ST大集：2023年一季度报告

股票代码：000564股票简称：ST大集公告编号：2023-027 供销大集集团股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 单位：元 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 367,886,569.22 362,148,842.93 1.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） -90,007,119.05 12,064,833.25 -846.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -100,226,696.43 -98,570,593.92 -1.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） -25,167,266.75 -22,682,529.32 -10.95% 基本每股收益（元/股） -0.0047 0.0006 -883.33% 稀释每股收益（元/股） -0.0047 0.0006 -883.33% 加权平均净资产收益率 -0.80% 0.10% -0.90% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 27,758,955,866.56 27,830,795,279.88 -0.26% 归属于上市公司股东的所有 11,250,509,972.50 11,317,284,184.16 -0.59% 者权益（元） (二)非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 575,776.21 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 694,346.46 债务重组损益 14,245,448.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -94,587.90 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 365,957.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,461,500.22 减：所得税影响额 0.00 少数股东权益影响额（税后） 105,863.95 合计 10,219,577.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表 单位：元 项目 期末金额 期初金额 变动幅度 备注 应收票据 122,314.70 84,493.00 44.76% 1 应收账款 94,875,292.55 58,627,311.30 61.83% 2 注1：应收票据较期初增加，主要为本报告期公司之子公司收到应收票据所致。注2：应收账款较期初增加，主要为本报告期公司之子公司应收货款增加所致。 2、合并利润表及现金流量表 单位：元 利润表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 备注 利息收入 10,613.22 25,288.19 -58.03% 1 财务费用 90,692,230.86 64,952,415.75 39.63% 2 投资收益 14,340,150.71 140,936,636.60 -89.83% 3 资产处置收益 575,776.21 -233,955.26 346.11% 4 营业外收入 1,492,593.81 5,247,789.34 -71.56% 5 营业外支出 6,578,629.04 385,613.60 1,606.02% 6 所得税费用 -7,575,438.23 31,263,753.27 -124.23% 7 净利润 -94,469,739.21 7,856,062.19 -1,302.51% 8 现金流量表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 备注 投资活动产生的现金流量净额 -4,379,689.35 19,094,779.23 -122.94% 9 筹资活动产生的现金流量净额 -11,921,056.93 -48,634,570.20 75.49% 10 注1：利息收入较上年同期减少，主要为本报告期公司金融类企业确认利息收入同比上期减少所致。注2：财务费用较上年同期增加，主要为本报告期公司计息借款本金以及未确认融资费用摊销较上期 增加所致。 注3：投资收益较上年同期减少，主要为本报告期公司确认重整收益较上期减少所致。 注4：资产处置收益较上年同期增加，主要为本报告期公司处置使用权资产产生收益较上期增加所致。 注5：营业外收入较上年同期减少，主要为本报告期公司无需支付款项较上期减少所致。注6：营业外支出较上年同期增加，主要为本报告期公司计提滞纳金较上期增加所致。 注7：所得税费用较上年同期减少，主要为本报告期公司计提所得税费用较上期减少所致。 注8：净利润较上年同期减少，主要为本报告期公司因重整事项形成债务重组收益较上期下降所致。注9：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要为上期公司理财产品收回，本期无此项所 致。 注10：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要为本报告期公司取得借款以及上期偿还借款所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 146,741 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户 境内非国有法人 41.50% 7,952,590,716 0 海航商业控股有限公司 境内非国有法人 4.80% 920,048,318 729,075,398 质押 912,415,755 冻结 920,048,318 中融国际信托有限公司－中融－日进斗金14号证券投资集合资金信托计划 其他 2.23% 427,411,834 0 海航投资控股有限公司 境内非国有法人 2.04% 390,526,891 390,526,891 质押 390,526,891 新合作商贸连锁集团有限公司 国有法人 1.98% 380,136,306 358,514,289 质押 380,136,286 冻结 358,514,289 湖南新合作实业投资有限公司 国有法人 1.79% 342,604,379 317,166,356 质押 342,604,379 海航实业集团有限公司 境内非国有法人 1.66% 318,455,717 310,468,878 质押 310,468,878 冻结 310,468,878 安信乾盛财富－广州农商银行－重庆中新融辉投资中心（有限合伙） 其他 1.60% 307,108,471 0 西安银行股份有限公司 境内非国有法人 1.52% 291,197,982 0 哈尔滨嘉悦投资有限公司 境内非国有法人 1.50% 287,521,554 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户 7,952,590,716 人民币普通股 7,952,590,716 中融国际信托有限公司－中融－日进斗金14号证券投资集合资金信托计划 427,411,834 人民币普通股 427,411,834 安信乾盛财富－广州农商银行－重庆中新融辉投资中心（有限合伙） 307,108,471 人民币普通股 307,108,471 西安银行股份有限公司 291,197,982 人民币普通股 291,197,982 哈尔滨嘉悦投资有限公司 287,521,554 人民币普通股 287,521,554 海航商业控股有限公司 190,972,920 人民币普通股 190,972,920 中融国际信托有限公司－中融－日进斗金22号证券投资单一资金信托 129,668,565 人民币普通股 129,668,565 盛京银行股份有限公司 107,317,223 人民币普通股 107,317,223 长安银行股份有限公司 79,503,875 人民币普通股 79,503,875 西安银行股份有限公司碑林支行 73,379,461 人民币普通股 73,379,461 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间关联关系或一致行动人情况参见本节“（三）公司大股东及一致行动人持股情况”，除此之外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 (三)公司大股东及一致行动人持股情况 公司2016年重大资产重组，向海航商业控股等37家交易对方发行股份购买其合计持有的海南供销大集控股有限公司100%股权。⑴本次交易的交易对方海南海岛酒店管理有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航投资有限公司、海南海岛临空开发建设有限公司、海南海航工程建设有限公司与海航商业控股有限公司签署《一致行动人协议》。本次交易的交易对方湖南新合作实业投资有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、十堰市新合作超市有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司、赤峰新合作超市连锁有限公司、河北新合作土产再生资源有限责任公司、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、江苏新合作常客隆数科商业有限公司、江苏信一房产开发有限公司、江苏泰欣企业管理有限公司、耿发已与新合作集团签署《一致行动人协议》。⑵在本次重组中，公司分别与海航商业控股及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人共22家交易对方（以下合称“盈利补偿方”）就本次重组标的签订了相关盈利预测补偿协议，对未履行完毕补偿义务的股东，其所持应补偿股份将受到权利限制，放弃对应的表决权及获得股利分配的权利。⑶本次交易的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司声明放弃因本次交易所获上市公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。以上信息详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）。 1、公司控股股东海航商业控股有限公司及其特定关联方（包括一致行动人）本报告期末持股情况 单位：股 序号 股东名称 与海航商业控股有限公司关系 持股比例 报告期末持股数量 报告期内增减变动情况 持有有限售条件的股份数量 持有无限售条件的股份数量 质押或冻结情况 2018年度业绩承诺未完成