新特电气：2022年三季度报告

证券代码：301120证券简称：新特电气公告编号：2022-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 129,271,583.26 10.22% 338,022,292.05 20.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,152,715.18 29.10% 74,251,193.51 42.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 24,211,624.48 28.59% 65,722,702.62 35.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 42,597,131.49 24.14% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.00% 0.34 21.43% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.00% 0.34 21.43% 加权平均净资产收益率 1.78% -39.13% 6.22% -16.51% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,646,730,678.04 857,740,922.44 91.98% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,537,529,226.93 759,914,713.04 102.33% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 893,797.00 4,404,357.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,122,996.98 4,318,878.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,795.15 119,827.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 381.08 589,033.75 减：所得税影响额 145,879.51 903,606.17 合计 2,941,090.70 8,528,490.89 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 项目 本报告期金额 （元） 年初至报告期期末金额 （元） 北京银行优先股持有期间收益 - 557,420.00 增值税-进项税加计扣除 381.08 714.05 个税手续费返还 - 30,899.70 合计 381.08 589,033.75 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表类项目 单位：元 项目 2022年9月30 2021年12月31 较期初增减 变动原因 货币资金 558,355,696.13 133,656,507.89 317.75% 主要系本期公司收到上市募集资金增加所致 交易性金融资产 400,690,473.97 - 主要系本期公司购买理财产品增加所致 预付款项 23,309,145.60 15,302,304.70 52.32% 主要系本期公司原材料采购增加，大宗材料预付款增加所致 其他应收款 1,593,643.33 563,974.67 182.57% 主要系本期公司投标保证金及应收出口退税款增加所致 存货 68,405,342.64 48,581,168.53 40.81% 主要系本期公司原材料采购增加所致 其他流动资产 267,772.90 9,404,818.22 -97.15% 主要系预付发行费用冲减股本溢价以及年初留抵税金退税所致 其他权益工具投资 - 102,121,657.00 -100.00% 主要系处置公司持有北京银行优先股所致 其他非流动金融资产 20,000,000.00 - 主要系本期公司使用自有资金对外投资增加所致 在建工程 130,004.65 - 主要系本期公司在建工程尚未完工转固所致 应付票据 41,629,007.37 21,212,277.49 96.25% 主要系本期公司采购额增加，开出的银行承兑汇票增加所致 应付账款 39,170,654.80 57,581,791.63 -31.97% 主要系本期公司与供应商调整货款结算周期，同时本期末增加票据付款金额使应付账款余额下降所致 合同负债 6,089,438.82 3,795,135.96 60.45% 主要系三季度末未执行完毕的合同订单增加所致 应付职工薪酬 4,061,963.29 5,934,652.79 -31.56% 主要系本期公司支付年终奖所致 应交税费 16,971,307.90 8,156,975.12 108.06% 主要系本期公司享受国家税收缓缴相关政策所致 股本 247,627,370.00 185,707,370.00 33.34% 主要系IPO首发增加股本所致 资本公积 812,018,556.18 119,246,353.35 580.96% 主要系IPO溢价发行股票所致 其他综合收益 - 1,803,408.45 -100.00% 主要系处置公司持有北京银行优先股所致 2、利润表类项目 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 较上期增减 变动原因 销售费用 7,763,905.74 5,596,827.62 38.72% 主要系本期销售收入增长和开拓新市场，销售人员的工资福利及产品保险费增加所致。 研发费用 16,120,184.86 11,842,238.35 36.12% 主要系本期加大研发投入所致 财务费用 -4,052,176.79 -248,595.53 -1530.03% 主要系本期收到的上市募集资金增加，银行存款余额较大产生的利息收入增加所致。 投资收益 2,185,824.99 731,059.83 198.99% 主要系本期北京银行优先股在本期持有期间收取的股利及理财收益增加所致 公允价值变动收益 2,690,473.97 - 主要系理财产品公允价值变动所致 信用减值损失 -1,389,421.85 -284,947.07 387.61% 主要系本期应收账款余额增大，计提的信用减值准备增加所致。 营业外支出 16,925.32 313,222.46 -94.60% 主要系上年同期因新厂搬迁对部分无使用价值资产进行处置所致。 所得税费用 9,955,774.37 7,452,028.28 33.60% 主要系本期营业收入增长，利润增加，导致相关的所得税增加。 归属于母公司股东的净利润 74,251,193.51 52,239,245.89 42.14% 主要系本期营业收入增长，净利润增加所致。 3、现金流量表类项目 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 较上期增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 42,597,131.49 34,313,970.01 24.14% 主要系本期销售回款增加，及增值税留抵退税返还增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -323,062,269.99 -12,499,064.77 -2484.69% 主要系本期购买理财产品，对外投资所支付的资金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 684,747,538.95 -19,103,751.73 3684.36% 主要系公司上市募集资金到账，吸收投资收到资金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,712 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 谭勇 境内自然人 54.45% 134,839,650 134,839,650 0 中科汇通（厦门）股权投资基金有限公司 境内非国有法人 3.28% 8,125,000 8,125,000 质押 8,125,000 李鹏 境内自然人 2.38% 5,887,500 5,887,500 0 宗丽丽 境内自然人 2.30% 5,695,000 5,695,000 0 王振水 境内自然人 2.26% 5,585,220 5,585,220 0 嘉陵松琦 境内自然人 2.25% 5,577,500 5,577,500 0 杨金森 境内自然人 2.02% 5,002,500 5,002,500 0 珠海横琴中科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.95% 4,825,000 4,825,000 质押 4,825,000 民生证券－中信证券－民生证券新特电气战略配售1号集合资产管理计划 其他 1.49% 3,678,077 3,678,077 0 刚云卿 境内自然人 1.02% 2,515,000 2,515,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国银河证券股份有限公司 840,000 人民币普通股 840,000 中信证券股份有限公司 702,258 人民币普通股 702,258 王碧峰 540,000 人民币普通股 540,000 华泰证券股份有限公司 413,962 人民币普通股 413,962 宁泽辉 371,522 人民币普通股 371,522 中信建投证券股份有限公司 285,300 人民币普通股 285,300 UBSAG 247,623 人民币普通股 247,623 车小民 217,800 人民币普通股 217,800 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 209,394 人民币普通股 209,394 杨国良 196,200 人民币普通股 196,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 谭勇与宗丽丽系夫妻关系。中科汇通与珠海横琴同受中科招商控 制，中科汇通持有公司3.28%股份，珠海横琴持有公司1.95%股份，两者构成一致行动关系。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：新华都特种电气股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 558,355,696.13 133,656,507.89 结算备付金拆出资金交易性金融资产 400,690,473.97 衍生金融资产应收票据 154,482,639.68 135,842,309.22 应收账款 212,031,360.77 197,6