供销大集：2024年三季度报告

股票代码：000564股票简称：供销大集公告编号：2024-089 供销大集集团股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 396,276,839.88 9.50% 1,130,841,611.57 8.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） -66,722,497.63 62.10% -110,997,112.54 70.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -116,798,839.51 35.16% -302,671,054.80 25.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -410,682,472.35 -493.05% 基本每股收益（元/股） -0.0035 61.96% -0.0058 70.71% 稀释每股收益（元/股） -0.0035 61.96% -0.0058 70.71% 加权平均净资产收益率 -0.41% 1.16% -0.80% 2.60% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 31,490,930,532.48 28,244,259,398.35 11.49% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 16,498,969,311.87 11,208,371,531.77 47.20% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 144,156.27 68,418,438.27 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,123,012.24 4,165,044.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 22,990,672.05 4,207,789.12 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 329,689.46 债务重组损益 7,178,489.50 61,707,872.56 除上述各项之外的其他营业 7,575,991.98 -4,779,664.00 外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,834,437.03 减：所得税影响额 -10,786,819.33 -20,962,618.62 少数股东权益影响额 （税后） 722,799.49 -33,827,716.77 合计 50,076,341.88 191,673,942.26 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.合并资产负债表变动 单位：元 项目 期末金额 期初金额 变动幅度 备注 货币资金 1,750,122,382.16 304,099,500.22 475.51% 1 应收账款 90,341,282.23 67,742,370.04 33.36% 2 在建工程 13,577,290.26 9,461,662.84 43.50% 3 无形资产 669,787,988.63 370,170,146.04 80.94% 4 其他非流动资产 914,625,262.44 5,756,766.02 15787.83% 5 短期借款 63,021,816.67 28,021,816.67 124.90% 6 应付票据 0.00 6,005,267.39 -100.00% 7 其他应付款 834,517,637.02 1,549,393,220.12 -46.14% 8 长期应付款 372,269,228.18 844,065,330.50 -55.90% 9 资本公积 10,289,612,464.75 17,595,413,299.74 -41.52% 10 库存股 4,178,290,285.58 16,883,787,870.77 -75.25% 11 注1：货币资金期末较期初增加，主要系本报告期公司收到重整投资人认购转增股份对应的现金所致。注2：应收账款期末较期初增加，主要系本报告期公司应收货款较期初增加所致。 注3：在建工程期末较期初增加，主要系本报告期子公司新增的装修改造工程尚未完工所致。 注4：无形资产期末较期初增加，主要系本报告期子公司购买娄底新合作商贸物流有限公司60%股权，该公司所持有的土地使用权计入公司合并报表所致。 注5：其他非流动资产期末较期初增加，主要系本报告期公司购买一年以上定期存单并将其计入其他非流动资产所致。 注6：短期借款期末较期初增加，主要系本报告期子公司广东省顺客隆商业连锁有限公司取得银行借款所致。注7：应付票据期末较期初减少，主要系本报告期子公司归还到期银行承兑汇票所致。 注8：其他应付款期末较期初减少，主要系本报告期公司归还关联方拆借款、退还保证金、支付待清偿款项以及通过公开挂牌转让子公司易生大集投资发展有限公司（以下简称“易生大集”）全部股权出表所致。 注9：长期应付款期末较期初减少，主要系本报告期公司通过公开挂牌转让子公司易生大集全部股权出表所致。 注10：资本公积期末较期初减少，主要系本报告期重整投资人购买转增股份，以及依据法院判决受领业绩补偿债权即海航集团破产重整专项服务信托份额所致。 注11：库存股期末较期初减少，主要系本报告期重整投资人购买转增股份，对应的库存股减少所致。 2.合并利润表及现金流量表变动 单位：元 利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 备注 营业成本 830,053,927.67 622,350,750.74 33.37% 1 投资收益 136,730,375.31 57,664,113.46 137.12% 2 公允价值变动收益 3,757,190.73 -37,126,972.71 110.12% 3 信用减值损失 122,947,486.74 -4,737,165.94 2695.38% 4 资产处置收益 2,508,289.93 815,727.45 207.49% 5 营业外收入 25,852,732.03 15,081,930.90 71.42% 6 营业外支出 29,367,428.98 21,248,698.35 38.21% 7 所得税费用 -1,255,704.24 -30,309,026.80 95.86% 8 净利润 -161,713,913.58 -397,874,373.05 59.36% 9 现金流量表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 备注 经营活动产生的现金流量净额 -410,682,472.35 104,485,201.96 -493.05% 10 投资活动产生的现金流量净额 -1,090,739,477.51 245,223.75 -444893.57% 11 筹资活动产生的现金流量净额 2,951,491,160.43 -123,686,925.02 2486.26% 12 注1：营业成本较上年同期增加，主要系本报告期公司部分子公司业务调整，将与经营直接相关的折旧、摊销等费用计入营业成本中，以及收入增加对应的营业成本增加所致。 注2：投资收益较上年同期增加，主要系本报告期公司通过公开挂牌转让子公司易生大集全部股权及相关债权产生投资收益；同时，公司积极与债权人协商沟通，与部分债权人完成协商折扣还款，确认债务重整收益所致。 注3：公允价值变动收益较上期增加，主要系本报告期公司持有的公允价值计量的交易性金融资产，按照证券交易所期末收盘价计量，因市价波动影响所致。 注4：信用减值损失较上期损失减少，主要系本报告期公司收回以前年度部分已计提坏账准备的应收款项所致。注5：资产处置收益较上年同期增加，主要系本报告期公司处置固定资产产生收益较上期增加所致。 注6：营业外收入较上年同期增加，主要系本报告期公司无需支付款项较上期增加所致。注7：营业外支出较上年同期增加，主要系本报告期公司罚款滞纳金等较上期增加所致。 注8：所得税费用较上年同期增加，主要系本报告期公司利润较上期增加，计提所得税费用较上期增加所致。 注9：净利润较上年同期增加，主要系本报告期公司集中精力及资源聚焦主业、优化调整产业布局，通过公开挂牌转让子公司易生大集全部股权及相关债权产生投资收益；公司加强应收款项催收及考核等措施，收回以前年度部分已计提坏账准备的应收款项；同时，公司积极与债权人协商沟通，完成部分债务折扣还款等影响所致。 注10：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系本报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金以及支付的各项税费较上期增加所致。 注11：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系本报告期公司购买一年期以上定期存单以及购买娄底新合作商贸物流有限公司60%股权支付现金所致。 注12：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本报告期公司收到重整投资人认购转增股份对应的现金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 117,799 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户 境内非国有法人 18.07% 3,462,566,570 0 不适用 - 中国供销商贸流通集团有限公司 境内非国有法人 6.97% 1,335,000,000 0 不适用 - 北京中合农信企业管理咨询有限公司 境内非国有法人 6.08% 1,165,000,000 0 不适用 - 海航商业控股有限公司 境内非国有法人 4.80% 920,048,318 729,075,398 质押 912,415,755 冻结 920,048,318 中融国际信托有限公司－中融－日进斗金14号证券投资集合资金信托计划 其他 2.23% 427,411,834 0 不适用 - 海航投资控股有限公司 境内非国有法人 2.04% 390,526,891 390,526,891 质押 390,526,891 新合作商贸连锁集团有限公司 国有法人 1.98% 380,136,306 358,514,289 质押 380,136,286 冻结 349,125,080 湖南新合作实业投资有限公司 国有法人 1.79% 342,604,379 317,166,356 质押 342,604,379 冻结 43,399,310 海航实业集团有限