ST大集：2022年三季度报告

股票代码：000564股票简称：ST大集公告编号：2022-098 供销大集集团股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 341,803,017.59 -11.07% 1,019,526,650.23 -21.63% 归属于上市公司股东的净利润（元） 131,829,118.84 239.84% 265,956,087.11 177.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -139,379,588.46 -48.50% -378,292,795.16 -10.29% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -33,058,564.20 90.76% 基本每股收益（元/股） 0.0069 143.67% 0.0139 124.26% 稀释每股收益（元/股） 0.0069 143.67% 0.0139 124.26% 加权平均净资产收益率 1.07% 1.44% 2.15% 3.51% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 29,265,707,396.91 27,031,237,871.83 8.27% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 12,491,436,899.46 12,212,882,481.22 2.28% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 342,987.16 212,064.58 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 941,683.71 4,494,450.40 债务重组损益 389,903,866.22 862,894,876.21 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 89,033.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,283,267.33 10,260,843.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 374,023.98 减：所得税影响额 121,907,201.18 214,030,536.64 少数股东权益影响额（税后） 1,355,895.94 20,045,872.60 合计 271,208,707.30 644,248,882.27 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表变动： 单位：元 项目 期末金额 期初金额 变动幅度 备注 货币资金 295,438,886.44 523,621,840.75 -43.58% 1 应收票据 290,733.47 432,877.11 -32.84% 2 其他应收款 452,568,570.62 3,479,977,608.50 -87.00% 3 持有待售资产 0.00 18,027,678.00 -100.00% 4 发放贷款及垫款 298,386.00 38,746,135.28 -99.23% 5 其他权益工具投资 5,872,682,452.21 34,650,189.00 16848.49% 6 短期借款 8,010,888.89 60,081,666.67 -86.67% 7 应付票据 0.00 30,000,000.00 -100.00% 8 应付账款 696,158,786.38 1,246,550,999.78 -44.15% 9 一年内到期的非流动负债 71,955,906.68 53,236,453.46 35.16% 10 其他流动负债 2,745,932,672.19 67,811,073.25 3949.39% 11 租赁负债 91,253,962.53 137,131,468.99 -33.46% 12 长期应付款 6,072,454,118.19 235,183,421.15 2482.01% 13 其他非流动负债 308,700,221.55 6,377,907,215.49 -95.16% 14 注1：货币资金期末较期初减少，主要系本报告期公司及子公司支付借款利息以及偿还银行借款所致。 注2：应收票据期末较期初减少，主要系本报告期公司之子公司收回银行承兑汇票所致。 注3：其他应收款期末较期初减少，主要系本报告期公司之子公司已申报确权的非经营资金占用债权对应的信托份额已转至公司账户所致。 注4：持有待售资产期末较期初减少，主要系本报告期公司持有待售的资产完成交割，转入其他应收款核算所致。 注5：发放贷款及垫款期末较期初减少，主要系本报告期公司之子公司已申报确权的经营债权对应的信托份额已转至公司账户所致。 注6：其他权益工具投资期末较期初增加，主要系本报告期公司之子公司将已收到的海航集团破产重整专项服务信托计入其他权益工具投资核算所致。 注7：短期借款期末较期初减少，主要系本报告期子公司归还借款所致。 注8：应付票据期末较期初减少，主要系本报告期科目重分类至其他应付款所致。 注9：应付账款期末较期初减少，主要系重整子公司应付建工债权确权，且报告期内已签署“留债协议”，按公允价值计量列入长期应付款所致。 