弘茂盛欣投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.64% 11,020,050 0 泰州市金洋源投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.58% 10,000,000 10,000,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 刘楠 144,196,453 人民币普通股 144,196,453 中国长城资产管理股份有限公司 106,429,235 人民币普通股 106,429,235 王玮 80,000,000 人民币普通股 80,000,000 冯翠英 19,681,819 人民币普通股 19,681,819 江兴浩 16,844,200 人民币普通股 16,844,200 上海佳船企业发展有限公司 14,415,275 人民币普通股 14,415,275 深圳市弘茂盛欣投资企业（有限合伙） 11,020,050 人民币普通股 11,020,050 厦门时则壹号投资管理合伙企业（有限合伙） 7,093,400 人民币普通股 7,093,400 王昌秀 5,059,000 人民币普通股 5,059,000 香港中央结算有限公司 3,725,420 人民币普通股 3,725,420 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，刘楠持有佳船企业57.28%的股权，是佳船企业的控股股东；其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 (三)限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙） 216,000,000 0 0 216,000,000 首发后限售股 2023年12月29日 占金锋 246,562 0 0 246,562 高管锁定股 每年第一个交易 日解锁其持有公司股份的25% 寻正来 120,000 0 0 120,000 高管锁定股 每年第一个交易日解锁其持有公司股份的25% 秦炳军 180,000 0 0 180,000 高管锁定股 每年第一个交易日解锁其持有公司股份的25% 李露 70,312,500 0 0 70,312,500 首发后限售股 2019年4月22日（暂未办理） 泰州市金洋源投资中心(有限合伙人) 10,000,000 0 0 10,000,000 首发后限售股 2019年4月22日（暂未办理） 合计 296,859,062 0 0 296,859,062 -- -- 三、其他重要事项 √适用□不适用 一、关于8008、8009船款的进展 2022年2月8日，公司因未收到H&C(SINGAPORE)2022年1月份应收账款的回款，向H&C(SINGAPORE)的询问相关事项。H&C(SINGAPORE)邮件通知，“承租方OML就DJHC8008和DJHC8009两船的租约向H&C(SINGAPORE)提出结束原租售合同并提前收购两船的意向，经双方友好协商并且达成一致，有关交易准备正在进行之中。H&C(SINGAPORE)计划在与OML交易完成后，将尽快与公司结算两船全部剩余款项。” 2022年3月31日，公司收到H&C(SINGAPORE)邮件通知，“由于OML在筹集资金方面出现延迟，目前情况下，初步保守估计交易将于6月底前完成。一旦情况允许做出更准确判断，将及时给予通报。 在本年度内已经垫付了两船1月份和2月份租金，并将继续按月垫付两船租金，直到完成交易之月止。”同日，公司与H&C(SINGAPORE)通过邮件商定了《结算协议》。 公司于2022年4月19日，收到第一笔款项4,000万美元。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天海融合防务装备技术股份有限公司 2022年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 264,518,752.73 399,663,912.97 结算备付金拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产应收票据 7,072,244.79 14,804,963.95 应收账款 174,712,883.82 28