大连友谊：2022年三季度报告

证券代码：000679证券简称：大连友谊公告编号：2022-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 32,358,177.62 -24.10% 114,210,741.22 -14.70% 归属于上市公司股东的净利润（元） -10,669,894.92 14.94% -34,643,938.34 11.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -10,677,289.74 16.09% -34,779,562.79 11.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -45,257,670.85 -55.58% 基本每股收益（元/股） -0.030 14.29% -0.097 11.01% 稀释每股收益（元/股） -0.030 14.29% -0.097 11.01% 加权平均净资产收益率 -1.77% 0.31% -8.61% -2.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 983,805,669.03 1,039,486,499.70 -5.36% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 384,825,992.05 419,469,930.39 -8.26% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,787.37 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,109.11 125,365.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,000.00 13,286.10 减：所得税影响额 0.00 0.00 少数股东权益影响额 （税后） 714.29 6,814.13 合计 7,394.82 135,624.45 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.应收账款比期初减少77.13%，主要为收回部分应收账款所致。 2.预付账款比期初减少58.78%，主要为本期预付电费及预付货款减少所致。 3.应付账款比期初减少43.67%，主要为本期结算供应商货款所致。 4.应付职工薪酬比期初减少58.70%，主要为公司上年末计提年终奖金本期发放所致。 5.长期应付款比期初减少100%，主要为应付的融资租赁款全部调整为一年内到期的非流动负债所致。 6.一年内到期的非流动负债比期初减少39.18%，主要为本期一年内到期的应付融资租赁款减少所致。 7.信用减值损失同比增加859.96%，主要为本期计提的其他应收款坏账准备增加所致。 8.资产减值损失同比减少157.71%，主要为计提的预付账款坏账准备减少所致。 9.其他收益同比减少54.79%，主要为本期收到的政府补助同比减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,050 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 武信投资控股（深圳）股份有限公司 境内非国有法人 28.06% 100,000,000 0 冻结 100,000,000 大连友谊集团有限公司 境内非国有法人 3.34% 11,907,894 0 柏云禄 境内自然人 1.53% 5,460,272 0 宋淑艳 境内自然人 0.82% 2,907,650 0 郑良玉 境内自然人 0.79% 2,801,600 0 王小红 境内自然人 0.75% 2,680,675 0 乔宏 境内自然人 0.68% 2,407,357 0 曲俊锋 境内自然人 0.67% 2,389,800 0 王诞 境内自然人 0.62% 2,198,800 0 李江城 境内自然人 0.58% 2,062,862 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 武信投资控股（深圳）股份有限公司 100,000,000 人民币普通股 100,000,000 大连友谊集团有限公司 11,907,894 人民币普通股 11,907,894 柏云禄 5,460,272 人民币普通股 5,460,272 宋淑艳 2,907,650 人民币普通股 2,907,650 郑良玉 2,801,600 人民币普通股 2,801,600 王小红 2,680,675 人民币普通股 2,680,675 乔宏 2,407,357 人民币普通股 2,407,357 曲俊锋 2,389,800 人民币普通股 2,389,800 王诞 2,198,800 人民币普通股 2,198,800 李江城 2,062,862 人民币普通股 2,062,862 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司与其他前10名股东及其他前10名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东与上述前十名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） A股股东曲俊锋通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股2,389,800股；A股股东乔宏通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股,1800,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 友谊集团因与凯生经贸、武信投资控股、武信投资集团上市公司收购纠纷，向凯生经贸、武信投资控股、武信投资集团提起诉讼。2020年10月，一审判决后，公司接到控股股东武信投资控股函告，其认为：该判决尚未生效，不具备强制执行效力；判决内容有失公允，与事实不符，于法无据，不认可判决结果，将向有管辖权的人民法院提起上诉。2021年5月，辽宁省高级人民法院对该案作出的二审判决，本案二审判决后，公司积极跟进后续进展情况。2021年7月，公司收到最高人民法院送达的凯生经贸、武信投资控股、武信投资集团关于上市公司收购纠纷一案《再审申请书》，凯生经贸、武信投资控股、武信投资集团就该案向最高人民法院申请再审。2022年4月公司收到《中华人民共和国最高人民法院民事裁定书》（[2021]最高法民申5042号），认为本案主要争议焦点涉及的主要事实，原审判决并未查清，导致法律适用错误，结果有失妥当，裁定如下：①指令辽宁省高级人民法院再审本案；②再审期间，中止原判决的执行。截至目前上述诉讼事项尚存在不确定性，故公司暂无法准确判断判决结果及其对期后利润的影响。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 110,584,835.34 153,955,544.60 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 74,533.67 325,934.05 应收款项融资预付款项 2,717,580.57 6,592,632.98 应收保费 应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 6,942,850.86 8,074,414.97 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 37,485,264.38 32,984,233.19 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 93,961,593.65 90,647,161.74 流动资产合计 251,766,658.47 292,579,921.53 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 199,104,353.11 209,728,461.57 在建工程 379,528,066.53 379,528,066.53 生产性生物资产油气资产使用权资产 11,903,271.50 10,954,959.30 无形资产 132,401,854.28 136,133,634.34 开发支出商誉长期待摊费用 9,101,465.14 10,561,456.43 递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计 732,039,010.56 746,906,578.17 资产总计 983,805,669.03 1,039,486,499.70 流动负债： 短期借款 8,400,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 41,221,824.35 73,174,840.48 预收款项 0.00 合同负债 49,913,206.53 49,824,065.22 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 2,090,082.16 5,060,414.73 应交税费 184,910,946.73 186,204,805.52 其他应付款 310,666,212.95 264,927,227.09 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债 33,416,309.42 54,941,172.92 其他流动负债 6,938,938.72 6,378,729.99 流动负债合计 637,557,520.86 640,511,255.95 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 7,570,121.55 6,931,317.22 长期应付款 11,681,518.63 长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 7,570,121.55 18,612,835.85 负债合计 645,127,642.41 659,124,091.80 所有者权益： 股本 356,400,000.00 356,400,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 68,827,234.77 68,827,234.77 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 198,312,245.93 198,312,245.93 一般风险准备未分配利润 -238,713,488.65 -204,069,550.31 归属于母公司所有者权益合计 384,825,992.05 419,469,930.39 少数股东权益 -46,147,9