ST大集：2023年三季度报告
股票代码：000564股票简称：ST大集公告编号：2023-048 供销大集集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 361,893,829.50 5.88% 1,039,864,478.66 1.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） -176,054,366.83 -233.55% -378,722,430.81 -242.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -180,134,906.57 -29.24% -408,840,602.75 -8.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 104,485,201.96 416.06% 基本每股收益（元/股） -0.0092 -233.14% -0.0198 -242.45% 稀释每股收益（元/股） -0.0092 -233.14% -0.0198 -242.45% 加权平均净资产收益率 -1.57% -2.64% -3.40% -5.55% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 29,385,193,618.36 27,830,795,279.88 5.59% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 12,747,587,662.88 11,317,284,184.16 12.64% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -59,607.37 39,965,313.00 主要为处置子公司股权所致。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 481,979.29 3,737,971.89 债务重组损益 -23,988.70 19,663,931.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -3,702,659.82 -31,496,145.00 主要为交易性金融资产公允价值变动影响所致。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 9,287,614.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -7,003,860.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,277,759.25 -6,446,466.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 302,142.42 598,356.47 减：所得税影响额 -4,761,671.79 -2,444,189.81 少数股东权益影响额 （税后） -1,043,242.88 632,732.33 合计 4,080,539.74 30,118,171.94 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 变动幅度达30%以上的项目具体情况及变动原因： ㈠合并资产负债表变动： 单位：元 项目 期末金额 期初金额 变动幅度 备注 交易性金融资产 160,555,962.28 1,759,334.94 9025.95% 1 应收账款 87,460,783.44 58,627,311.30 49.18% 2 预付款项 58,172,357.07 24,736,751.97 135.17% 3 应付票据 3,287,022.36 0.00 100.00% 4 预收款项 141,425,224.36 94,804,778.61 49.18% 5 注1：交易性金融资产期末较期初增加，主要系公司收到海航商业控股有限公司及其一致行动人2018、2019、2020年业绩承诺补偿债权对应的海南机场设施股份有限公司股票所致。 注2：应收账款期末较期初增加，主要系本报告期公司应收货款较上期增加所致。注3：预付款项期末较期初增加，主要系本报告期公司预付贸易款较上期增加所致。 注4：应付票据期末较期初增加，主要系本报告期公司部分货款通过银行承兑汇票结算较上期增加所致。注5：预收款项期末较期初增加，主要系本报告期公司预收保证金较上期增加所致。 ㈡1-9月合并利润表及现金流量表变动 单位：元 项目（利润表1-9） 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 备注 财务费用 307,648,123.88 234,138,608.63 31.40% 1 投资收益 57,664,113.46 864,059,665.83 -93.33% 2 公允价值变动收益 -37,126,972.71 0.00 -100.00% 3 信用减值损失 -4,737,165.94 19,612,741.27 -124.15% 4 资产减值损失 0.00 4,424.78 -100.00% 5 资产处置收益 815,727.45 212,064.58 284.66% 6 营业外支出 21,248,698.35 3,008,496.83 606.29% 7 所得税费用 -30,309,026.80 212,779,562.28 -114.24% 8 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 备注 经营活动产生的现金流量净额 104,485,201.96 -33,058,564.20 416.06% 9 投资活动产生的现金流量净额 245,223.75 17,880,785.60 -98.63% 10 筹资活动产生的现金流量净额 -123,686,925.03 -197,516,324.35 37.38% 11 注1：财务费用较上年同期增加，主要系本报告期公司计提利息支出及未确认融资费用摊销较上期增加所致。注2：投资收益较上年同期减少，主要系本报告期公司确认债务重整收益较上期减少所致。 注3：公允价值变动收益较上期减少，主要系本报告期公司持有的公允价值计量的交易性金融资产，按照证券交易所期末收盘价计量，因市价波动影响所致。 注4：信用减值损失较上年同期增加，主要系本报告期公司坏账损失转回较上期减少所致。注5：资产减值损失较上年同期减少，主要系本报告期公司无资产减值损失转回所致。 注6：资产处置收益较上年同期增加，主要系本报告期公司处置使用权资产产生收益较上期增加所致。注7：营业外支出较上年同期增加，主要系本报告期公司罚款滞纳金等较上期增加所致。 注8：所得税费用较上年同期减少，主要系本报告期公司利润较上期减少，计提所得税费用较上期相应减少所致。 注9：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本报告期公司收到其他与经营活动有关的现金增加，同时支付的各项税费、支付给职工以及为职工支付的现金较上期减少所致。 注10：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系本报告期公司购建长期资产支付的现金较上期增加，以及上期收到处置子公司股权款，本期无此款项所致。 注11：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本报告期公司取得借款较上期增加，以及偿还借款本金及利息较上期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 125,128 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户 境内非国有法人 41.47% 7,947,002,279 0 海航商业控股有限公司 境内非国有法人 4.80% 920,048,318 729,075,398 质押 912,415,755 冻结 920,048,318 中融国际信托有限公司－中融－日进斗金14号证券投资集合资金信托计划 其他 2.23% 427,411,834 0 海航投资控股有限公司 境内非国有法人 2.04% 390,526,891 390,526,891 质押 390,526,891 新合作商贸连锁集团有限公司 国有法人 1.98% 380,136,306 358,514,289 质押 380,136,286 冻结 349,125,080 湖南新合作实业投资有限公司 国有法人 1.79% 342,604,379 317,166,356 质押 342,604,379 海航实业集团有限公司 境内非国有法人 1.66% 318,455,717 310,468,878 质押 310,468,878 冻结 310,468,878 安信乾盛财富－广州农商银行－重庆中新融辉投资中心（有限合伙） 其他 1.60% 307,108,471 0 西安银行股份有限公司 境内非国有法人 1.52% 291,197,982 0 哈尔滨嘉悦投资有限公司 境内非国有法人 1.50% 287,521,554 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户 7,947,002,279 人民币普通股 7,947,002,279 中融国际信托有限公司－中融－日进斗金14号证券投资集合资金信托计划 427,411,834 人民币普通股 427,411,834 安信乾盛财富－广州农商银行－重庆中新融辉投资中心（有限合伙） 307,108,471 人民币普通股 307,108,471 西安银行股份有限公司 291,197,982 人民币普通股 291,197,982 哈尔滨嘉悦投资有限公司 287,521,554 人民币普通股 287,521,554 海航商业控股有限公司 190,972,920 人民币普通股 190,972,920 中融国际信托有限公司－中融－日进斗金22号证券投资单一资金信托 129,668,565 人民币普通股 129,668,565 盛京银行股份有限公司 107,317,223 人民币普通股 107,317,223 长安银行股份有限公司 79,503,875 人民币普通股 79,503,875 西安银行股份有限公司碑林支行 73,379,461 人民币普通股 73,379,461 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东之间关联关系或一致行动人情况详见注1、注2，除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用。 注1：公司2016年重大资产重组，向海航商业控股有限公司等37家交易对方发行股份购买其合计持有的海南供销大集控股有限公司100