注10：一年内到期的流动负债期末较期初增加，主要系一年内到期的长期应付款增加所致。 注11：其他流动负债期末较期初增加，主要系根据公司之重整计划以及海航集团重整计划之规定，解决控股股东及关联方非经营性资金占用、以自有资产以及自身信用为股东及关联方的银行借款提供连带责任担保事项的结余，此部分将用于解决尚未裁定的担保债权款项。 注12：租赁负债期末较期初减少，主要系本报告期子公司支付租赁款所致。 注13：长期应付款期末较期初增加，主要系公司将报告期已签署“留债协议”的抵押借款确认为一项新金融负债，按公允价值计量列入长期应付款所致。 注14：其他非流动负债期末较期初减少，主要系公司将报告期已签署“留债协议”的抵押借款确认为一项新金融负债，列入长期应付款所致。 2、1-9月合并利润表及现金流量表变动 单位：元 项目（利润表1-9） 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 备注 税金及附加 53,185,281.12 92,940,128.68 -42.77% 1 利息费用 163,238,017.98 110,977,343.83 47.09% 2 其他收益 4,114,986.20 7,757,711.89 -46.96% 3 投资收益 864,059,665.83 -1,698,008.11 50986.66% 4 公允价值变动收益 - -8,606,531.94 100.00% 5 信用减值损失（损失以“-”号填列） 19,612,741.27 2,700,674.80 626.22% 6 资产处置收益 212,064.58 -286,285.93 174.07% 7 营业外收入 13,648,804.10 9,920,730.49 37.58% 8 营业外支出 3,008,496.83 9,448,472.97 -68.16% 9 所得税费用 212,779,562.28 -25,475,154.19 935.24% 10 净利润 269,720,253.06 -355,332,489.08 175.91% 11 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 备注 经营活动产生的现金流量净额 -33,058,564.20 -357,724,264.33 90.76% 12 投资活动产生的现金流量净额 17,880,785.60 549,167,128.55 -96.74% 13 筹资活动产生的现金流量净额 -197,516,324.35 -102,267,723.17 -93.14% 14 注1：税金及附加较上年同期减少，主要为本报告期公司之子公司房产税及土地增值税减少所致。注2：利息费用较上年同期增加，主要为本报告期公司计提利息的借款本金、期间较上期增加所致。注3：其他收益较上年同期减少，主要为本报告期公司取得政府补助较上期减少所致。 注4：投资收益较上年同期增加，主要为公司将本报告期已签署“留债协议”的抵押借款确认为一 项新金融负债，按公允价值计量列入长期应付款，确认债务重组收益所致。 注5：公允价值变动收益较上年同期增加，主要为上期子公司在建工程转入投资性房地产，本期无此事项所致。 注6：信用减值损失较上年同期损失减少，主要为本报告期公司计提的应收坏账损失较上期减少所致。 注7：资产处置收益较上年同期损失减少，主要为本报告期公司处置固定资产损失较上期减少所致。注8：营业外收入较上年同期增加，主要为本报告期公司之子公司长期应付款无需支付确认为营业 外收入所致。 注9：营业外支出较上年同期减少，主要为报告期公司非流动资产毁损报废损失较上期较少所致。注10：所得税费用较上年同期增加，主要为本报告期公司利润较上期提升，本期计提所得税费用 增加所致。 注11：净利润较上年同期增加，主要为：报告期公司天津、海南、陕西、广东、江苏等地区百货商超业务不断受到疫情冲击，但公司积极应对、聚焦经营、推动业务变革提升等，公司营业成本、期间费用同比下降；公司签订重整债权留债协议确认债务重组收益，以上因素导致公司净利润较上年同期增加。 注12：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本报告期公司支付其他与经营活动有关的现金、支付给职工以及为职工支付的现金较上期减少所致。 注13：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系报告期公司收到股权处置款较上期减少所致。 注14：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要为报告期公司支付利息较上期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 116,270 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户 境内非国有法人 42.05% 8,057,475,745 0 海航商业控股有限公司 境内非国有法人 4.80% 920,048,318 729,075,398 质押 912,415,755 冻结 920,048,318 中融国际信托有限公司－中融－日进斗金14号证券投资集合资金信托计划 其他 2.23% 427,411,834 0 海航投资控股有限公司 境内非国有法人 2.04% 390,526,891 390,526,891 质押 390,